Beli dan jual siklus mengungkapkan niat tersembunyi dari pelaku pasar terbesar, karena mereka terlibat dalam strategi makro yang mempengaruhi arah harga. Investor dan pedagang dapat mengidentifikasi siklus ini melalui alat-alat teknis yang mengukur ketekunan dorongan di balik siklus ini dan dapat menggunakan pengukuran ini untuk memprediksi kapan siklus tersebut akan berbalik dari membeli untuk dijual dan sebaliknya. Ritme alami ini menunjukkan kekuatan terbesar mereka dalam indeks utama dan kontrak berjangka yang membimbing ribuan ekuitas, obligasi dan valuta asing yang mendasarinya.

SP-500, Nasdaq-100 dan Russell-2000 melayani tujuan ini untuk sekumpulan ekuitas yang luas, menggiling melalui siklus yang mudah diamati yang memberi tahu peserta seberapa agresif atau defensif yang mereka butuhkan saat memasuki hari pasar (Lihat: Pengantar Indeks Saham). Alat analisis populer seperti Stochastics and Wilders RSI mengukur impuls ini, seringkali dengan akurasi yang mengejutkan. Pada gilirannya, investor dan pedagang dapat menggunakan pengukuran ini terhadap strategi masuk, keluar, dan manajemen risiko, apakah fokus pada periode waktu intraday, harian, mingguan, atau bahkan bulanan. (Untuk bacaan terkait, lihat: Stochastics: Indikator Jual Beli yang Akurat.)

Pedagang Efek George Lane mempopulerkan indikator Stochastics di tahun 1950an. Ini adalah formula sederhana yang menipu yang membandingkan harga bar saat ini dengan pilihan preset tertinggi dan terendah. Mungkin karena kesederhanaannya, banyak teknisi abad 21

st

gagal memahami kekuatan besarnya dalam memprediksi putaran siklik pada indeks dan instrumen individual. Itu membuatnya menjadi alat yang hampir ideal untuk mendekonstruksi kekuatan tersembunyi yang memindahkan pasar modern. Seperti biasa, analisis penanganan dari beberapa arah menghasilkan hasil yang lebih andal, dan Stochastics bekerja paling baik bila dikombinasikan dengan pola harga, rata-rata bergerak dan alat momentum seperti MACD. (Lihat MACD dan stokastik: Strategi Cross-Cross.)

^{Stochastics mendefinisikan tingkat overbought dan oversold saat siklus mencapai puncaknya dan siap untuk berguling. Namun, kita tahu dari pengalaman bahwa pasar bisa tetap overbought atau oversold dalam jangka waktu yang lama. Peringatan ini membingungkan pelaku pasar yang mencari indikator tipe Holy Grail yang mendapatkan sinyal sederhana dan tidak ambigu dalam semua kasus. Ketidakpastian alami ini membutuhkan filter harga dan waktu tertentu untuk meningkatkan prediktabilitas. Dua garis yang diciptakan oleh indikator ini melayani tujuan ini, menunda validasi putaran siklik sampai mereka menyeberang pada tingkat yang ekstrim dan kemudian melonjak menuju titik tengah grid analisis.} Siklus mingguan pada khususnya menunjukkan nilai yang luar biasa dalam penentuan waktu pasar untuk kedua instrumen utama dan posisi individual.Stochastics hampir tahan peluru ketika sampai pada analisis pasar makro ini, terutama ketika rata-rata luas mendorong ke level support atau resistance utama dan teknisi berebut untuk meminta pelarian atau kegagalan yang memicu pembalikan besar. (Lihat: Dasar-Dasar Dukungan dan Perlawanan.)

Investor dan pedagang banyak menaruh perhatian pada titik-titik infleksi ini dalam memutuskan apakah akan membeli untuk mengantisipasi pelarian atau kerusakan, atau memudar dalam arah sekarang dan masuk ke posisi yang berlawanan menghasilkan keuntungan selama pembalikan.

Mari kita lihat dua aplikasi Stochastics mingguan yang bisa Anda gunakan untuk memperbaiki timing pasar Anda.

Salib dan Konfirmasi

Ini adalah akhir pekan di bulan Agustus dan Anda meninjau kemajuan pasar untuk melihat apakah ada penyesuaian yang diperlukan untuk paparan jangka panjang Anda yang cukup. SP-500 dan Nasdaq-100 baru saja mencapai titik tertinggi pasar bullish namun Russell-2000 berkinerja buruk, terperangkap dalam kisaran perdagangan yang besar. Stochastics pada ketiga instrumen tersebut telah meningkat ke level overbought. (Untuk membaca terkait, lihat: Overbought or Oversold: Gunakan Indeks Kekuatan Relatif untuk Menemukannya.)

Tidak perlu khawatir ketika Stochastics pertama kali naik di atas garis overbought yang ajaib. Faktanya, pasar sering mencatat kenaikan terkuatnya saat indikator digiling di tingkat ekstrem tersebut. Namun, kini meminta Anda untuk duduk dan memperhatikan karena crossover bearish ke dalam siklus penjualan baru yang berlangsung selama 6 sampai 12 minggu bisa datang kapan saja.

Perubahan kondisi teknis berikutnya terjadi ketika garis cepat Stochastics (biru) melintasi garis lambat (merah) dalam dua minggu pertama bulan September. Ini memicu sinyal peringatan dini untuk siklus penjualan baru yang akan tetap belum dikonfirmasi sampai garis cepat melonjak di bawah tingkat overbought dan ke titik tengah grid analisis. Itu terjadi dengan cepat setelah crossover, membenarkan dimulainya siklus penjualan baru.

Jika Anda memperdagangkan indeks secara langsung melalui dana futures atau exchange traded, sinyal bearish ini harus digunakan untuk menjual posisi long dan / atau membuka short sales baru. Ini adalah cerita yang berbeda jika Anda memegang posisi ekuitas karena dampak perubahan siklus indeks bergantung pada korelasi, yang menunjukkan kecenderungan saham individual untuk menyesuaikan arah harga dengan indeks atau indeks yang paling terkait. Posisi Anda menunjukkan korelasi jika ada kesesuaian antara tren dan pola yang Anda trading dan tindakan harga di indeks utama.

Sebagai contoh, sebagian besar saham topi kecil berkorelasi kuat dengan putaran siklik Russell-2000, memberi tahu kita bahwa risiko meningkat sangat banyak saat memegang arah berlawanan dari crossover. Ini cerita yang sama dengan teknologi besar dan Nasdaq-100, serta keuangan dan SP-500. Intinya: siklus ternyata biasanya bangun panggilan untuk mengendalikan risiko, baik melalui keluar, berhenti, opsi proteksi atau posisi rebalancing.

Siklus Mingguan dan Verifikasi Salib

Tidak ada indikator yang bekerja dengan baik dalam ruang hampa dan Stochastics mingguan tidak terkecuali. Reliabilitas dengan alat ini meningkat secara geometris bila dikombinasikan dengan pola harga, analisa Fibonacci dan moving averages.Selain mengkonfirmasikan atau mengganti putaran siklik, alat pelengkap menentukan tingkat spesifik di mana bagian antara dan bagian tengah tengah dicetak, serta memprediksi seberapa jauh dorongan beli atau penjualan baru akan terjadi, sebelum impuls balik bergerak.

Google

GOOGAlphabet Inc1, 032. 48 + 0, 67%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) mencapai titik tertinggi sepanjang masa di atas 600 pada awal 2014 dan terjual habis, dengan mingguan Stochastics terjun dari level overbought. Ini memukul pembacaan oversold beberapa minggu kemudian (A) sementara harga diperdagangkan jauh di atas EMA 50 minggu di dekat 500. Indikator tersebut melintas ke sisi beli pada bulan April (B) dan menjadi mati saat sebuah undo, sementara penurunan berlanjut ke awal Mungkin. Saham kemudian terpental selama dua minggu berturut-turut pada EMA 50 minggu, yang telah selaras dengan retracement retracement Fibonacci 50%. Garis cepat Stochastics (biru) terangkat di atas tingkat jenuh jual selama minggu kedua pengujian pada rata-rata bergerak, mengeluarkan sinyal beli yang telah dikonfirmasi yang sesuai dengan rebound kuat yang menambahkan mendekati 50 poin dalam empat minggu ke depan. Resiko dalam Menggunakan Stochastic Akhir Mingguan Akhirnya, mari pertimbangkan beberapa risiko dalam menggunakan Stochastics mingguan untuk penentuan harga pasar. Indikator tersebut dapat menggiling osilasi yang menantang prediksi akurat karena bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan tanpa memukul sinyal jenuh beli atau oversold. Dan, bahkan ketika osilasi siklis sangat proporsional dalam ukuran dan waktu, jalur cepat masih dapat menghentikan arus tengah dan belakang, strategi pembalikan arus pendek dan pedagang siklus perangkap.

Pertahanan terbaik, mengingat kompleksitas alami ini, adalah beralih pada pola harga dan alat teknis lainnya saat Stochastics tidak menghasilkan sinyal yang sangat terarah. Pada gilirannya, indikator tersebut memberikan pesan berharga tentang keadaan pasar saat ini, i. e. Ini menggiling melalui periode yang membingungkan dimana tidak ada banteng atau beruang yang memiliki keuntungan yang cukup besar.

The Bottom Line

Indikator Stochastics mingguan mengungkap pola pengulangan tekanan jual dan beli yang dapat diprediksi dan dikapitalisasi oleh investor dan pedagang yang taat. Caranya adalah dengan mengikuti arus dan sejajarkan posisi Anda dengan osilasi alami ini bila memungkinkan.

Seorang investor yang cerdas akan mengubah pasarnya sesuai dengan sinyal yang dikirim oleh pola siklus beli / jual, dan akan menggunakan ini untuk mengantisipasi pembalikan atau peluang untuk menyesuaikan eksposurnya, namun juga akan mengurangi pendekatannya. dengan kesadaran bahwa menggunakan alat grafik lainnya untuk melengkapi analisis Stochastics adalah cara yang lebih mudah untuk memastikan keakuratan saat dia menelusuri pergerakan pasar.