Hari perdagangan - tindakan membeli dan menjual instrumen keuangan dalam sehari Tapi itu juga bisa menjadi permainan yang berbahaya bagi mereka yang baru mengenalnya atau yang tidak mematuhi metode yang dipikirkan dengan baik. Mari kita lihat beberapa prinsip perdagangan hari umum dan strategi perdagangan sehari-hari, bergeraklah dari tip dasar yang perlu Anda ketahui ke strategi lanjutan yang dapat membantu Anda belajar bagaimana melakukan perdagangan hari seperti pro. [Jika Anda mencari opsi yang lebih mendalam, Investopedia Academy memiliki kursus video tiga jam yang diajarkan oleh veteran industri selama 30 tahun.]

Kiat Trading Hari yang Perlu Anda Ketahui

1) Pengetahuan adalah Kekuatan

Bukan hanya pengetahuan tentang prosedur perdagangan dasar, namun berita pasar saham terbaru dan peristiwa yang mempengaruhi saham - the Fed's rencana untuk suku bunga, prospek ekonomi, dll. Lakukan pekerjaan rumah Anda; buat daftar keinginan saham yang ingin Anda belanjakan, teruskan informasi tentang perusahaan dan pasar umum yang dipilih, pindai koran bisnis dan kunjungi situs web keuangan yang andal secara teratur.

2) Tetapkan Nilai Selain

Taksir berapa modal yang ingin Anda risiko pada setiap perdagangan (pedagang hari yang paling sukses berisiko kurang dari 1-2% dari akun mereka per perdagangan). Sisihkan sejumlah dana yang bisa Anda gunakan untuk diperdagangkan dan siap untuk kalah (yang mungkin tidak terjadi) sambil menyimpan uang untuk biaya hidup, biaya, dan sebagainya.

3) Set Aside Time, Too

Day trading membutuhkan waktu Anda - sebagian besar hari Anda, sebenarnya. Jangan menganggapnya sebagai pilihan jika Anda memiliki waktu luang terbatas. Prosesnya membutuhkan trader untuk melacak peluang pasar dan spot, yang bisa timbul kapan saja selama jam perdagangan. Bergerak cepat adalah kunci.

4) Mulai Kecil

Sebagai seorang pemula, disarankan untuk fokus pada maksimal satu sampai dua saham selama sesi perdagangan hari. Dengan hanya beberapa saham, pelacakan dan peluang mencari lebih mudah.

5) Hindari Saham Penny

Tentu saja, Anda mencari penawaran dan harga rendah. Tapi jauhkan dari saham penny. Stok ini sangat tidak likuid dan kemungkinan memukul jackpot sering suram.

6) Time That Trades

Banyak pesanan yang dilakukan oleh investor dan pedagang mulai mengeksekusi segera setelah pasar dibuka di pagi hari, berkontribusi terhadap volatilitas harga. Pemain berpengalaman mungkin bisa mengenali pola dan memilih secara tepat untuk menghasilkan keuntungan. Tapi sebagai newbie, lebih baik hanya membaca pasar tanpa melakukan gerakan apapun selama 15-20 menit pertama. Jam tengah biasanya kurang bergejolak saat pergerakan mulai bergerak menuju bel penutupan. Meskipun jam sibuk menawarkan kesempatan, lebih aman bagi pemula untuk menghindarinya pada awalnya.

7) Potong Kerugian dengan Pesanan Batas

Tentukan jenis pesanan yang akan Anda gunakan untuk masuk dan keluar dari perdagangan. Maukah Anda menggunakan pesanan pasar atau membatasi pesanan? Bila Anda memesan pasar, itu akan dieksekusi dengan harga terbaik yang tersedia pada saat itu; Dengan demikian, tidak ada "jaminan harga. "Sebuah limit order, sementara itu, memang menjamin harga, tapi bukan eksekusi. Batasan pesanan membantu Anda berdagang dengan lebih presisi dimana Anda menetapkan harga Anda (tidak realistis namun dapat dieksekusi) untuk dibeli dan juga dijual.

8) Jadilah Realistis Tentang Keuntungan

Strategi tidak perlu menang sepanjang waktu untuk menguntungkan. Banyak pedagang hanya memenangkan 50% sampai 60% dari perdagangan mereka. Intinya adalah, mereka memberi lebih banyak pada pemenang mereka daripada kehilangan orang-orang yang kalah. Pastikan bahwa risiko pada setiap perdagangan terbatas pada persentase tertentu dari akun, dan metode masuk dan keluar tersebut didefinisikan dan ditulis dengan jelas.

9) Tetaplah Keras …

Ada kalanya pasar saham menguji saraf Anda. Sebagai pedagang hari Anda perlu belajar untuk menjaga keserakahan, harapan dan ketakutan di teluk. Keputusan harus diatur oleh logika dan bukan emosi.

10) … Dan Stick to The Plan

Pedagang yang sukses harus bergerak cepat - tapi mereka tidak perlu berpikir cepat. Mengapa? Karena mereka telah mengembangkan strategi trading terlebih dahulu, seiring dengan disiplin untuk berpegang pada strategi itu. Sebenarnya, jauh lebih penting untuk mengikuti formula Anda daripada mencoba mengejar keuntungan. Ada mantra di antara pedagang hari ini: "Rencanakan perdagangan Anda, lalu lakukan perdagangan rencanamu."

Perdagangan Hari Seperti Pro: Memutuskan Apa yang Harus Beli

Pedagang hari berusaha menghasilkan uang dengan memanfaatkan pergerakan harga minimum pada aset individual (biasanya saham, meskipun mata uang, futures dan opsi diperdagangkan juga. ), biasanya memanfaatkan sejumlah besar modal untuk melakukannya. Dalam menentukan apa yang harus dipusatkan - dalam sebuah saham, katakanlah - seorang pedagang biasa mencari tiga hal: likuiditas, volatilitas dan volume perdagangan.

Likuiditas memungkinkan Anda masuk dan keluar dari saham dengan harga bagus (misalnya spread yang ketat, atau selisih antara harga penawaran dan permintaan saham, dan selip yang rendah, atau selisih antara yang diharapkan harga perdagangan dan harga sebenarnya).

• Volatilitas hanyalah ukuran dari kisaran harga harian yang diharapkan - kisaran di mana pedagang hari beroperasi. Lebih banyak volatilitas berarti keuntungan atau kerugian yang lebih besar.
• Volume perdagangan adalah ukuran berapa kali saham dibeli dan dijual dalam jangka waktu tertentu (paling umum, dalam satu hari perdagangan, dikenal sebagai volume perdagangan rata-rata harian - ADTV). Tingkat volume yang tinggi mengindikasikan banyak minat pada suatu saham. Seringkali, kenaikan volume saham adalah pertanda lompatan harga, baik naik atau turun.

Begitu Anda tahu jenis saham (atau aset lainnya) yang Anda cari, Anda perlu belajar bagaimana mengenali titik masuk - yaitu, pada saat yang tepat yang akan Anda investasikan. Ada tiga alat yang dapat Anda gunakan untuk melakukan ini:

Layanan berita real-time.

• Berita memindahkan saham; berlangganan layanan semacam itu memberi tahu Anda saat berita gemuruh pasar bergetar keluar. ECN /
• Kutipan tingkat 2 . ECN adalah sistem berbasis komputer yang menampilkan penawaran terbaik dan meminta penawaran dari beberapa pelaku pasar, lalu secara otomatis mencocokkan dan menjalankan perintah. Level 2 adalah layanan berbasis langganan yang menyediakan akses real-time ke buku pesanan NASDAQ yang terdiri dari harga penawaran dari pembuat pasar yang terdaftar di setiap sekuritas Buletin Board NASDAQ dan sekuritas OTC. Bersama-sama, mereka bisa memberi Anda rasa perintah dieksekusi secara real time. Grafik candlestick intraday.
• Lilin memberikan analisis mentah tentang aksi harga. (Lebih lanjut tentang ini nanti.) Hari Perdagangan Suka Pro: Memutuskan kapan Menjual

Sebelum Anda benar-benar terjun ke pasar, Anda harus memiliki rencana untuk keluar. Mengidentifikasi titik di mana Anda ingin menjual investasi disebut Mengidentifikasi target harga. Beberapa strategi target harga yang paling umum adalah:

Strategi

Deskripsi	Scalping
Scalping adalah salah satu strategi yang paling populer. Ini melibatkan penjualan segera setelah perdagangan menjadi menguntungkan. Target harga adalah angka apa pun yang diterjemahkan menjadi "Anda telah menghasilkan uang dari kesepakatan ini."	Fading
Fading melibatkan stok korslet setelah bergerak cepat ke atas. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa (1) mereka overbought, (2) pembeli awal siap untuk mulai mengambil keuntungan dan (3) pembeli yang ada mungkin takut. Meski berisiko, strategi ini bisa sangat bermanfaat. Di sini target harga adalah saat pembeli mulai masuk lagi.	Pivot Harian
Strategi ini melibatkan keuntungan dari volatilitas harian saham. Hal ini dilakukan dengan mencoba membeli di hari yang rendah dan berjualan di hari yang tinggi. Di sini target harga hanya pada tanda pembalikan berikutnya, dengan menggunakan pola yang sama seperti di atas.	Momentum
Strategi ini biasanya melibatkan perdagangan pada rilis berita atau menemukan pergerakan tren yang kuat yang didukung oleh volume tinggi. Salah satu jenis momentum trader akan membeli pada rilis berita dan naik tren sampai menunjukkan tanda-tanda pembalikan. Tipe lainnya akan memudar lonjakan harga. Disini target harga adalah saat volume mulai turun.	Dalam kebanyakan kasus, Anda ingin keluar dari aset saat ada penurunan minat pada saham seperti yang ditunjukkan oleh Level 2 / ECN dan volume.

Kiat Trading Pro Hari: Diagram dan Pola

Sebelumnya, kami menyebutkan tiga alat untuk menentukan titik masuk - yaitu, menentukan momen tepat yang akan Anda beli saham (atau aset apa pun yang Anda jual). Yang paling teknis adalah grafik candlestick intraday. Kita akan fokus pada faktor-faktor ini:

pola Candlestick

• , termasuk engulfings dan dojis. Analisis teknis
• , termasuk garis tren dan segitiga. Volume,
• seperti pada kenaikan atau penurunan volume. Ada banyak setup candlestick yang bisa kita cari untuk menemukan titik masuk. Jika benar digunakan, pola pembalikan doji (disorot dalam warna kuning pada Gambar 1) adalah salah satu yang paling dapat diandalkan.

Gambar 1: Melihat candlesticks - doji yang disorot menandakan pembalikan.

Biasanya, kita akan mencari pola seperti ini dengan beberapa konfirmasi:

Pertama, kita mencari lonjakan volume, yang akan menunjukkan kepada kita apakah pedagang mendukung harga pada tingkat ini. Perhatikan bahwa ini bisa berupa lilin doji atau pada lilin segera setelah itu.

• Kedua, kita mencari dukungan sebelumnya pada tingkat harga ini. Misalnya, rendahnya hari sebelumnya (LOD) atau high day (HOD).
• Akhirnya, kita melihat situasi Level 2, yang akan menunjukkan kepada kita semua perintah terbuka dan ukuran pesanan.
• Jika kita mengikuti tiga langkah ini, kita dapat menentukan apakah doji tersebut kemungkinan menghasilkan perputaran yang sebenarnya dan kita dapat mengambil posisi jika kondisinya menguntungkan.

Tip Trading Day Pro: Bagaimana Membatasi Kerugian

Trading on margin berarti Anda meminjam dana investasi Anda dari perusahaan pialang. Bila Anda berdagang dengan margin (dan ingat bahwa persyaratan margin untuk perdagangan hari sangat tinggi), Anda jauh lebih rentan terhadap pergerakan harga yang tajam. Margin membantu memperkuat hasil perdagangan - bukan hanya keuntungan, tapi juga kerugian, jika sebuah perdagangan melawan Anda. Oleh karena itu, dengan menggunakan stop-loss, yang dirancang untuk membatasi kerugian pada posisi dalam keamanan, sangat penting saat perdagangan hari.

Perintah stop loss mengendalikan risiko. Untuk posisi long stop loss dapat ditempatkan di bawah low baru-baru ini, atau untuk posisi short di atas high baru-baru ini. Hal ini juga dapat didasarkan pada volatilitas: Misalnya, jika harga saham bergerak sekitar $ 0. 05 menit, maka Anda bisa melakukan stop loss $ 0. 15 jauh dari tempat Anda masuk untuk memberi harga beberapa ruang untuk berfluktuasi sebelum bergerak (mudah-mudahan) dalam arah yang Anda antisipasi. Tentukan dengan tepat bagaimana Anda akan mengendalikan risiko pada perdagangan. Dalam kasus pola segitiga, misalnya, stop loss dapat ditempatkan $ 0. 02 di bawah ayunan baru-baru ini rendah jika membeli pelarian, atau $ 0. 02 di bawah pola. ($ 0, 02 adalah sewenang-wenang; intinya hanya spesifik.)

Salah satu strategi adalah menetapkan dua stop loss:

Perintah stop-loss fisik yang ditempatkan pada tingkat harga tertentu yang sesuai dengan toleransi risiko Anda. Intinya, ini adalah uang paling banyak yang bisa Anda tahan kalah.

1. Kehilangan mental set pada titik di mana kriteria masuk Anda dilanggar. Ini berarti jika perdagangan membuat giliran tak terduga, Anda akan segera keluar dari posisi Anda.
2. Namun Anda memutuskan untuk keluar dari perdagangan Anda, kriteria keluar harus cukup spesifik untuk dapat diuji - dan berulang.

The Bottom Line

Perdagangan hari adalah keterampilan yang sulit untuk dikuasai, karena membutuhkan waktu, keterampilan dan disiplin. Banyak dari mereka yang mencobanya gagal. Tetapi teknik dan panduan yang diuraikan di atas dapat membantu Anda menciptakan strategi yang menguntungkan, dan dengan latihan yang cukup dan evaluasi kinerja yang konsisten, Anda dapat sangat meningkatkan kesempatan Anda untuk mengalahkan peluang. Ada satu aturan terakhir yang harus kita sebutkan: Tetapkan kerugian maksimum per hari yang dapat Anda tahan - baik secara finansial maupun mental. Kapan pun Anda mencapai titik ini, ambil sisa hari liburnya. Stick ke rencana Anda dan perimeter Anda.Lagi pula, besok adalah hari lain (trading). Jika Anda ingin mengetahui strategi yang menguntungkan dan berhasil, Anda bisa mulai menggunakan hari ini, dari pedagang Wall Street yang berpengalaman, kemudian memeriksa kursus "Become a Day Trader" Investopedia Academy.