Reksa dana ekuitas Australia memberikan diversifikasi ke portofolio investasi tradisional. Australia memiliki beragam sumber daya alam, dan negara ini memegang peranan penting dalam industri pertambangan. Selain itu, dolar Australia adalah salah satu mata uang utama dunia; Oleh karena itu, jika dolar U. S. turun, sehubungan dengan dolar Australia, ekuitas Australia mungkin akan melihat kenaikan nilai. Investor yang ingin melakukan diversifikasi portofolio dengan investasi pada reksadana ekuitas Australia sambil menerima imbal hasil dividen yang tinggi harus mempertimbangkan ketiga reksa dana ekuitas Australia ini.

Dana Modal Penghasilan Ekuitas AMP Capital

AMP Capital menerbitkan AMP Capital Australian Equity Income Fund (40660. AX) pada tahun 2013. Dana tersebut bertujuan untuk memberikan pendapatan dividen, termasuk kredit franking, yaitu lebih besar dari pendapatan dividen yang diperoleh Indeks Akumulasi S & P / ASX 200, indeks tolok ukurnya. Dana tersebut bertujuan untuk memberikan imbal hasil tahunan 6 sampai 8% dalam jangka panjang. Pada tanggal 31 Maret 2016, dana tersebut mengenakan rasio biaya tahunan sebesar 1. 10%. Dana ini terutama berfokus pada sektor dengan pembayaran dividen yang tinggi, seperti sektor keuangan, layanan telekomunikasi dan discretionary konsumen.

Pada tanggal 31 Maret 2016, alokasi lima sektor atas dana tersebut adalah 49. 1% untuk sektor keuangan, 7. 4% pada layanan telekomunikasi, 7. 4% secara tunai, 7% pada discretionary konsumen dan 6. 8% bahan. Dana tersebut menghasilkan dividen sebesar 6. 81%, yang sesuai dengan tujuannya untuk menghasilkan dividen tahunan antara 6 dan 8%. Pada tanggal 31 Maret 2016, dana tersebut memiliki total aset bersih sebesar AUD $ 450.000.

T. Harga Saham Rowe Australian Equity Fund

T. Rowe Price menerbitkan T. Rowe Price Australian Equity Fund (19448. AX) pada tahun 2012. Pada tanggal 30 April 2016, dana tersebut telah mencapai tingkat pengembalian rata-rata tahunan sebesar 9,87% dan mengungguli Indeks S & P / ASX 200, dana indeks benchmark Dana tersebut bertujuan untuk memberikan apresiasi modal jangka panjang dengan memiliki portofolio diversifikasi sekuritas ekuitas Australia. Jika investor memilih untuk berinvestasi langsung dengan T. Rowe Price, tidak ada persyaratan investasi minimum bagi investasi yang menggunakan layanan platform langsung investor. Namun, jika investor tidak berinvestasi langsung dengan T. Rowe Price, ada persyaratan investasi minimum minimal AUD $ 500.000 yang sangat tinggi untuk rata-rata investor. Dana tersebut mengenakan biaya pengelolaan tahunan sebesar 0,9%.

Pada tanggal 30 April 2016, berdasarkan data tiga tahun yang mengikuti jejak, dana tersebut memiliki volatilitas tahunan rata-rata, atau standar deviasi, yaitu 12. 42%, sementara patokannya mengalami volatilitas tahunan rata-rata 12. 68%. Selama periode ini, dana tersebut memiliki R-kuadrat dari 95.31, bila diukur terhadap Indeks S & P / ASX 200. Nilai R-squared fund menunjukkan bahwa 95. 31% dari pergerakan harga historisnya dapat dijelaskan oleh fluktuasi indeks benchmark.

Pada tanggal 30 April 2016, alokasi sektor atas dana tersebut adalah 44,65% pada sektor keuangan, 13. 97% bahan, 12. 16% konsumen discretionary, 7. 46% dalam perawatan kesehatan dan 4. 28% di konsumen pokok. Pada tanggal 31 Maret 2016, dana tersebut memiliki total aset bersih sebesar AUD $ 16. 19 juta, dan 34 kepemilikan. Selain itu, dana tersebut memiliki imbal hasil dividen yang menarik sebesar 7, 13% dan return sebesar 4, 96% pada bulan Maret 2016.

Aberdeen Australian Equities Fund

Meskipun Aberdeen Australian Equities Fund (5685. AX) tidak menawarkan imbal hasil setinggi yang dimiliki oleh T. Rowe Price Australian Equity Fund dan AMP Capital Australian Equity Income Fund, dana tersebut memiliki imbal hasil sebesar 4. 12%, pada tanggal 31 Maret 2016. Aberdeen Asset Management mengeluarkan Aberdeen Australian Equities Fund di 1999. Dana tersebut berusaha mengungguli Akumulasi S & P / ASX 200, indeks patokannya, sepanjang periode tiga tahun bergulir. Untuk mencapai tujuan investasinya, dana tersebut berinvestasi terutama pada ekuitas 20 sampai 40 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Australia (ASX) yang telah meningkatkan potensi pendapatan dan potensi kenaikan nilai kapital. Berinvestasi dalam dana tersebut membutuhkan investasi awal minimum sebesar $ 20.000 dan biaya manajemen tahunan sebesar 0,8%.

Antara 30 April 2013, dan 30 April 2016, dana tersebut mengalami volatilitas tahunan rata-rata 11. 9% dan return sebesar 5, 02%. Dana tersebut naik 3. 96% selama bulan lalu dan 6. 93% selama tiga bulan terakhir. Bila diukur terhadap Indeks S & P 200 / ASX, reksa dana tersebut memiliki R-squared 93. 52% dan alpha sebesar 0. 23. Hal ini mengindikasikan bahwa dana tersebut berkorelasi tinggi, dan telah mengungguli, indeks patokannya selama tiga periode tahun. Pada tanggal 30 April 2016, alokasi sektor atas dana tersebut adalah 28,92% untuk sektor keuangan, 18. 7% bahan, 15. 9% perawatan kesehatan, 8. 7% pada properti dan 7. 7% pada utilitas.