Tip Untuk Menghindari Perdagangan yang berlebihan

Jastip: Jual Beli Terselubung (Maret 2024)

Jastip: Jual Beli Terselubung (Maret 2024)
Tip Untuk Menghindari Perdagangan yang berlebihan
Anonim

Mengapa kasino memberi kedua pemenang dan pecundang dengan barang atau jasa gratis? Sebab keduanya akan terus berjudi lebih dari rata-rata orang.

Terlepas dari kenyataan bahwa kemungkinan menguntungkan rumah tersebut, orang-orang yang merugi, yang sangat ingin menutup kerugian mereka, akan mencoba untuk mengatasi nasib buruk mereka dengan bermain melewatinya. Para pemenang, yakin bahwa mereka berada di tengah deretan tak terbendung, akan berusaha mengendarainya sampai ke puncak dan selalu memberikan banyak atau semua kemenangan mereka kembali ke kasino.

Perdagangan profesional tidak seperti perjudian, tapi banyak pedagang amatir bertindak seolah-olah memang demikian, dan berdagang secara berlebihan dengan alasan yang sama seperti penjudi biasa. Setiap trader aktif harus belajar berdagang, bukan berjudi. Di sini kita akan melihat kecenderungan pedagang untuk melakukan perdagangan secara berlebihan dan memeriksa bagaimana perilaku ini dapat mempengaruhi portofolio.

Evolusi Pedagang
Ketika para pedagang mengembangkan keterampilan, masing-masing melakukan perjalanan yang hampir sama: awalnya sebagai pedagang bebas, kemudian sebagai teknisi dan akhirnya sebagai pedagang strategi atau sistematis. Seorang pedagang pertama menganalisis arah atau tren pasar, lalu menetapkan target untuk langkah yang diantisipasi. Membaca atau memprediksi dengan tepat pasar kemudian menjadi prioritas tertinggi, sehingga trader belajar sebanyak mungkin indikator baru, percaya bahwa itu seperti sinyal lalu lintas. Pencarian untuk kombinasi indikator ajaib ini membawa pada realisasi yang tak terelakkan bahwa beberapa skenario mungkin ada. Fokus seorang pedagang kemudian beralih ke probabilitas setiap hasil dan rasio risalah risiko.

Kemajuan menuju peringkat profesional yang sukses tidak tercapai sampai penekanan diberikan pada strategi. Perdagangan yang berlebihan, atau pembelian dan penjualan saham yang berlebihan, mungkin juga disebut overtrading. Itu terjadi dalam setiap langkah, dan memperbaikinya sering membuat trader maju ke level berikutnya. Tiga bentuk overtrading yang paling umum adalah perdagangan bandwagon, perdagangan pemicu rambut dan perdagangan senapan. Masing-masing memanifestasikan dirinya secara berbeda, dan dalam berbagai tingkat, tergantung pada apakah gaya trader itu discretionary atau technical.

Discretionary Overtrader
Pedagang discretionary menggunakan data yang tidak dapat diverifikasi - seperti saran dari broker atau pakar yang dirasakan, laporan berita, preferensi pribadi, pengamatan dan intuisi - untuk menentukan titik masuk dan keluar. Ukuran dan leverage posisi fleksibel. Meski fleksibilitas semacam itu bisa memiliki kelebihan, semakin sering itu tidak terbukti menjadi kejatuhan pedagang. Pedagang discretionary sering menemukan ketidakaktifan bagian perdagangan yang paling sulit; Akibatnya, mereka siap untuk merangkul perkembangan apapun yang akan memungkinkan perdagangan lain. Perilaku impulsif ini sebenarnya tidak diperdagangkan sama sekali - ini judi, mirip dengan yang dijelaskan sebelumnya. Dan seperti di kasino, kemungkinannya tidak menguntungkan pihak overtrader.

Technical Overtrader
Pedagang yang baru mengenal indikator teknis sering menggunakannya sebagai pembenaran untuk membuat perdagangan yang telah ditentukan. Mereka telah memutuskan posisi apa yang harus diambil dan kemudian mencari indikator yang akan mendukung keputusan mereka, yang membuat mereka merasa lebih nyaman. Mereka kemudian mengembangkan peraturan, mempelajari lebih banyak indikator dan merancang sebuah sistem. Jika benar lebih sering daripada tidak, mereka yakin akhirnya mereka berhasil mengalahkan peluang tersebut, dan mungkin beralasan bahwa jika 60% perdagangan mereka berhasil, mereka akan meningkatkan profitabilitas mereka dengan meningkatnya perdagangan. Sayangnya, ini adalah contoh lain dari overtrading, dan ini bisa berdampak buruk bagi keuntungan para pedagang ini.
Perdagangan Pemicu Rambut
Perdagangan pemicu rambut diperkuat oleh perdagangan elektronik, yang memungkinkan untuk membuka atau menutup posisi dalam hitungan detik dari gagasan yang terbentuk di benak trader. Jika sebuah perdagangan bergerak sedikit terhadap pedagang, maka akan segera dijual; Jika seorang pundit pasar berteriak tip, posisi bisa dibuka sebelum jeda iklan. Perdagangan pemicu rambut mudah dikenali. Apakah trader memiliki banyak kerugian kecil dan beberapa menang? Melihat kembali log perdagangan, apakah pedagang melebih-lebihkan kemenangannya dan dengan mudah menolak kerugiannya? Apakah perdagangan keluar segera setelah mereka masuk? Apakah beberapa posisi terus dibuka dan ditutup? Ini semua adalah tanda klasik klasik yang mudah dikenali dari perdagangan pemicu rambut.

Namun, perbaiki juga mudah: masukkan saja apa yang Anda "tahu" akan menjadi perdagangan yang baik (i. E., Perdagangan dengan probabilitas tinggi sesuai dengan penelitian dan analisis Anda, memenuhi semua kriteria perdagangan yang telah Anda tetapkan). Jika ada keraguan, jangan melakukan perdagangan. Kerugian jauh lebih buruk daripada tidak aktif, dan kerugian majemuk sangat menghancurkan.

Shotgun Trading
Menginginkan tindakan tersebut, para pedagang sering mengembangkan pendekatan "ledakan senapan", membeli sesuatu dan segala hal yang mereka anggap baik. Mereka mungkin membenarkan hal ini karena diversifikasi menurunkan risiko. Tapi logika ini cacat. Pertama, keragaman sejati tersebar di beberapa kelas aset. Kedua, beberapa transaksi buruk tidak akan pernah lebih baik dari hanya sedikit. Jika seorang pedagang telah mengisolasi sebuah perdagangan yang menjanjikan, modal yang terkonsentrasi pada perdagangan itu masuk akal. Tanda tanda perdagangan senapan adalah beberapa posisi kecil yang dibuka bersamaan. Tetapi diagnosis yang lebih tegas lagi dapat dilakukan dengan meninjau sejarah perdagangan dan kemudian bertanya mengapa perdagangan itu dibuat pada saat itu. Seorang pedagang senapan akan berjuang untuk memberikan jawaban spesifik atas pertanyaan itu.

Jika Anda tertarik pada aspek diversifikasi investasi, jauh lebih baik membeli dan mempertahankan perpaduan indeks pasar. Ini menempatkan "peluang rumah" yang menguntungkan Anda. Jadilah sangat selektif saat memperdagangkan posisi individu, dan hanya perdagangan perdagangan probabilitas tertinggi: tingkat keberhasilan penjualan yang terhormat satu posisi dalam satu waktu dapat dengan cepat menurunkan kurang dari 50% kesuksesan dengan beberapa posisi.
Perdagangan Bandwagon
Perdagangan bandwagon adalah usaha yang disengaja oleh pedagang diskresioner untuk mendukung atau meniru yang mereka anggap sebagai "orang yang tahu."Tipuan ini pada dasarnya cacat karena dua alasan: Pertama, bahkan para ahli tidak memiliki semua jawaban, dan mereka tidak dapat memprediksi masa depan. Pengalaman dan talenta mereka hanyalah dua faktor di antara banyak orang.
Alasan kedua adalah bahwa ketika banyak pedagang mengikuti jalan yang sama - yang dipimpin oleh pakar berprestasi keras, pemangku kepentingan yang bias atau hasil dari banyak teknisi secara tidak sengaja menggunakan indikator yang sama - langkah awal dapat merosot dengan cepat Ini adalah prinsip ekonomi dasar: persaingan mengurangi margin Dalam perdagangan, Hal ini memanifestasikan dirinya ketika para pedagang bandwagon bersaing untuk keluar dari posisi identik sedini mungkin, sering menyebabkan harga kios atau pembalikan.

Untuk memperburuk keadaan, pedagang pemula cenderung melakukan perdagangan pada kereta musik dan kemungkinan besar akan keluar lebih awal, memperburuk Efek ini Sinyal terkuat dari perdagangan kereta adalah mengikuti rekomendasi orang lain, atau sistem yang dirancang oleh orang lain.Apakah ada ketergantungan pada indikator populer dengan setting yang sama. seperti yang diajarkan kepada pemula? Apakah sistem atau indikator baru yang "panas" itu tidak dapat diandalkan?

Jika Anda menemukan kenyamanan dalam keramaian dan kesesuaian, beli indeks. Jika Anda ingin berdagang pertama-tama kembangkan sistem Anda sendiri, lakukan penelitian Anda sendiri, sesuaikan indikator Anda dan akhirnya - uji, eksperimen dan tes lagi sebelum melakukan perdagangan.

Movers and Shakers
Pasar tidak selalu mulus berlayar. Alih-alih bergerak tren besar, kadang kala bergetar, berombak dan menyamping. Banyak trader pemula akan melakukan overtrade dengan mengasumsikan bahwa koreksi pasar kecil adalah awal dari tren berikutnya. Mereka kemudian akan melompat masuk dan keluar sebagai bentuk tren yang diharapkan dan gagal. Mereka bahkan bisa menggabungkan situasi dengan menggandakan posisi mereka.

Ini bisa menjadi bentuk overtrading yang paling merusak. Percaya diri bahwa pembalikannya sudah dekat, pedagang tersebut melipatgandakan ukuran perdagangan yang hilang dengan keyakinan bahwa ia telah merata ke harga masuk yang lebih baik dan oleh karena itu akan menghasilkan keuntungan lebih besar saat bepergian. Paling sering, bagaimanapun, ini hanya meningkatkan kerugian. Di sisi lain, pedagang yang sukses terkadang memenangkan perdagangan ganda - tidak pernah rugi - dan cukup puas untuk duduk di luar pasar, menunggu kondisi yang tepat untuk masuk kembali. Seorang pedagang tidak terampil, bagaimanapun, akan terus ditarik masuk kembali.

Garis Bawah
Berbagai bentuk overtrading dapat dijelaskan oleh urutan prioritas amatir. Pertama dan terutama, trader pemula ingin mengkonfirmasi kelayakan perdagangannya dengan mengambil keuntungan kapanpun memungkinkan. Kedua, trader pemula ingin mengurangi ketidaknyamanan emosionalnya baik dengan menjual begitu terjadi kerugian atau dengan segera masuk kembali ke pasar setelah mengalami kerugian atau masa tidak aktif, dengan harapan bisa "memenangkannya kembali" seperti penjudi kasino. Overtrading hanya membuat broker senang; Prioritas profesional sejati akan terlihat seperti ini:

  1. Hindari kerugian
  2. Minimalkan risiko
  3. Minimalkan volatilitas
  4. Maksimalkan kembali

Patuhi panduan sederhana ini, dan Anda akan bisa menghindari overtrading.