Dana Global Eagle Pertama ("SGENX" ) adalah dana berimbang yang berinvestasi di kedua sekuritas ekuitas, seperti saham biasa, dan efek pendapatan tetap, seperti obligasi. Manajer dana menentukan alokasi portofolio, membuat alokasi tanpa memperhatikan kapitalisasi pasar. Investor berpotensi mendapatkan eksposur terhadap perusahaan sepanjang spektrum ukuran. Dana tersebut juga menawarkan perpaduan antara pertumbuhan dan nilai investasi. Kepemilikan obligasi termasuk utang pemerintah, obligasi korporasi kelas investasi dan obligasi sampah non-investasi. Global Fund memiliki 182 total kepemilikan pada Maret 2016.

Dari bulan Maret 2006 sampai Maret 2016, dana tersebut sedikit mengungguli indeks Standard & Poor's (S & P) 500 yang lebih luas. Menurut Morningstar, sejumlah $ 10.000 yang diinvestasikan dalam dana tersebut pada tanggal 1 Maret 2006, akan bernilai sekitar $ 19.000 pada tanggal 31 Maret 2016, dibandingkan dengan $ 18.600 jika telah diinvestasikan dalam pelacakan indeks S & P 500. Dana tersebut menunjukkan stabilitas lebih dari indeks yang lebih luas. Penurunannya saat terjadi jatuhnya pasar pada tahun 2008 dan 2009 jauh lebih parah.

Sampai dengan bulan Maret 2016, aset bersih dana tersebut bernilai sekitar $ 46. 6 miliar. Dana tersebut membutuhkan investasi minimal $ 2, 500 dan membawa rasio biaya sebesar 1. 11%.

Sektor Portofolio Tren

Sektor keuangan menerima alokasi terbesar dana sebesar 14,8%, naik dari 13 1% pada bulan Maret 2015. Sektor ini bersifat siklis dan menawarkan potensi pertumbuhan yang kuat selama pasar bull. Namun, juga mengalami kerugian yang lebih buruk daripada rata-rata selama periode gejolak ekonomi, seperti yang terlihat pada tahun 2008. Alokasi terbesar kedua dialokasikan ke sektor siklis lain, manufaktur produsen, pada level 8,3%, naik sedikit dari 7 7% setahun yang lalu. Teknologi elektronik berada di urutan ketiga sebesar 7. 8%, naik dari 6. 8% pada bulan Maret 2008, dan mineral non-energi berada di urutan keempat sebesar 7. 5%, naik dari 6. 9% pada bulan Maret 2015. Layanan teknologi menerima 7. 4% , naik dari 6% setahun yang lalu, setelah itu penurunan moderat terjadi. Konsumen non-durables, di 5. 4%, dan layanan komersial, di 5. 2%, adalah satu-satunya sektor yang tersisa yang ditunjukkan pada 5% atau lebih tinggi.

Tren Pasar Negara

Global Fund benar-benar global, dengan hanya sepertiga asetnya diinvestasikan dalam sekuritas berbasis U. S. dan sisanya ditempatkan di luar negeri. Alokasi U. S. meningkat dari 34. 2% pada bulan Maret 2015 menjadi 39. 4% pada bulan Maret 2016. Kepemilikan luar negerinya berfokus pada negara maju, meskipun ekonomi pasar yang sedang berkembang juga menerima sedikit alokasi. Jepang menerima alokasi luar negeri terbesar di luar negeri pada 13 1%, turun dari 14,4% setahun yang lalu. Berikutnya adalah Prancis di 6. 5%, turun sedikit dari 6. 7% pada bulan Maret 2015. Sejumlah negara tambahan diwakili, namun tidak ada alokasi di atas 5%.Alokasi tertinggi untuk ekonomi pasar negara berkembang pergi ke Meksiko pada level 1. 8% dan Thailand di 0. 5%.

Tren Portofolio di Holdings Atas

Pada Maret 2016, hampir 20% aset dana ditahan secara tunai, instrumen jangka pendek dan kepemilikan saham non-saham, seperti emas. Logam mulia dialokasikan hampir 7%. Di sisi saham, Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT

MSFTMicrosoft Corp84.47 + 0. 39% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) menerima alokasi dana terbesar, yaitu hanya 2. 7 % dari asetnya. Ini naik dari 1. 9%, yang merupakan alokasi raksasa perangkat lunak dalam dana pada 2015. Oracle Corporation (NYSE: ORCL ORCLOracle Corp50, 40 + 0. 44% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), perusahaan teknologi komputer lain, diwakili pada 2. 3%, naik dari 2% setahun yang lalu. Tidak ada perusahaan lain yang memiliki alokasi sebesar 2% atau lebih tinggi pada Maret 2016. Portofolio Distribusi Tren

Sebagian besar aset dana tersebut tersebar di kalangan menengah sampai perusahaan besar. Topi besar mewakili 38. 8% dari kepemilikan dana, naik dari 37. 6% pada bulan Maret 2015. Topi Mega berada di 23. 1%, naik dari 18 8% setahun yang lalu. Mid-caps menerima alokasi 16,7%, naik dari 14,7% pada Maret lalu. Meskipun manajer investasi terbuka untuk investasi dalam bentuk topi kecil dan topi mikro, keduanya saat ini memiliki alokasi kecil dalam dana tersebut. Topi kecil hanya mewakili 1. 4% dari dana, dibandingkan 0. 1% untuk tutup mikro.