Rencana perdagangan memetakan eksposur pasar Anda. Kegagalan untuk menciptakannya sebelum terlibat dalam seni spekulasi adalah seperti meninggalkan rumah tanpa sepatu. Anda mungkin tidak memperhatikan Anda tanpa mereka sampai Anda melangkah dalam genangan air, tapi yakinlah, realisasinya akan tidak menyenangkan saat terjadi. Jadi, jika Anda belum melakukannya, buatlah dokumen yang dibutuhkan ini sebelum melangkah lebih jauh dalam perjalanan pasar Anda.

Rencana perdagangan yang sukses membahas empat aspek utama perdagangan: prediksi, waktu, volatilitas dan risiko. Pendekatan terhadap masing-masing faktor ini bekerja secara sinergis dengan teknik Anda untuk menangani tiga lainnya dan menghasilkan perluasan keahlian Anda, pencegahan perangkap dan generasi kesuksesan yang Anda perlukan untuk tetap memperhatikan hadiah Anda. Miss satu dan yakinlah bahwa Hukum Murphy akan menendang, menghukum Anda untuk pengawasan tertentu. Jadi jangan malas, menuliskan rencanamu di serbet sambil makan siang. Sebagai gantinya, tunggu waktu yang sepi dan pertimbangkan setiap elemen secara rinci.

Prediksi

Anda memiliki lebih banyak pilihan dalam prediksi daripada yang mungkin Anda pikirkan. Tentu saja Anda dapat memilih skenario di mana sekuritas diharapkan bergerak lebih tinggi, bermain uptrend dan berjerawat seperti mayoritas penonton, namun Anda juga dapat memilih untuk menjual pasar berjangka pendek atau bermain dengan strategi trading swing. Lebih baik lagi, buatlah rencana yang menggunakan banyak strategi, berjalan lama saat angin berada di belakang Anda, saat rata-rata berguling naik dan kedua sisi saat pita dua sisi mengendalikan aksi harga. (Untuk bacaan terkait, lihat artikel: Bagaimana cara saya secara efektif membuat strategi perdagangan yang bervariasi? )

Selain meramalkan arah, Anda juga memerlukan sistem yang mengukur peluang untuk setiap strategi yang Anda gunakan. Misalnya, pola pelarian tipikal akan menghasilkan hasil yang berbeda tergantung pada nada pasar yang luas, intensitas emosional kerumunan perdagangan dan tingkat resistensi di atas harga pemicu. Tugas Anda untuk menimbang unsur-unsur ini dan tampil dengan posisi dan periode memegang sempurna untuk memperhitungkan kondisi unik dalam bermain. (Untuk informasi lebih lanjut tentang berjejer, lihat artikel: Anatomi Perdagangan Berjuang .

Waktu

Anda harus berdagang di tepi kanan keras , memperhatikan setiap harga bar dan dampak potensial pada strategi yang Anda gunakan untuk posisi terbuka atau dalam analisis luas Anda. Tidak ada faktor yang lebih penting untuk persamaan ini daripada kerangka waktu yang Anda pilih untuk menjalankan strategi Anda. Pilihlah periode memegang ini dengan bijaksana karena memajukan harga perlu melengkapi gerakan yang Anda capai dalam batasannya. Pada gilirannya, yang menuntut pemahaman tentang siklus pasar, menyadari bahwa retracements pembantaian kemungkinan terjadi setelah setiap gelombang tren.Dapatkan salah dan Anda akan keluar pada harga yang mungkin terburuk. Dapatkan yang benar dan keuntungan kecil Anda bisa berubah menjadi keuntungan windfall. (Untuk membaca terkait, lihat artikel: Siklus Pasar: Kunci Untuk Pengembalian Maksimum .) Pedagang yang lebih baru harus memilih satu periode holding dan bertahan dengannya, sampai dikuasai. Kecilkan dan rentangkan jumlah ini selaras dengan kondisi pasar, tapi jadilah kejam dalam disiplin Anda, jaga agar perdagangan tidak berubah menjadi investasi dan mencegah keserakahan mengaburkan visi Anda, yang bisa terjadi jika Anda bertahan terlalu lama, sehingga membayar harga yang curam. selama pembalikan sebagai hasilnya. Multitaskers dapat menambahkan periode penahanan tambahan setelah mendapatkan pengalaman, namun perlu diingat hal ini membutuhkan ketajaman mental yang tidak dimiliki banyak pedagang.

Volatilitas

Menjadi siswa volatilitas, memahami bagaimana dampak pergerakan harga dan produksi keuntungan. Setiap peluang trading membawa profil volatilitas yang mudah divisualisasikan dengan indikator pengukuran jarak jauh seperti

Average True Range (ATR) atau kumpulan Bollinger Bands yang ditempatkan dengan baik. Selain itu, volatilitas berosilasi melalui siklus kontraksi dan ekspansi yang kira-kira sesuai dengan tren atau ayunan yang Anda capai. Anda akan menemukan bahwa memasuki perdagangan dalam kondisi volatilitas rendah sambil mengantisipasi pergeseran ke kondisi volatilitas tinggi dapat menghasilkan mekanik keuntungan yang paling menguntungkan. Volatilitas juga menggambarkan sifat keamanan yang ingin Anda jual. Misalnya, momentum khas bisa dimainkan melintasi banyak titik dalam satu sesi, menghasilkan tanda tangan volatilitas yang tinggi. Pedagang baru tertarik pada permainan ini seperti ngengat pada nyala api, tapi hindarilah mereka dengan segala cara sampai pengalaman membangun keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola aspek volatilitas. Hal ini dilakukan melalui pengurangan ukuran posisi, holding period yang dikurangi dan strategi stop and exit yang canggih. (Untuk pembacaan yang terkait, lihat: Dampak Volatilitas terhadap Returns Pasar

. . Risiko

Kemampuan pengelolaan kapitalisasi dan risiko Anda harus sesuai dengan sempurna, atau Anda akan mengambil kerugian yang tidak perlu. Sebagian besar pedagang baru membawa lebih sedikit uang ke dalam permainan daripada yang dibutuhkan untuk memainkan strategi yang mereka pilih, menetapkan kegagalan mereka. Mulailah dengan premis bahwa Anda tidak mungkin memperdagangkan jalan Anda ke dalam akun berukuran penuh dengan mengejar pasar yang terlalu leverage, seperti forex, di mana orang dalam mencari nafkah untuk mengakhiri impian para pedagang yang kurang berprospek.

Pilih untuk bermain lambat dan mantap, di dalam batas-batas taruhan Anda. Bagi pedagang dengan akun kecil, itu berarti mengambil risiko di posisi kecil dalam sekuritas yang kurang stabil. Terus berdagang dalam batasan ini sampai hidup memberi Anda modal risiko tambahan atau disiplin perdagangan Anda terbayar, memungkinkan Anda untuk memperluas strategi dan ukuran posisi Anda.

The Bottom Line

Bangun rencana trading yang sukses dengan merinci pendekatan Anda terhadap prediksi, waktu, volatilitas dan risiko. Kemudian berpegang pada rencana Anda sampai hasil positif membangun kepercayaan dan perdagangan modal, memungkinkan Anda untuk memperluas ide-ide menguntungkan Anda.