3 Reksa dana yang menahan saham Facebook (FB)

3 Reksa dana yang menahan saham Facebook (FB)

Facebook, Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180 17 + 0. 70% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) telah memantapkan dirinya sebagai pemimpin raksasa media sosial dengan kapitalisasi pasar sebesar $ 530. 5 miliar, pada penutupan pasar pada 1 November. Ketika FB menerbitkan penawaran umum perdana (initial public offering / IPO) pada 18 Mei 2012, banyak reksa dana telah membukukan saham di pasar swasta. Setelah itu, dana ini menyebarkan saham Facebook mereka ke banyak dana. Meskipun harga saham FB telah naik naik roller coaster, dana yang dimiliki untuk saham diuntungkan dari tingkat pertumbuhannya yang tinggi. Penting untuk dicatat bahwa dana tersebut memiliki kepemilikan saham Facebook Class A, dan bukan saham Facebook Class B yang membawa hak suara yang lebih berat.

Indeks Saham Vanguard Total Stock Market (VTSMX)

Indeks Harga Saham Vanguard Total diluncurkan pada bulan April 1992. Sejak saat itu, asetnya membengkak menjadi lebih dari $ 620 miliar, dan berinvestasi terutama pada saham-saham besar dan raksasa di AS. Portofolio 3, 600 kepemilikannya memiliki 19% yang dialokasikan ke sektor teknologi, 16. 4% untuk layanan keuangan dan 14% untuk perawatan kesehatan. 10 kepemilikan teratas memiliki alokasi 15% dan mencakup perusahaan bereputasi tinggi seperti Apple, Inc., Microsoft, Amazon. com dan Johnson & Johnson.

VTSMX telah menghasilkan rata-rata return tahunan 10 tahun sebesar 7,6%. Per 1 November, dana tersebut memiliki rating bintang empat dari Morningstar. Rasio biaya tahunannya mencapai 0,15%. VTSMX paling sesuai bagi investor yang mencari diversifikasi yang sangat luas dan terpapar perusahaan U. S. besar dengan rasio biaya rendah, dan dengan penekanan pada teknologi dan sektor jasa keuangan.

Facebook menyumbang 1. 54% dari portofolio dana, dan merupakan holding terbesar ketiga. Di sisi lain, dana 56 juta saham Facebook memberikannya 1. 9% saham di perusahaan tersebut.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Diluncurkan oleh Fidelity pada bulan Mei 1967, Fidelity Contrafund berusaha memberikan apresiasi modal dengan berinvestasi normal dalam saham biasa dengan karakteristik dan karakteristik karakteristik / atau nilai. Ini mengenakan rasio biaya bersih sebesar 0,68%. Dana tersebut diinvestasikan dalam ekuitas U. S. (alokasi 89%) dan ekuitas asing (alokasi 8,3%).

Pada tanggal 1 November, alokasi lima sektor atas dana tersebut adalah 38% dalam teknologi, 23% di bidang jasa keuangan dan 14% pada siklus konsumen. Facebook adalah taruhan saham tunggal terbesarnya, menyumbang 7,36% dari portofolio dana, tepat di depan saham Berkshire Hathaway, Inc. Class A (BRK. A). Berdasarkan data lima tahun yang tertinggal, Fidelity Contrafund memiliki deviasi standar 10.14%, tingkat pengembalian rata-rata tahunan sebesar 14. 55% dan rasio Sharpe 1. 18. Dana tersebut membawa tingkat risiko rendah sampai sedang, namun berpotensi menghasilkan keuntungan yang tinggi.

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX)

The Vanguard 500 Index Fund Investor Saham berusaha untuk memberikan hasil investasi sesuai dengan harga dan kinerja yield dari Indeks S & P 500, indeks tolok ukurnya, dengan tingkat tinggi positif korelasi. VFINX diterbitkan oleh Vanguard pada bulan Agustus 1976, dan telah menghasilkan tingkat pengembalian tahunan rata-rata 11. 05% sejak awal, pada 1 November. VFINX dikelola oleh Vanguard Equity Investment Group dan mengenakan rasio biaya tahunan sebesar 0, 14 %.

Untuk mencapai tujuan investasinya, VFINX menerapkan strategi pengindeksan dan menginvestasikan hampir semua aset totalnya pada saham yang termasuk dalam S & P 500, dengan proporsi yang hampir sama dengan pembobotan dalam indeks. Hingga 1 November, Vanguard 500 Index Fund memiliki total aset bersih sebesar $ 350. 3 miliar.

Dana tersebut mengalokasikan sekitar 20% asetnya ke sektor teknologi, dengan 16% untuk layanan keuangan dan hampir 15% ke sektor kesehatan. Perusahaan ini memiliki 39 juta saham, atau 1. 3% dari yang beredar, di Facebook, menjadikannya saham terbesar ketiga dalam portofolio dana tersebut. Taruhan Facebook VFINX menyumbang 1. 8% dari total aset dana.