Investor yang mencari keterpaparan pada industri otomotif siklis dapat memilih dari saham yang menunjukkan berbagai karakteristik agar sesuai dengan niche tertentu. Tata Motors Ltd. (NYSE: TTM TTMTata Motors35. 00 + 3. 49% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), General Motors Company (NYSE: GM GMGeneral Motors Co42. 14-0 47% Dibuat dengan Stok Utama 4. 2. 6 ), Ferrari NV (NYSE: RACE RACEFerrari NV 117. 25-0 15% Dibuat dengan bahan baku 4. 2 , AutoCAD SORL SORLSORL Auto Parts Inc4 57 0 0 44% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Ford Motor Company (SORL Auto Parts Inc. NYSE: F FFord Motor Co12 33-0. 24% Semua memiliki kombinasi valuasi menarik, dividen yang kuat, keunggulan kompetitif atau nilai analis tinggi, dan mereka semua menempati peran berbeda dalam portofolio. Tata Motors Saham produsen mobil India Tata Motors tersedia melalui kuitansi penyimpanan Amerika (ADRs). Tata telah secara konsisten memberikan pertumbuhan yang kuat, dengan tingkat pertumbuhan pendapatan rata-rata 10 tahun sebesar 29,5% dan tingkat rata-rata lima tahun sebesar 23,2%. Pendapatan bersih diperluas dengan kecepatan yang sama pada tingkat rata-rata 25. 5% selama dekade berikutnya. Meskipun ada catatan pertumbuhan ini, perusahaan India memiliki rasio price-to-earning yang dapat dikendalikan pada masa depan 8. 22. Analis meminta kenaikan 20% per tahun (EPS) pertumbuhan gabungan selama lima tahun ke depan, menghasilkan rasio PEG yang sangat rendah dari 0. 41. Hanya satu broker di database Zacks yang mengikuti TTM, dan analis tersebut menilai saham tersebut sebagai pembelian yang kuat. Morningstar memberi TTM rating bintang tiga. Penghasilan investor harus memperhatikan bahwa Tata Motors tidak membayar dividen, dan potensi jebakan lainnya adalah margin yang menyusut secara konsisten yang telah menyempit menjadi 3. 6%.

General Motors adalah produsen mobil utama yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi di 37 negara. Saham GM bisa menjadi permainan nilai yang menarik yang menghasilkan dividen yang kuat dan agak lebih defensif daripada saham siklis lainnya. Dengan rasio P / E ke depan dari 5. 42, rasio PEG lima tahun sebesar 0. 38, rasio harga-ke-buku 1. 12 dan dividen 4. 82%, valuasi GM memerlukan spekulasi kecil dan memberikan bantal untuk guncangan downside. Perkiraan konsensus meminta kenaikan EPS persen 14% selama lima tahun ke depan, meskipun rekor pertumbuhan baru-baru ini tidak mengesankan. Garis puncak pada dasarnya datar pada tahun 2014 dan turun 2. 3% di tahun 2015. Faktor-faktor ini telah menciptakan opini terbelah di antara analis, dengan enam peringkat beli yang kuat, satu peringkat beli dan tujuh peringkat hold, dengan empat bintang dari Morningstar.

Ferrari

Pembuat mobil mewah Italia Ferrari adalah momentum pertumbuhan dan momentum bagi investor yang mencari saham semacam itu dalam portofolio mereka.Garis puncak perusahaan berkembang dengan cepat, dengan tingkat rata-rata 7% tiga tahun. Marjin laba 47. 6% dari Ferrari, 16. 1% marjin operasi dan 10. Margin bersih 3% semuanya tinggi dibandingkan dengan rekan manufaktur mobil yang lebih besar. Pertumbuhan EPS diperkirakan di atas 16% selama lima tahun mendatang. Kelemahan utama saham adalah valuasi bullish. Rasio P / E ke depan tinggi pada 22. 1, PEG jauh di atas satu, harga-ke-buku adalah 87, dan hasil dividen hanya 1. 13%. Analis menunjuk pada kekuatan merek mewah Ferrari. Ini membedakan Ferrari dari saham mobil lainnya, yang dikunci dalam persaingan harga yang ketat. Dua broker merekomendasikan pembelian yang kuat, satu merekomendasikan pembelian dan satu penangguhan, dan RACE mendapat empat bintang dari Morningstar.

SORL Auto Parts

SORL memproduksi sistem rem mobil dan komponen terkait, mendistribusikannya ke produsen peralatan asli, kebanyakan di China. Perusahaan pada umumnya memberikan pertumbuhan pendapatan dan pendapatan yang kuat, meskipun fundamentalnya terpukul oleh perlambatan ekonomi 2015 di China. Pemulihan di negara tersebut harus mendorong hasil keuangan perusahaan di tahun-tahun mendatang. SORL menunjukkan metrik valuasi yang menarik setelah saham dilumatkan di tengah masalah ekonomi di China pada awal 2016. Rasio P / E ke depan, 0. 54 PEG dan 0. 16 dari harga ke buku, menunjukkan potensi kenaikan besar. Rating pembelian tunggal yang kuat adalah satu-satunya rekomendasi broker utama. Sebagai saham microcap, SORL mengandung risiko volatilitas dan likuiditas yang relatif lebih tinggi, dimana investor harus sadar.

Ford Motor

Kisah Ford mirip dengan General Motors. Rasio P / E ke depannya hanya 6. 16 dan lima tahun PEG sebesar 0,62 menyarankan sedikit spekulasi dan risiko turun yang terbatas. A 4. Hasil dividen 74% harus menarik bagi investor pendapatan. Prospek Ford agak lebih buruk dari pada GM, dan memiliki leverage keuangan yang lebih tinggi dan marjin bersih yang lebih sempit daripada rekan terdekatnya. Faktor-faktor ini menyebabkan beberapa analis memilih GM, namun Ford masih memiliki empat peringkat beli yang kuat, satu buy, tujuh hold dan satu rating sell kuat, serta empat bintang dari Morningstar.