Investor telah mengalami kerugian besar dalam putaran energi dalam dua tahun terakhir, dalam tren turun yang mematikan yang menjatuhkan minyak mentah ke level terendah multi tahun. Pasar beruang di gas alam, minyak pemanas, dan bensin tanpa timbal telah memberi kontribusi pada sisi negatifnya, yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan membiarkan pada tahun 2016. Sementara itu, pedagang ayun telah menikmati puluhan peluang menguntungkan, mengalami penurunan yang pendek dan lama dalam pemulihan yang cukup besar.

Pedagang Swing mencari pengaturan teknis di mana grafik menunjukkan hadiah yang menguntungkan: risiko di satu sisi pasar dan harga masuk yang jelas di mana pemberhentian dapat ditempatkan, jika pasar bergerak melawan mereka. Strategi ini mungkin lebih sesuai dengan pasar beruang energi daripada investasi jangka panjang dan bisa menandai cara yang paling menguntungkan untuk membangun keuntungan sektor di tahun-tahun depan.

Dana Energi untuk Swing Trading

Reksa dana komoditas dan ekuitas yang diperdagangkan di bursa efek menawarkan permainan ayunan yang sangat baik, berkat likuiditas yang tinggi, rasio biaya rendah dan pergerakan harga yang luas yang dapat menghasilkan keuntungan yang luar biasa. ETF juga menghindari guncangan berita yang dapat mengirim sekuritas individual ke dalam spiral terbalik, meningkatkan peluang untuk kerugian besar meski memiliki banyak tantangan.

25 ETF ekuitas energi memenuhi keragaman kebutuhan pedagang ayun, namun banyak dari instrumen ini relatif tipis, dengan spread bid / ask lebar yang menambah risiko pada sisi panjang dan pendek. Sementara itu, empat dana sektor likuid sangat menonjol sebagai ETF terbaik untuk strategi ini. Instrumen ini dibagi secara merata antara jasa eksplorasi, produksi dan minyak, serta sumber minyak mentah dan sumber daya gas alam.

Selain itu, dana komoditas US Oil Fund (USO

Unit Kemitraan Dana USOUS 11. 18 + 1. 73% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Dana Alami Gas Bumi AS (UNG Unit Kemitraan UNGUS Natl Gas Fd6. 12 + 1. 49% menyediakan akses langsung ke kontrak berjangka yang mendasar dengan biaya yang sangat rendah. USO saat ini melakukan perdagangan rata-rata 27, 087, 711 saham per hari sementara UNG memperdagangkan 5, 619, 503. Kedua instrumen tersebut menghasilkan kendaraan perdagangan yang sangat baik ketika pasar komoditas mendorong kontrak lebih tinggi atau lebih rendah dalam gelombang tren. Namun, contango dan backwardation mempengaruhi harga instrumen ini, yang memicu kinerja lebih rendah dibandingkan kontrak berjangka yang akan berakhir lebih cepat. Dampak ini cenderung terbesar dalam kondisi volatile ketika bulan kontrak bertanggal pendek bergerak lebih tajam daripada futures berjangka panjang. Untuk alasan ini, strategi trading swing yang agresif sangat dibutuhkan, di mana keuntungan dan kerugian diambil dengan cepat, dibandingkan dengan posisi jangka panjang atau investasi. Rasio Energi Sektor Riil Teratas 4

Nama (Simbol)

Rerata Vol dalam ribuan,

per Nov 2015	Energi Memilih Sektor SPDR Fund (XLE) 18, 057 < SPDR S & P Eksplorasi & Produksi Minyak & Gas ETF (XOP)
12040	Vektor Pasar Layanan Minyak ETF (OIH)
6, 970	First Trust ISE-Revere Natural Gas Index Fund (FCG)
2, 050	Energi Memilih Sektor SPDR Fund (XLE
XLESel Sct En68.68 + 0. 29%	Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) berdiri di puncak tumpukan sebagai dana ekuitas energi terpopuler. Ini adalah ETF pasif yang memiliki aset lebih dari $ 11 miliar dan memiliki rasio biaya rendah di. 14%. Ini berusaha untuk meniru Indeks Sektor Pilih Energi, yang memanfaatkan metodologi kapitalisasi pasar yang dimodifikasi dan mencakup perusahaan minyak, gas, bahan bakar, peralatan dan layanan lainnya. Dana tersebut akan menghasilkan dividen sebesar 2,96%. SPDR S & P Eksplorasi & Produksi Minyak & Gas ETF (XOP XOPSPDR SP OlGs EP35 35 + 1. 35% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) berusaha untuk mencocokkan kinerja dengan S & P Oil dan Eksplorasi Gas dan Produksi Pilih Indeks Industri. Ini membawa rasio biaya yang lebih tinggi di. 35% dan memegang $ 1. 6 miliar aset. Dana tersebut, yang mulai online di tahun 2006, sekarang menunjukkan volume tertinggi kedua dalam kategori ini dan sering menampilkan pergerakan persentase lebih besar daripada XLE. Saat ini perusahaan membayar dividen 2. 07%. Vektor Pasar Layanan Minyak ETF (OIH OIHVanEck Vct Oil24 76 + 1. 02% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) muncul dalam inkarnasi pada bulan Desember 2011 namun telah diperdagangkan. di bawah badan hukum yang berbeda dengan ticker yang sama sejak tahun 2001. Dana tersebut memegang $ 1. 2 miliar aset dengan a. Rasio biaya 35% dan spread bid / ask yang sangat ketat. Ini melacak Indeks Harga Pasar AS Terdaftar 25 Indeks, yang menggunakan metodologi pembobotan kapitalisasi pasar. Saat ini perusahaan membayar dividen sebesar 2. 83%. Gas alam telah terlibat dalam pasar beruang yang lebih lama dan lebih dalam daripada minyak mentah dalam dua tahun terakhir. First Trust ISE-Revere Dana Indeks Gas Alam (FCG FCGFTr Natural Gas22. 06 + 1. 05% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) mengikuti indeks yang sama, menawarkan eksposur yang luas terhadap sisi ekuitas usaha dengan instrumen bobot yang sama terdiri dari perusahaan eksplorasi dan produksi yang memfokuskan sumber daya pada gas alam. Ini adalah ETF yang jauh lebih kecil daripada entri SPDR dan Market Vector, yang memegang hanya $ 189. 30 juta aset. Ini juga membawa rasio biaya tinggi, di. 60%, dan spread bid / ask yang lebih luas. Kinerja dana mencerminkan pasar beruang panjang komoditas, berdiri di -54. 46% selama 5 tahun terakhir. Saat ini perusahaan membayar dividen sebesar 4. 36%. Garis Bawah Pedagang Swing dapat fokus pada enam dana yang diperdagangkan dengan sangat likuid untuk memainkan pasang surutnya pasar energi yang bergejolak. Dana komoditas yang populer untuk minyak mentah dan gas alam dapat dibeli dan dijual sementara lima dana sektor membagi kompleks energi menjadi sub-sektor tertentu yang mungkin bertindak jauh lebih baik atau lebih buruk daripada kelompok yang luas.