Pekerjaan hedge fund tingkat pemula termasuk di antara yang terbaik di bidang keuangan dengan rata-rata analis pemula berpenghasilan sekitar $ 372.000 pada tahun 2014, menurut petugas keuangan. Bagi mereka yang ingin masuk ke industri ini, perusahaan hedge fund menyewa lebih dari sekedar analis di posisi entry level. Artikel ini membahas tentang peran fungsional dalam hedge fund dan posisi entry-level alternatif. ( Baca lebih lanjut 10 Langkah Untuk Karir di Hedge Funds)

- Kategori pekerjaan yang luas di perusahaan hedge fund meliputi investasi, perdagangan, manajemen risiko, pemasaran, akuntansi, hukum dan kepatuhan, dan dukungan umum (misalnya TI, sumber daya manusia, dan administrasi). Kecuali dua kategori pekerjaan terakhir, semua peran fungsional lainnya termasuk dalam keuangan dan dapat digunakan sebagai pintu masuk untuk bekerja dalam peran keuangan dalam hedge fund.

Profesi Investasi

• mendefinisikan strategi investasi dengan menghasilkan model berbasis penelitian dan strategi trading, dan melakukan tugas pengelolaan portofolio. Hedge fund sangat leverage. Hal ini memungkinkan pengelola uang, pedagang, dan quants mencoba banyak perdagangan dan strategi berisiko. Profesional investasi tingkat pemula dimulai sebagai pemodel atau peneliti dengan peran kuantitatif ( Lihat Terkait Quants: Apa yang Mereka Lakukan dan Bagaimana Mereka Berkembang?) Perekrutan tingkat pemula tersebut dimulai dengan mempelajari strategi perdagangan yang ada. Melewati tahap entry level, profesional investasi mulai mengeksplorasi dan mengembangkan model perdagangan melalui penelitian dan data mining dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari arbitrase dan peluang perdagangan yang menguntungkan. Pengalaman lebih mengarah pada peran dalam pembentukan gagasan dan memungkinkan kandidat untuk menjadi manajer portofolio di tingkat senior. ( Lihat terkait Hedge Funds: Strategi) Pedagang
• perdagangan strategi yang pasti mengikuti rencana investasi dana dan keseluruhan arahan para profesional investasi. Pedagang pemula biasanya melakukan perdagangan untuk profesional investasi. Setelah mendapatkan beberapa pengalaman, para pedagang dapat menyarankan modifikasi strategi. Pedagang pemula untuk hedge fund memulai dengan perdagangan ekuitas vanili polos, obligasi, atau futures dan secara bertahap beralih ke perdagangan kompleks seperti kombinasi opsi, perdagangan frekuensi tinggi, perdagangan arbitrase, atau perdagangan berbasis model otomatis. Manajemen Risiko Profesional
• bertindak sebagai pemantau untuk menetapkan batasan dan mengawasi penyimpangan dalam batas perdagangan yang dapat menyebabkan risiko. Hedge fund adalah investasi berisiko tinggi dan tinggi. Penting untuk menjaga langkah-langkah risiko di tempat yang diikuti oleh berbagai profesional yang mengelola dana lindung nilai. Manajer risiko melakukan dua fungsi utama: 1) mereka menentukan batasan untuk investasi dan eksposur perdagangan dan 2) mereka secara aktif memantau perkembangan untuk memastikan bahwa batasan tersebut tidak dilanggar.Posisi entry level dalam manajemen risiko mungkin diberi judul risk analyst. Mereka terlibat dalam perhitungan kuantitatif (seperti VaR), analisis DCF, dan penilaian eksposur risiko. Setelah pengalaman yang cukup, peran tersebut berkembang lebih jauh ke posisi senior yang melibatkan penentuan batasan risiko dan kerangka perdagangan dan investasi. Manajer risiko harus berkolaborasi dengan beberapa peserta untuk mencari pembelian mereka. Termasuk para pedagang dan profesional investasi yang perlu diyakinkan mengenai batasan risiko tanpa menimbulkan tantangan untuk memenuhi tujuan investasi hedge fund. Bertindak sebagai penghubung dengan petugas hukum dan regulator juga merupakan bagian integral dari manajemen risiko. Pemasaran
• memiliki tanggung jawab untuk mengelola hubungan investor, layanan klien, dan kegiatan penggalangan dana. Bahkan rumah dana yang mapan dan manajer portofolio yang memiliki reputasi baik memerlukan pemasaran yang efektif untuk usaha investasi mereka agar berhasil. Sebagian besar hedge fund menargetkan investor HNI, dan tim pemasaran berdedikasi untuk mengelola hubungan investor ini dan menawarkan layanan klien untuk memastikan penggalangan dana yang memadai. Kandidat tingkat pemula dalam pemasaran hedge fund harus memiliki kemampuan komunikasi dan presentasi yang baik dan pengetahuan keuangan yang maju, karena mereka harus bertindak sebagai wajah dana lindung nilai untuk klien. Tanggung jawab awal melibatkan pengambilan catatan sederhana selama pertemuan klien, melakukan wawancara klien untuk menilai kebutuhan mereka, menawarkan solusi investasi, dan bertindak sebagai titik kontak untuk klien HNI. Secara bertahap, peran tersebut meluas ke penggalangan dana dan fungsi terkait seperti sindikasi. Akuntansi
• memiliki semua tugas terkait akuntansi yang mencakup perhitungan NAB, memelihara buku dan catatan untuk kepemilikan, investor, dan gambar. Sebagian besar tugas dibantu oleh program komputer dan perangkat lunak akuntansi yang berdedikasi. Pemantauan dan pengecekan kesalahan merupakan bagian integral dari pekerjaan ini.

Bottom Line

Bekerja pada hedge fund bisa sangat menguntungkan karena gaji tinggi dan tunjangan terkait juga bisa sangat besar. Tetapi untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan pekerjaan di industri yang kompetitif ini membutuhkan keterampilan, pengetahuan, dan temperamen yang beragam. Melakukan pekerjaan dengan baik tidak cukup, kita perlu memperbaiki dan terus maju. Kehidupan dalam hedge fund melibatkan jam kerja yang panjang, perjalanan intensif, tekanan yang konsisten untuk melakukan dan memenuhi target, dan kemampuan komunikasi yang baik. Persyaratan ini sering menyebabkan gesekan tinggi, termasuk beralih ke industri yang sama sekali berbeda setelah beberapa tahun.