(ERSMX, NBMBX) 3 Reksadana Mahal Perlu Reksa Dana Anda Sementara

(ERSMX, NBMBX) 3 Reksa Dana Mahal Perlu Diperlukan Sementara Anda

Jika Anda mempertimbangkan reksa dana saham untuk portofolio Anda, analisis biaya dana dan kinerja dana tersebut. Beberapa dana dapat memberikan jumlah pengembalian yang menarik, bahkan jika rasio biaya lebih tinggi dari rata-rata. Dana ini memiliki biaya lebih tinggi namun juga menawarkan manajemen yang berpengalaman dan track record yang sukses dibandingkan dengan rekan-rekan industri mereka. Masing-masing dana berikut berinvestasi pada saham pertumbuhan.

Pada tanggal 21 Maret 2016, Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class R ("ERSMX") telah menghasilkan 10- tahun rata-rata tahunan 10,89%. Tolok ukur untuk dana ini adalah Indeks Standard & Poor's (S & P) 500. ERSMX mengungguli Indeks S & P 500 sebesar 3. 94% selama periode 10 tahun yang sama. Manajer portofolio juga mengungguli dana lain dalam kategori sebesar 4. 75%. Rasio biaya dana adalah 1. 75%.

ERSMX berinvestasi pada saham small-cap dan mid-cap. Manajer portofolio lebih memilih saham dengan sejarah pertumbuhan pendapatan dan arus kas yang kuat. Para manajer juga mempertimbangkan tingkat pengembalian yang diperoleh setiap perusahaan pada modal investasinya. Atlanta Capital Management Company adalah manajer portofolio dana. Tiga manajer dana teratas telah mengoperasikan dana tersebut sejak 31 Oktober 2004. Untuk periode 10 tahun yang berakhir pada 29 Februari 2016, ERSMX memiliki rasio upside capture sebesar 107,73 dan rasio tangkapan turun 89. 39. Kedua Rasio ini lebih baik dari pada hasil kategori dana untuk periode yang sama.

Neuberger Berman Penasihat Penasihat Pertumbuhan Tingkat Menengah Mid

Penasihat Investasi Neuberger Berman mengeluarkan Kelompok Penasihat Pertumbuhan Pertumbuhan Neuberger Berman Mid Cap Growth ("NBMBX") pada tanggal 3 September 1996. Dana ini mengelola portofolio saham mid-cap dan small-cap. Manajer paling senior dana tersebut telah mengoperasikan dana tersebut sejak 31 Januari 2003. Pada 21 Maret 2016, NBMBX memiliki $ 1. 2 miliar pada aset kelolaan (AUM). Dana mid-cap ini telah mengungguli dana serupa dengan menggunakan beberapa pengukuran. Untuk periode 10 tahun yang berakhir pada 29 Februari 2016, rasio upside capture dana mencapai 103,16 dibandingkan dengan 100,66 untuk kategori dana. Rasio tangkapan turun portofolio adalah 102,64 banding 105,63 untuk kategori dana. Selama 10 tahun terakhir, NBMBX telah meraih keuntungan lebih dan juga mengurangi kerugian penurunan.

Pada tanggal 21 Maret 2016, dana tersebut telah menghasilkan tingkat pengembalian rata-rata tahunan sebesar 6. 49% selama 10 tahun terakhir. Ini mengungguli dana lain dalam kategori sebesar 0,35% dibandingkan periode yang sama. Rasio biaya untuk NBMBX adalah 1. 25%. Per 31 Januari 2016, kepemilikan terbesar oleh industri adalah teknologi, saham siklis konsumen dan ekuitas industri.

Dana Pertumbuhan Berdarah Amerika Serikat Kelas A

Dana Pertumbuhan Berdarah Amerika Serikat Kelas A ("ADCVX") adalah dana pertumbuhan besar dengan rasio biaya yang relatif tinggi sebesar 1. 27% pada tanggal 21 Maret 2016 Dana ini memiliki $ 969. 40 juta di AUM, dan berinvestasi di perusahaan besar. Pada 31 Desember 2015, dana tersebut memiliki 28,35% aset yang diinvestasikan di saham teknologi. Tiga kepemilikan teknologi terbesar adalah Apple Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180 17 + 0. 70% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Selama 10 tahun terakhir yang berakhir pada tanggal 21 Maret 2016, tingkat pengembalian dana tahunan rata-rata ini 7,20%. Kinerja itu adalah 0. 26% lebih besar dari Indeks S & P 500 untuk periode yang sama. Dana tersebut memiliki tim manajemen yang berpengalaman. Dua manajer dana teratas telah mengoperasikan ADCVX sejak 30 September 2005. Pada 29 Februari 2016, rasio upside capture dana adalah 103,16 dibandingkan dengan 100,66 untuk kategori ini. Rasio tangkapan turun untuk dana tersebut adalah 102,64 versus rasio 105,63 untuk kategori dana.