Didirikan pada tahun 1899, Legg Mason Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38, 97 + 0. 72% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah salah satu perusahaan manajemen kekayaan berbasis Amerika tertua yang menawarkan produk investasi di saham dan sekuritas pendapatan tetap. Legg Mason memiliki lebih dari $ 691 miliar aset kelolaan (AUM) dan mengoperasikan beberapa anak perusahaan manajemen kekayaan yang mengkhususkan diri pada bidang investasi tertentu dan bertindak dengan tingkat otonomi yang tinggi. Investor dapat memilih dari banyak reksa dana Legg Mason dengan nama investasi seperti Brandywine Global, ClearBridge Investments, QS Investors, Western Asset dan lain-lain.

Legg Mason BW Dinamis Nilai Dana Cap Value Besar A $ AUM: $ 25. 7 juta

2010-2015 nilai aset bersih tahunan rata-rata (NAB) kembali: 14. 41%

Rasio biaya bersih: 1. 02%

Nilai Legg Mason BW Dynamic Large Cap Value Fund A menggunakan teknik kuantitatif untuk berinvestasi di saham dengan saham besar dengan fokus pada perusahaan yang menunjukkan karakteristik nilai. Dana tersebut hanya berinvestasi pada saham yang diperdagangkan di bursa saham U. S.. Sekitar 25% portofolio dana terkonsentrasi di saham industri, sementara ekuitas teknologi informasi menyumbang 19% dari aset dana tersebut. Tidak ada ekuitas tunggal yang memiliki lebih dari 5% asetnya, dan 10 saham teratas memiliki alokasi sekitar 37%. Dana tersebut memiliki rasio omset 110%, yang membuatnya agak tidak efisien pajak.

Dana tersebut telah menerima peringkat keseluruhan bintang lima dari Morningstar karena kinerja resikonya yang luar biasa berisiko dalam kategori bernilai besar. Dana tersebut memiliki persyaratan investasi minimal $ 1, 000 dan mengenakan biaya beban tinggi sebesar 5. 75%, yang dapat diabaikan dalam keadaan tertentu.

Western Asset Mortgage Backed Securities Fund Kelas C

AUM: $ 827. 5 juta

2010-2015 NAB NAV rata-rata tahunan: 4. 06%

Rasio Beban Bersih: 1. 73%

Dana Efek Beragun Aset Independen Western Cicari C mencari pendapatan lancar saat ini dengan menginvestasikan sekuritas berbasis mortgage (MBSs) yang dikeluarkan oleh entitas yang disponsori pemerintah, seperti sebagai Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) dan Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac). Dana tersebut menggunakan keahlian global platform investasi Western Asset yang dikombinasikan dengan penelitian bottom-up makroekonomi dan fundamental. Sekitar 86% portofolio dana diinvestasikan di berbagai agen dan non-agen MBS, sementara sisanya didominasi dengan uang tunai. Pada 30 November 2015, dana tersebut memiliki durasi rata-rata 4. 64 tahun dan hasil SEC 30 hari di 1. 81. Ini memiliki rasio omset yang sangat tinggi yaitu 299%.

Meskipun tingkat biaya agak tinggi, dana tersebut telah menerima peringkat keseluruhan bintang empat dari Morningstar dalam kategori obligasi jangka menengah.Hal ini membutuhkan setidaknya $ 1.000 investasi awal dan mengenakan biaya beban sebesar 1%.

QS Batterymarch Global Equity Fund Kelas A

AUM: $ 141. 9 juta

2010-2015 NAB rata-rata tahunan return: 9. 39%

Rasio biaya bersih: 1. 45%

QS Batterymarch Global Equity Fund Class A berinvestasi pada ekuitas domestik dan asing yang sebagian besar besar perusahaan. Dana tersebut menggunakan faktor-faktor untuk memilih kepemilikan bagi investornya yang meliputi sentimen pasar, nilai, arus kas dan pertumbuhan pendapatan. Sekitar 60% aset dana tersebut dimiliki dalam ekuitas domestik, sementara sisanya diinvestasikan dalam saham luar negeri. Saham finansial menyumbang porsi terbesar portofolio dana (alokasi 20%), sementara ekuitas perawatan kesehatan memiliki alokasi 15%. Portofolio dana terdiversifikasi dengan baik, tanpa ada persediaan tunggal yang mencakup lebih dari 3% asetnya.

Reksa dana telah memperoleh peringkat keseluruhan bintang empat dari Morningstar di kategori saham dunia. Dana tersebut dilengkapi dengan biaya beban curam sebesar 5,75%, yang bisa dilepas dalam kondisi tertentu. Hal ini mengharuskan investor untuk berkontribusi setidaknya $ 1, 000.

ClearBridge Mid Cap Growth Fund Kelas C

AUM: $ 99. 2 juta

NAB NAV rata-rata tahunan 2010-2015: 11. 8%

Rasio biaya bersih: 2. 04%

Rasio Pertumbuhan Medium Capacity ClearBridge Kelas C berinvestasi pada saham perusahaan mid-cap yang berdomisili di Amerika Serikat. Dana biasanya berinvestasi dalam jumlah yang relatif kecil dari ekuitas yang dipilih berdasarkan potensi pertumbuhan jangka panjangnya. Saham siklis konsumen memiliki alokasi terbesar sebesar 26%, sementara ekuitas perawatan kesehatan memiliki alokasi sekitar 16%. Tidak ada satu pun pemegang ekuitas yang memiliki lebih dari 4% portofolio dana.

Dana tersebut dilengkapi dengan rasio biaya bersih yang tinggi. Namun, untuk pengembalian yang disesuaikan dengan risiko yang kuat, Morningstar telah memberikan dana tersebut dengan rating keseluruhan empat bintang di kategori pertumbuhan menengah. Ini memiliki biaya beban sebesar 1% dan membutuhkan investasi awal sebesar $ 1.000.