Banyak trader forex meluangkan waktu mencari momen yang tepat untuk memasuki pasar atau tanda yang berteriak "buy" atau "sell". Dan sementara pencarian bisa mempesona, hasilnya selalu sama. Yang benar adalah, tidak ada satu cara untuk perdagangan pasar forex. Akibatnya, trader yang sukses harus mengetahui bahwa ada berbagai indikator yang bisa membantu menentukan waktu terbaik untuk membeli atau menjual kurs valuta asing.

Berikut adalah empat indikator pasar yang berbeda yang dipercaya oleh trader forex paling sukses.

Indikator No. 1: Alat Trend-Following
Mungkin menghasilkan uang dengan menggunakan pendekatan countertrend untuk trading. Namun, bagi sebagian besar trader, pendekatan yang lebih mudah adalah mengenali arah tren utama dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan perdagangan dalam arah tren. Di sinilah alat-alat trend-follow ikut bermain. Banyak orang salah memahami tujuan alat tren berikut dan mencoba menggunakannya sebagai sistem perdagangan yang terpisah. Meskipun hal ini mungkin, tujuan sebenarnya dari alat tren berikut adalah menyarankan apakah Anda ingin mencari posisi panjang atau posisi pendek. Jadi, mari kita pertimbangkan salah satu metode tren berikut yang paling sederhana - crossover rata-rata bergerak.

Rata-rata pergerakan sederhana merupakan harga penutupan rata-rata selama jumlah hari yang bersangkutan. Untuk menguraikan, mari kita lihat dua contoh sederhana - satu istilah lagi, satu istilah yang lebih pendek. (Untuk informasi terkait tentang moving averages, lihat Menjelajahi Moving Average yang Tertimbang Secara Eksponensial )

Gambar 1 menampilkan crossover rata-rata bergerak 50 hari / 200 hari untuk salib euro / yen. Teorinya di sini adalah bahwa trennya menguntungkan ketika rata-rata pergerakan 50 hari di atas rata-rata 200 hari dan tidak menguntungkan saat 50 hari di bawah hari 200 hari. Sebagai grafik menunjukkan, kombinasi ini melakukan pekerjaan yang baik dalam mengidentifikasi tren utama pasar - setidaknya sebagian besar waktu. Namun, apa pun kombinasi rata-rata bergerak yang Anda pilih untuk digunakan, akan ada whipsaws.

Gambar 1: Euro / yen dengan moving average 50 hari dan 200 hari

Sumber: ProfitSource

Gambar 2 menunjukkan kombinasi yang berbeda - hari 10 hari / 30 hari crossover. Keuntungan dari kombinasi ini adalah akan bereaksi lebih cepat terhadap perubahan tren harga dibanding pasangan sebelumnya. Kelemahannya adalah bahwa hal itu juga akan lebih rentan terhadap whipsaws daripada crossover 50 hari / 200 hari jangka panjang.

Gambar 2: Euro / yen dengan rata-rata pergerakan 10 hari dan 30 hari

Banyak investor akan mengumumkan kombinasi tertentu untuk menjadi yang terbaik, namun kenyataannya, tidak ada " terbaik "kombinasi rata-rata bergerak. Pada akhirnya, trader forex akan mendapatkan keuntungan paling banyak dengan menentukan kombinasi (atau kombinasi) mana yang paling sesuai dengan kerangka waktu mereka.Dari situ, tren - seperti yang ditunjukkan oleh indikator ini - harus digunakan untuk memberi tahu pedagang jika mereka harus melakukan perdagangan panjang atau pendek; itu tidak harus bergantung pada entri waktu dan keluar. (Untuk informasi tambahan, lihat

Forex: Haruskah Anda Menjadi Trend atau Kisaran Trading? ) Indikator No. 2: Alat Konfirmasi Konfirmasi

Sekarang kita memiliki alat untuk mengikuti tren. kami apakah tren utama pasangan mata uang tertentu naik atau turun. Tapi seberapa handal indikator itu? Seperti disebutkan sebelumnya, alat tren berikut cenderung menjadi whipsawed. Jadi alangkah baiknya memiliki cara untuk mengukur apakah indikator mengikuti tren saat ini benar atau tidak. Untuk ini, kami akan menggunakan alat konfirmasi tren. Sama seperti alat trend-following, alat konfirmasi tren mungkin atau mungkin tidak dimaksudkan untuk menghasilkan sinyal beli dan jual tertentu. Sebagai gantinya, kami ingin melihat apakah alat tren berikut dan alat konfirmasi tren setuju.
Intinya, jika kedua alat trend-following dan alat trend-confirmation bullish, trader akan lebih percaya diri untuk mempertimbangkan untuk melakukan perdagangan yang panjang pada pasangan mata uang yang bersangkutan. Begitu juga jika keduanya bearish, maka trader bisa fokus mencari peluang untuk menjual short pair yang bersangkutan.

Salah satu alat konfirmasi trend terpopuler - dan berguna dikenal sebagai moving average convergence divergence (MACD). Indikator ini pertama mengukur perbedaan antara dua rata-rata pergerakan rata-rata yang dihaluskan secara eksponensial. Perbedaan ini kemudian merapikan dan dibandingkan dengan rata-rata bergerak sendiri. Bila rata-rata merapikan saat ini berada di atas rata-rata pergerakannya sendiri, maka histogram di bagian bawah Gambar 3 adalah positif dan uptrend dikonfirmasi. Di sisi lain, ketika rata-rata merapikan saat ini berada di bawah rata-rata pergerakannya, maka histogram di bagian bawah Gambar 3 negatif dan tren turun dikonfirmasi. (Pelajari lebih lanjut tentang MACD di

A Primer On The MACD ) Gambar 3: Kombinasi Euro / yen dengan rata-rata pergerakan 50 hari dan 200 hari dan indikator MACD

Sumber: ProfitSource < Intinya, ketika kombinasi moving average berikut mengikuti adalah bearish (rata-rata jangka pendek di bawah rata-rata jangka panjang) dan histogram MACD negatif, maka kita memiliki tren turun yang dikonfirmasi. Bila keduanya positif, maka kita memiliki uptrend yang telah dikonfirmasi.

Di bagian bawah Gambar 4 kita melihat alat konfirmasi tren lain yang mungkin dianggap sebagai tambahan untuk (atau di tempat) MACD. Ini adalah tingkat perubahan indikator (ROC). Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4, garis merah mengukur harga penutupan hari ini dibagi dengan harga penutupan 28 hari perdagangan yang lalu. Bacaan di atas 1. 00 menunjukkan bahwa harga lebih tinggi hari ini daripada 28 hari yang lalu dan sebaliknya. Garis biru mewakili rata-rata pergerakan harian 28 hari dari ROC harian. Di sini, jika garis merah berada di atas garis biru, maka ROC mengkonfirmasikan uptrend. Jika garis merah berada di bawah garis biru, maka kita memiliki tren turun yang dikonfirmasi. (Untuk informasi lebih lanjut mengenai indikator ROC, lihat

Ukur Perubahan Momentum Dengan ROC.

) Perhatikan pada Gambar 4 bahwa penurunan harga yang tajam yang dialami oleh euro / yen melintas dari pertengahan Januari sampai pertengahan Februari, akhir April sampai Mei dan selama paruh kedua Agustus masing-masing disertai oleh: > Rata-rata pergerakan 50 hari di bawah rata-rata pergerakan 200 hari Histogram MACD negatif

Konfigurasi bearish untuk indikator ROC (garis merah di bawah biru)

• Gambar 4: Kombinasi Euro / yen dengan MACD dan indikator konfirmasi tren perubahan harga
• Sumber: ProfitSource. Indikator Indikator 3: Alat Overbought / Oversold

Sementara pedagang biasanya disarankan untuk berdagang ke arah tren utama, orang masih harus memutuskan apakah dia lebih nyaman melompat begitu Kecenderungan jelas terbentuk atau setelah terjadi pullback. Dengan kata lain, jika tren tersebut dipastikan bullish, pilihannya menjadi apakah akan membeli ke dalam kekuatan atau membeli kelemahan. Jika Anda memutuskan untuk masuk secepat mungkin, Anda dapat mempertimbangkan untuk memasuki perdagangan segera setelah tren naik atau tren turun dikonfirmasi. Di sisi lain, Anda bisa menunggu kemunduran dalam tren primer keseluruhan yang lebih besar dengan harapan bahwa ini menawarkan kesempatan risiko yang lebih rendah. Untuk ini, trader akan mengandalkan indikator overbought / oversold.

Ada banyak indikator yang sesuai dengan tagihan ini. Namun, yang berguna dari sudut pandang perdagangan adalah indeks kekuatan relatif tiga hari, atau RSI tiga hari untuk jangka pendek. Indikator ini menghitung jumlah kumulatif hari ke hari dan hari ke hari selama periode window dan menghitung nilai yang dapat berkisar dari nol sampai 100. Jika semua aksi harga naik ke atas, indikator akan mendekati 100; Jika semua aksi harga berada pada sisi negatifnya, maka indikatornya akan mendekati nol. Pembacaan 50 dianggap netral. (Lebih lanjut tentang RSI dapat ditemukan di

Indeks Kekuatan Relatif Membantu Membuat Keputusan yang Tepat.

)
Gambar 5 menampilkan RSI tiga hari untuk salib euro / yen. Secara umum, seorang pedagang yang ingin masuk pada pullback akan mempertimbangkan untuk pergi lama jika rata-rata pergerakan 50 hari di atas hari ke 200 dan RSI tiga hari turun di bawah tingkat pemicu tertentu, seperti 20, yang akan mengindikasikan posisi oversold . Sebaliknya, trader mungkin mempertimbangkan untuk memasuki posisi short jika 50 hari di bawah hari 200 dan RSI tiga hari naik di atas level tertentu, seperti 80, yang akan mengindikasikan posisi jenuh beli. Pedagang yang berbeda dapat memilih menggunakan tingkat pemicu yang berbeda.

Angka 5: Euro / yen cross dengan indikator RSI overbought / oversold tiga hari Sumber: ProfitSource Indikator No. 4: Alat Pengambilan Laba

Tipe terakhir dari indikator bahwa seorang trader forex Kebutuhan adalah sesuatu untuk membantu menentukan kapan harus mengambil keuntungan dari perdagangan yang menang. Di sini juga, ada banyak pilihan yang tersedia. Faktanya, RSI tiga hari juga bisa masuk dalam kategori ini. Dengan kata lain, trader yang memegang posisi long mungkin mempertimbangkan untuk mengambil beberapa keuntungan jika RSI tiga hari naik ke level tinggi 80 atau lebih. Sebaliknya, trader yang memegang posisi short mungkin mempertimbangkan untuk mengambil keuntungan jika RSI tiga hari turun ke level rendah, seperti 20 atau kurang.

Alat profit taking lain yang berguna adalah indikator populer yang dikenal dengan Bollinger Bands®. Alat ini menambahkan dan mengurangi standar deviasi perubahan data harga selama satu periode dari harga penutupan rata-rata selama jangka waktu yang sama untuk menciptakan "band" perdagangan. Sementara banyak pedagang mencoba menggunakan Bollinger Bands® sampai saat masuknya perdagangan, mereka mungkin akan lebih bermanfaat lagi sebagai alat pengambil keuntungan.

Gambar 6 menampilkan salib euro / yen dengan Bollinger Bands® 20 hari yang melapisi data harga harian. Seorang trader yang memegang posisi long mungkin mempertimbangkan untuk mengambil beberapa keuntungan jika harga mencapai upper band, dan trader yang memegang posisi short mungkin mempertimbangkan untuk mengambil beberapa keuntungan jika harga mencapai lower band. (Lihat

Dasar-Dasar Bollinger Bands®
untuk informasi lebih lanjut tentang alat ini.)

Gambar 6: Sisi Euro / Yen dengan Bollinger Bands®

Sumber: ProfitSource mengambil alat akan menjadi "trailing stop". Trailing stops biasanya digunakan sebagai metode untuk memberi perdagangan potensi untuk membiarkan keuntungan berjalan, sementara juga berusaha menghindari kehilangan akumulasi keuntungan. Ada banyak cara untuk sampai di trailing stop. Gambar 7 mengilustrasikan salah satu cara ini. Perdagangan yang ditunjukkan pada Gambar 7 mengasumsikan bahwa perdagangan singkat masuk di pasar valas untuk euro / yen pada tanggal 1 Januari 2010. Setiap hari, rentang rata-rata sebenarnya selama tiga hari perdagangan terakhir dikalikan dengan lima dan digunakan untuk hitung harga trailing stop yang hanya bisa bergerak sideways atau lower (untuk short trade, atau sideways atau lebih tinggi untuk long trade).

Gambar 7: Euro / yen cross dengan trailing stop

The Bottom Line

Jika Anda ragu masuk ke pasar forex dan sedang menunggu titik masuk yang jelas, Anda mungkin mendapati diri Anda duduk di pinggir lapangan. untuk waktu yang lama Dengan mempelajari berbagai indikator forex, Anda dapat menentukan strategi yang tepat untuk memilih waktu yang menguntungkan untuk mendukung pasangan mata uang tertentu. Selain itu, pemantauan indikator ini akan memberi sinyal kuat yang bisa mengarahkan Anda ke sinyal beli atau jual. Seperti halnya investasi apapun, analisis yang kuat akan meminimalkan potensi risiko.