Investor legendaris Warren Buffett berinvestasi di perusahaan yang secara fundamental baik untuk jangka panjang. Strategi ini telah bekerja selama beberapa dekade. Dasawarsa yang sama menampilkan ekonomi yang sedang booming dan lingkungan terutama inflasi, yang semuanya didorong oleh pertumbuhan penduduk di seluruh dunia. Kita sekarang perlahan-lahan pasti bergerak ke arah yang berlawanan, yaitu ekonomi yang melambat dan lingkungan deflasi yang disebabkan oleh penurunan populasi di seluruh dunia. Dalam lingkungan ini apakah strategi lama bekerja?

Beberapa analis cenderung berpihak pada Buffett karena mereka melihat rekam jejak historisnya. Itu masuk akal, kecuali kenyataan bahwa Buffett tampil buruk selama krisis keuangan. Federal Reserve menyelamatkan hari itu. Tapi itu tidak bisa diandalkan saat ini. Analis mengatakan bahwa perusahaan dengan harga saham yang jatuh sedang menciptakan penawaran saat ini. Mereka bukan barang murah. Beberapa analis bahkan telah mengakui kinerjanya buruk selama beberapa bulan terakhir, dan ini biasa terjadi. Sama sekali tidak ada alasan untuk tampil buruk selama beberapa bulan terakhir ini. Jika Anda memiliki kualitas tinggi dan kualitas rendah, Anda harus berkinerja baik, terutama jika Anda melakukan diversifikasi dan menerapkan strategi pengelolaan uang berkualitas. (Untuk lebih lanjut, lihat:

Apa Gaya Investasi Warren Buffett?

)

Bonus lainnya adalah Anda tidak harus memiliki saham individual yang pendek. Hal ini bisa menghadirkan bahaya yang signifikan jika ada pemerasan singkat karena berita kejutan positif, seperti akuisisi. Sebagai gantinya, Anda bisa menggunakan inverse exchange-traded funds (ETFs) dan memilih 1x, 2x, atau 3x berdasarkan toleransi risiko Anda. Ini berarti Anda bisa bertahan lama dengan saham individual saat menggunakan ETF terbalik. Jika Anda ingin tetap konservatif, gunakan invers ETF 1x. Pastikan ibukotanya menyebar hampir merata di sisi yang panjang dan pendek, yang akan memungkinkan Anda tidur di malam hari.

Buffett's Big Holdings

Mari kita mulai dengan Wells Fargo & Co (WFC

WFCWells Fargo & Co56 18-0 30%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), di mana Buffett memiliki saham 8,6% melalui Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B BRK-BBerkshire Hathaway Inc186. 68-0. 32% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 < ). Akankah Wells Fargo berada di sekitar untuk waktu yang lama? Yang paling disukai. Akankah apresiasi itu di tahun depan? Tidak mungkin Dengan miliaran dolar pinjaman untuk sektor energi dan cadangan yang disisihkan jika terjadi kemerosotan di masa depan di seluruh sektor energi, WFC tidak mungkin menjadi salah satu posisi terbaik sepanjang pasar yang lebih luas saat ini. Bahkan jika pinjaman tersebut tetap sehat, bank besar lainnya membuat kredit macet ke sektor energi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan aksi jual di saham bank.Ini juga mengapa Anda tidak bisa hanya memperhatikan metrik utama. Metrik kunci pasti merupakan faktor penting, namun tidak dapat memberi tahu Anda apa-apa tentang kredit macet atau dampak kredit macet lainnya di sektor ini. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Saham Bank: Waktu untuk Membeli atau Menghindarinya? ) Buffett memiliki 8. 5% saham di International Business Machines Corp. (IBM IBMInternational Business Machines Corp150. 84-0. 49% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6

). Selama tahun lalu, telah terdepresiasi 21. 57%. Beberapa mungkin tergelitik dengan hasil dividen 4. 04% dan kelipatan 9. A 4. Hasil 04% tidak berarti apa-apa saat saham meluncur 21% dan beberapa saham rendah diperdagangkan dengan kelipatan rendah karena suatu alasan. Dalam kebanyakan kasus, Anda akan mengalami rasa sakit lebih lanjut atau pergi ke mana-mana selama bertahun-tahun sebelum melakukan perputaran. Mengingat kesehatan ekonomi global yang buruk, yang pertama kemungkinannya lebih besar dalam kasus ini. IBM harus bangkit kembali dalam jangka panjang, terutama berkat perintah strategisnya, tapi terlalu dini. Buffett juga memiliki saham 3% di General Motors Co (GM GMGeneral Motors Co42. 14-0. 47% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

). Pengemudi besar di sini adalah penjualan SUV, yang didorong oleh harga gas yang rendah. Ini telah menjadi hal yang positif bagi GM karena SUV adalah kendaraan dengan margin lebih tinggi. Namun, dollar U. S. yang kuat berdampak negatif. Itu seharusnya tetap terjadi karena bank sentral di seluruh dunia berusaha untuk merangsang ekonomi mereka dengan mendevaluasi mata uang mereka, yang akan menyebabkan kenaikan dolar lebih lanjut. Bahkan jika bukan itu masalahnya, konsumen tidak memiliki jenis belanja yang sama seperti yang mereka lakukan beberapa tahun yang lalu. Kombinasikan dengan praktik pemberian pinjaman yang longgar untuk autos dan hasil akhirnya tidak akan bagus. Bahkan jika Anda yakin penjualan dan pendapatan akan kuat ke depan, intinya adalah hasil bagi Anda. Meski memiliki performa mendasar sepanjang tahun lalu, GM telah meluncur 26. 02%. Jika kinerja dasar GM melemah sama sekali dan ekonomi dan pasar saham melemah, maka risiko penurunan melebihi potensi upside. (Untuk lebih lanjut, lihat: Bagaimana GM Menghasilkan Uangnya . Garis Dasar Jika Anda ingin berinvestasi dengan Buffett, pergilah untuk itu. Argumen bullish bisa dibuat. Di sisi lain, jika Anda ingin mengubah waktu dan mengubah strategi investasi Anda, pertimbangkan untuk mempertimbangkan portofolio lama / pendek dengan penasihat keuangan Anda untuk mengurangi risiko dan kekhawatiran. Dan pertimbangkan untuk melihat pilihan yang lebih baik daripada ketiga saham yang tercantum di atas untuk sisi panjang. (Untuk lebih lanjut, lihat: Warren Buffett: Jalan Menuju Kekayaan

.)

Dan Moskowitz tidak memiliki posisi di WFC, IBM atau GM.