Saat menentukan campuran investasi yang sesuai Dalam portofolio untuk mencapai alokasi aset yang optimal, investor sering memilih posisi ekuitas berdasarkan dua kategori besar: pertumbuhan atau nilai saham perusahaan. Sementara pertumbuhan investasi menyajikan potensi yang lebih besar untuk pertumbuhan pendapatan lebih cepat daripada rata-rata, nilai investasi pada saham yang dihargai dengan cara yang tidak sepenuhnya mencerminkan nilai mereka. Saham yang undervalued mengalami analisis kuantitatif terhadap pendapatan, dividen, nilai buku dan arus kas untuk menentukan potensi koreksi harga dalam jangka pendek atau panjang. Investasi pertumbuhan sering dikombinasikan dengan investasi nilai untuk menciptakan alokasi ekuitas yang terdiversifikasi bagi investor yang memiliki horison waktu yang lama. Nilai saham ditemukan di semua kategori kapitalisasi pasar, termasuk saham dengan porsi kecil, menengah dan besar. Sebagai alternatif untuk memilih saham nilai individual di setiap kelompok ukuran kapitalisasi pasar, investor memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam sejumlah besar saham underpriced yang membungkus perusahaan-perusahaan kecil, menengah dan besar dengan membeli all-cap value reksa dana. Untuk memahami risiko yang terlibat dalam memegang reksa dana saham dalam portofolio, investor harus meluangkan waktu untuk membaca prospektus terbaru dana tersebut.

Fidelity Advisor Value Fund (FAVFX)

Didirikan pada tahun 2003, Fidelity Advisor Value Fund berusaha memberikan apresiasi modal kepada investor dengan menginvestasikan sebagian besar aset dana pada saham biasa. Manajer dana memusatkan posisi ekuitas pada perusahaan yang memiliki karakteristik nilai berdasarkan total aset, pendapatan dan potensi pertumbuhan. Dana tersebut memiliki fleksibilitas untuk berinvestasi dalam ukuran kapitalisasi pasar, dan mungkin memiliki kombinasi antara emiten dalam negeri dan luar negeri. Pada November 2015, dana tersebut telah menghasilkan imbal hasil tahunan 10 tahun sebesar 5. 8%.

Manajer dana mendiversifikasi kepemilikan di berbagai kategori dan industri ukuran kapitalisasi pasar. Saat ini, Fidelity Advisor Value Fund memiliki 6. 56% dari total aset portofolio di saham-saham raksasa, 25,25% pada saham dengan kapitalisasi besar, 47,64% pada saham mid-cap dan 16,33% di tutup kecil saham. Dana tersebut memberikan paparan terhadap industri jasa keuangan pada level 20,19%, sektor industrial pada level 12,9% dan sektor teknologi 12, 84%. Kepemilikan utamanya meliputi Edison International, Sempra Energy, Public Service Enterprise Group dan Berkshire Hathaway.

Nilai Fidelity Advisor Fund Fund memiliki rasio biaya 1. 25% yang berada di bawah rata-rata kategori untuk semua nilai dana. Investor dinilai merupakan beban penjualan terdepan sebesar 5. 75% saat mereka membeli saham, dan investasi minimum awal sebesar $ 2, 500 diperlukan.

T. Rowe Price Value Fund (TRVLX)

The T. Rowe Price Value Fund didirikan pada tahun 1994 dan berusaha memberikan apresiasi modal untuk jangka panjang dengan pendapatan sebagai tujuan investasi sekunder. Manajer dana menginvestasikan tidak kurang dari 65% aset portofolio pada saham biasa yang diyakini bernilai undervalued di pasar. Dana tersebut tidak memberlakukan batasan pada ukuran kapitalisasi pasar dari kepemilikan yang mendasarinya, namun fund manager saat ini fokus pada posisi ekuitas mereka dalam saham dengan nilai besar. Pada November 2015, dana tersebut menghasilkan imbal hasil tahunan sebesar 7,12% yang tahunan.

The T. Rowe Price Value Fund mendiversifikasi $ 22 nya. 65 miliar aset di antara berbagai perusahaan yang berada pada kisaran kapitalisasi pasar dan industri. Perusahaan-perusahaan besar mencapai 45,25% dari portofolio, diikuti oleh perusahaan raksasa di 32,88%, perusahaan mid-cap di 21. 24% dan perusahaan kecil di 0,37%. Paparan industri dalam reksadana mencakup jasa keuangan sebesar 22. 56%, perawatan kesehatan sebesar 21. 46% dan industri sebesar 14. 51%. Kepemilikan saham substansial berasal dari emiten yang berada di Amerika Utara. Kepemilikan tertinggi dalam dana tersebut termasuk General Electric di 4. 92%, Pfizer di 3. 96% dan American Airlines Group di 3. 11%.

Dana tersebut memiliki rasio biaya sebesar 0, 82%, yang relatif rendah dibandingkan dengan reksa dana sejenis. Investor tidak dikenakan biaya penjualan pada saat pembelian atau penebusan, namun investasi awal minimum sebesar $ 2, 500 diperlukan.

American Century Capital Value Fund (ACTIX)

American Century Capital Value Fund diluncurkan pada tahun 2003, dan ini bertujuan untuk memberi peluang pertumbuhan jangka panjang kepada investor dengan berinvestasi terutama di perusahaan menengah dan besar dengan nilai karakteristik. Manajer dana berfokus pada perusahaan yang telah kehilangan dukungan investor sementara atau yang sangat dihargai oleh pasar luas berdasarkan pendapatan, arus kas dan total aset. Pada November 2015, dana tersebut menghasilkan imbal hasil tahunan sebesar 10 tahun sebesar 42%.

American Century Capital Value Fund melakukan diversifikasi $ 151. 33 juta aset dengan memegang saham perusahaan yang masuk dalam kategori kapitalisasi pasar yang berbeda dan sektor bisnis. Saham-saham saham raksasa membentuk mayoritas kepemilikan di 45. 76%, diikuti oleh saham dengan tutup sebesar 41,43% dan saham mid-cap 12,32%. Bobot sektor dalam dana tersebut terberat di industri jasa keuangan pada 29,99%, diikuti oleh perawatan kesehatan sebesar 16,69%, energi pada 12,4% dan teknologi pada 11,5%. Kepemilikan tertinggi dalam dana tersebut mencerminkan pembobotan sektor, dengan JP Morgan Chase & Co membentuk 3. 98% portofolio, diikuti oleh Wells Fargo & Company di 3. 62% dan Johnson & Johnson di 2. 32%.

Dana memiliki rasio biaya 1. 10%, yang lebih rendah dari rata-rata kategori.

Dana Pendapatan Diversifikasi Pendapatan Diversifikasi Columbia (INDZX)

The Columbia Diversified Equity Income Fund memiliki tanggal mulai tahun 1990, dan oleh karena itu, ia memiliki sejarah yang panjang sebagai dana nilai keseluruhan yang konsisten.Manajer dana mencari laba saat ini sebagai tujuan investasi utama dan pertumbuhan modal yang stabil sebagai tujuan sekunder. Dana tersebut menginvestasikan minimal 80% dari harga $ 2. 50 miliar aset dalam saham preferen dividen dan saham preferen dengan karakteristik nilai, dan manajer memiliki kemampuan untuk menginvestasikan hingga 25% dari total aset pada emiten asing. Pada November 2015, dana tersebut telah menghasilkan imbal hasil tahunan 10 tahun sebesar 5. 56%.

Mayoritas kepemilikan dalam portofolio Diversity Equity Income Fund di Amerika Serikat, dengan 54,71% portofolio yang terdiri dari saham-saham raksasa. Manajer dana juga memegang 32,19% saham ekuitas besar dan 13,43% pada sekuritas mid-cap, dengan sedikit paparan terhadap pasar nilai kapital kecil. Sebagian besar portofolio tersebut berada pada persediaan jasa keuangan, saat ini berada di posisi 27. 36%, diikuti oleh persediaan perawatan kesehatan sebesar 13. 96%, saham energi pada posisi 12. 51% dan saham industri tercatat pada level 11. 29%. Kepemilikan tertinggi dalam dana tersebut termasuk Wells Fargo di 3. 63%, Exxon Mobil di 3. 57% dan Berkshire Hathaway pada 3. 39%.

Dana memiliki rasio biaya sebesar 1. 05%, dan investor dikenakan beban penjualan di muka sebesar 5. 75% saat mereka membeli saham. Investasi minimum sebesar $ 2.000 diperlukan untuk akun yang tidak memenuhi syarat, dan $ 1,000 diperlukan untuk akun pensiun individu (individual pension account / IRAs).

Mitra Boston Semua Dana Nilai Capaian (BPAVX)

Mitra Boston Semua Nilai Cap Fund memiliki tanggal mulai tahun 2002 dan berusaha terutama untuk memberi investor pertumbuhan modal dan pendapatan jangka panjang sebagai tujuan sekunder. Manajer dana menginvestasikan dana sebesar $ 1. 15 miliar aset dalam diversifikasi portofolio efek ekuitas yang memiliki karakteristik nilai tertentu. Dana tersebut tidak memberlakukan pembatasan eksposur kapitalisasi pasar, dan mungkin menginvestasikan hingga 20% dari total aset non-U. Surat berharga dalam denominasi dolar AS. Pada November 2015, dana tersebut telah menghasilkan imbal hasil tahunan sebesar 8%.

Manajer dana dengan Mitra Boston All Cap Value Fund melakukan diversifikasi kepemilikan di semua kategori kapitalisasi pasar serta berbagai industri. Saham-saham raksasa naik menjadi 35,12% dari portofolio, diikuti oleh saham dengan kapitalisasi besar di 32,5%, saham mid-cap di 26. 58% dan saham small-cap di 5. 47%. Sektor jasa keuangan terdiri dari pembobotan terbesar dalam portofolio pada 29,11%, diikuti oleh saham teknologi di 22. 64%, saham perawatan kesehatan di posisi 17. 79% dan saham industrials pada level 10. 29%. Mayoritas aset dana dimiliki oleh emiten Amerika Utara, namun dana tersebut menawarkan eksposur minimal terhadap pasar Eropa yang dikembangkan serta pasar yang berkembang di Asia. Kepemilikan tertinggi dalam dana tersebut termasuk JP Morgan Chase di 3. 25%, BNY Mellon di 2. 44% dan General Electric di 2. 11%.

Dana tersebut memiliki rasio biaya yang relatif rendah yaitu sebesar 0,95%, dan tidak menilai kenaikan biaya penjualan di muka atau ditangguhkan. Investasi awal minimum sebesar $ 2, 500 diperlukan untuk akun yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.