3 PIMCO Funds Rated 5 Bintang menurut Morningstar

3 PIMCO Funds Rated 5 Bintang oleh Morningstar

Pacific Investment Management Company (PIMCO) adalah perusahaan pengelola kekayaan global yang paling dikenal dengan reksa dana yang mengkhususkan pada efek pendapatan tetap, termasuk obligasi inti, kredit dan kredit terstruktur. Dengan lebih dari 1. 4 triliun aset kelolaan (AUM) dan kehadiran global, PIMCO telah menawarkan kepada para investor dan pengalaman para investor individual dan institusi yang tak tertandingi dalam menjalankan reksadana selama lebih dari 40 tahun. Morningstar sering menggarisbawahi kinerja dana PIMCO dengan menetapkan peringkat bintang lima berdasarkan tingkat pengembalian yang disesuaikan dengan risiko dan gaya investasi pemenang penghargaan yang konsisten.

PIMCO Foreign Bond (U. S. Dollar-Hedged) Kelas Dana C

Dengan $ 7. 7 miliar di AUM, Dana Obligasi Luar Negeri PIMCO (U. S. Dollar-Hedged) memberikan jumlah pengembalian maksimum dengan berinvestasi pada efek pendapatan tetap non-U. S. emiten, termasuk pemerintah asing dan perusahaan asing. Dana tersebut terutama menargetkan obligasi kelas investasi dengan penyebaran geografis yang luas yang dikeluarkan oleh Jepang (alokasi 36%), Perancis (alokasi 16%), Inggris (alokasi 13%), Spanyol (alokasi 9%) dan Italia (alokasi 7%), . Portofolio dana terdiri dari obligasi berdaulat berkualitas tinggi. Portofolio dana memiliki durasi rata-rata yang cukup tinggi yaitu 7,3 tahun, membuat dana sensitif terhadap risiko suku bunga. Dana tersebut memiliki yield SEC 30 hari sebesar 0. 32% pada 31 Desember 2015.

Andrew Balls telah mengarahkan Dana Obligasi Luar Negeri PIMCO (U. S. Dollar Hedge) sejak September 2014; dia menggantikan Scott Mather dan menggunakan pendekatan fleksibel yang serupa untuk memilih kepemilikan portofolio dana. Dari tahun 2005 sampai 2015, dana tersebut telah menunjukkan tingkat pengembalian rata-rata tahunan sebesar 4,9% dan standar deviasi sebesar 4, 07%, menghasilkan rasio Sharpe 10 tahun sebesar 0,89. Dana tersebut telah mendapat peringkat analis perunggu dan keseluruhan bintang lima, tiga dan lima tahun dari Morningstar. Selama 10 tahun terakhir, Morningstar telah menugaskan dana tersebut sebagai peringkat bintang empat dalam kategori obligasi dunia. Dana tersebut memiliki biaya beban sebesar 1% dan rasio beban bersih 1. 65%.

PIMCO GNMA Fund Class D

Dana PIMCO GNMA memiliki $ 815 juta di AUM dan berinvestasi dalam portofolio efek pendapatan tetap yang terdiversifikasi yang diterbitkan oleh Government National Mortgage Association (GNMA), sebuah pemerintah AS agen. Karena kewajiban GNMA dijamin oleh pemerintah U. S., mereka memiliki peringkat kredit tertinggi. Dana tersebut biasanya berfokus pada sekuritas GNMA dengan jangka waktu antara satu dan tujuh tahun, sehingga rata-rata durasi dana 3. 27 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2015, PIMCO GNMA Fund memiliki yield SEC 30 hari 1. 5%.

Dana tersebut menawarkan pengalaman hipotek lebih dari 30 tahun dan memiliki tim manajemen yang kuat yang dipimpin oleh Daniel Hyman dan Michael Cudzil, spesialis hipotek, masing-masing memiliki pengalaman industri selama lebih dari satu dekade.Dana tersebut menghasilkan rata-rata tahunan sebesar 4, 71% dan standar deviasi sebesar 2,67% dari tahun 2005 sampai 2015, sehingga menghasilkan rasio Sharpe 10 tahun sebesar 1. 29. Morningstar telah memberikan dana lima bintang secara keseluruhan dan Peringkat 10 tahun, serta peringkat tiga dan lima bintang empat dalam kategori pemerintah menengah. Dana tersebut tidak mengenakan biaya beban dan memiliki rasio biaya bersih sebesar 0,9%.

Dana Obligasi Korporasi PIMCO Investment Grade D

Dana Korporasi Reksa Dana PIMCO telah mengumpulkan lebih dari $ 6. 4 miliar di AUM dengan berinvestasi dalam portofolio diversifikasi obligasi korporasi kelas investasi dengan profil kematangan yang berbeda. PIMCO menggabungkan pandangan makroekonomi berwawasan ke depan dan penelitian kredit ekstensif untuk memilih kepemilikan portofolio mereka sehingga menghasilkan keuntungan terbaik dengan volatilitas paling rendah. Dana tersebut diinvestasikan dalam campuran obligasi pemerintah dan korporasi U. S. dengan alokasi besar untuk sekuritas yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa keuangan. Portofolio dana memiliki rata-rata durasi 6. 42 tahun dan yield SEC 30 hari 3. 53%.

Dana tersebut dipimpin oleh Mark Kiesel, yang dinobatkan sebagai manajer dana pendapatan tetap Morningstar tahun 2012. Dana tersebut telah menghasilkan tingkat pengembalian rata-rata tahunan sebesar 6. 69% dan standar deviasi 5. 84% dari tahun 2005 sampai 2015, menghasilkan rasio Sharpe sebesar 0, 93. Dana tersebut telah memperoleh peringkat analis perak, dan bintang lima keseluruhan dan peringkat 10 tahun dari Morningstar, serta peringkat tiga dan lima bintang empat dalam kategori obligasi korporasi. Dana tersebut tidak mengenakan biaya beban dan memiliki rasio biaya bersih sebesar 0,75%.