J. P. Morgan menawarkan reksadana yang mengkhususkan pada spektrum strategi investasi yang luas, termasuk ekuitas dengan ceruk kapitalisasi, saham asing, sekuritas dan komoditas pendapatan tetap. Beberapa dana J. P. Morgan didirikan lebih dari 20 tahun yang lalu dan telah menghasilkan track record pengembalian yang kuat.

JPMorgan U. S. Equity Fund Kelas A (JUEAX)

Aset yang dikelola (AUM): $ 12. 5 miliar

Nilai rasio aset bersih tahunan rata-rata (NAB) kembali: 14. 8%

Rasio biaya bersih: 0. 94%

Dimulai pada tahun 2001, JPMorgan US Equity Fund Class Sebuah upaya untuk memaksimalkan keuntungan modal dengan berinvestasi pada saham perusahaan besar dan menengah kapitalisasi AS. Dana tersebut menggunakan proses seleksi tiga tahap yang menggabungkan penelitian, penilaian dan pemilihan saham. Dana tersebut cenderung berkonsentrasi pada prospek pertumbuhan jangka panjang sebuah perusahaan dengan fokus selama lima tahun. Saham teknologi informasi memiliki bobot 23% terbesar dalam portofolio dana, sedangkan ekuitas keuangan memiliki alokasi 18%. Kepemilikan 10 saham teratas itu menyumbang 22% asetnya dan mencakup Apple, Microsoft, Wells Fargo, Lowe's dan Alphabet.

Thomas Luddy dan Susan Bao, manajer dana, memiliki pengalaman industri selama 20 tahun, dan keduanya telah mengikuti dana tersebut sejak lebih dari 10 tahun. JPMorgan U. S. Equity Fund Class A telah menerima peringkat keseluruhan empat bintang dan peringkat analis perak untuk pengembalian disesuaikan risiko kuat dalam kategori campuran besar. Untuk mendorong investasi jangka panjang dalam saham dana tersebut, dana tersebut mengenakan biaya beban investor sebesar 5. 25%, yang dapat diabaikan dalam kondisi tertentu. Dana tersebut membutuhkan investasi minimum sebesar $ 1, 000.

JPMorgan Equity Income Fund Kelas A (OIEIX)

AUM: $ 12. 8 miliar

2010-2015 rata-rata tahunan NAV kembali: 13. 92%

Rasio biaya bersih: 1. 04%

Didirikan pada tahun 1992, Dana Peramalan Pendapatan JPMorgan A berinvestasi pada efek ekuitas perusahaan yang secara reguler membayar dividen, termasuk saham biasa dan efek hutang, dan saham preferen dikonversi menjadi saham biasa. Meskipun dana tersebut berfokus pada saham-saham besar, ia mungkin berinvestasi pada persediaan berbagai kapitalisasi pasar. Kepemilikan dana agak terkonsentrasi di sektor keuangan dengan alokasi 29%. Tidak ada sektor lain yang menyumbang lebih dari 11% aset dana tersebut. Dana tidak sering diperdagangkan, dan memiliki rasio omzet yang wajar sekitar 22%. 10 kepemilikan teratas memiliki alokasi 24% dan mencakup Wells Fargo, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, Apple dan PNC Financial Services Group. Dana tersebut memiliki yield SEC 30 hari 1. 73%.

Manajemen jangka panjang di bawah pimpinan Clare Hart, yang telah menjalankan dana sejak tahun 2003, telah memperoleh peringkat keseluruhan empat bintang dan peringkat analis perak dari Morningstar dalam kategori nilai besar untuk keuntungan superiornya.Dana tersebut mengenakan biaya beban sebesar 5,25% dan meminta investor untuk memberikan kontribusi minimal $ 1.000.

JPMorgan Small Cap Equity Fund Class C (JSECX)

AUM: $ 4. 1 miliar

2010-2015 NAB rata-rata tahunan return: 13. 32%

Rasio biaya bersih: 1. 79%

Jender JPMorgan Small Cap Equity Fund Class C didirikan pada tahun 1994 dan mencari pertumbuhan modal selama ini Dengan berinvestasi di perusahaan yang biasanya termasuk dalam Russell 2000 Index dengan market caps di bawah $ 4 miliar. Dana tersebut berfokus pada perusahaan-perusahaan undervalued dengan posisi kompetitif yang kuat dan model bisnis yang tahan lama. Dana tersebut juga memberikan perhatian khusus terhadap kualitas manajemen perusahaan. Sektor keuangan menyumbang 22%, sementara saham industri memiliki alokasi 20% dalam aset dana tersebut. Portofolio dana terdiversifikasi dengan baik dengan tidak ada satu pun akuntansi saham untuk lebih dari 3% aset dana.

Dalam kategori campuran kecil, The JPMorgan Small Cap Equity Fund Class C telah menerima peringkat keseluruhan bintang lima dari Morningstar karena track recordnya yang panjang dengan tingkat pengembalian yang disesuaikan dengan risiko di bawah kepemimpinan Dan San Jose sejak 2006. Dana membutuhkan investasi minimum sebesar $ 1, 000 dan mengenakan biaya beban sebesar 1%.

Dana Pertumbuhan Investor JPMorgan C (OGGCX)

AUM: $ 2. 5 miliar

2010-2015 NAB rata-rata tahunan kembali: 9. 94%

Rasio biaya bersih: 1. 76%

Didirikan pada tahun 1997, Dana Pertumbuhan Investor JPMorgan C adalah dana dan memegang kelompok diversifikasi reksa dana JPMorgan lainnya yang mengkhususkan diri terutama pada investasi ekuitas. Dana tersebut menawarkan diversifikasi luas di seluruh kelas aset, reksadana, industri dan sekuritas. Berdasarkan kepemilikan dana yang mendasari, dana tersebut memberikan eksposur terhadap ekuitas U. S. dengan alokasi 66%, saham asing dengan alokasi 21% dan efek pendapatan tetap dengan alokasi sekitar 7%. Portofolio dana terdiversifikasi dengan baik di berbagai sektor tanpa ada satu sektor yang menyumbang lebih dari 18% aset dana.

Dana Pertumbuhan Investor JPMorgan C telah menerima peringkat keseluruhan bintang empat dalam kategori alokasi agresif. Dana tersebut memiliki biaya beban sebesar 1% dan membutuhkan kontribusi minimal sebesar $ 500.