a:

Harga reksadana atau nilai aset bersihnya ditetapkan satu kali sehari setelah pasar tutup pada 4 p. m. Waktu Timur di Amerika Serikat. Meskipun tidak ada batas waktu yang spesifik untuk mengirimkan NAB ke organisasi peraturan dan media, reksa dana menentukan NAB mereka biasanya antara 4 hal. m. dan 6 hal. m. Waktu bagian timur.

Reksadana

Reksadana merupakan kumpulan dana yang diinvestasikan dalam berbagai efek yang diperdagangkan di bursa efek. Reksadana biasanya terdaftar di Securities and Exchange Commission (SEC) sebagai perusahaan investasi terbuka dan harus melaporkan NAB mereka setiap hari perdagangan. Reksadana terbuka bisa mengeluarkan sejumlah saham yang bisa dibeli oleh sejumlah investor. Dana yang ditutup, yang sahamnya tidak dapat ditukarkan dan diterbitkan dengan jumlah tetap, dikecualikan dari persyaratan untuk melaporkan NAB mereka setiap hari. Untuk dana terbuka, NAB berubah dengan perubahan nilai portofolio dan juga dengan jumlah saham yang beredar. Untuk dana jarak dekat, NAB hanya berubah dengan fluktuasi nilai portofolio.

Perhitungan Nilai Aktiva Bersih

Reksa dana menghitung NAB dengan menentukan harga penutupan atau harga terakhir dari semua sekuritas dalam portofolio dan nilainya; itu kemudian mengurangi biaya atau pengeluaran apapun. Setelah itu, reksadana membagi nilai portofolionya dengan total sahamnya beredar. Sebagian besar reksadana memiliki batas waktu pelaporan NAV yang diberlakukan sendiri, yang terkait erat dengan cut-off times untuk publikasi NAV di surat kabar dan majalah lainnya. Ini biasanya sekitar 6 p. m. Waktu bagian timur. NAB yang dilaporkan mewakili harga yang dibayar pembeli atau penjual akan menerima pembagian dana pada hari perdagangan berikutnya setelah dikurangi komisi dan biaya perantara.