Di alam semesta ekuitas, ada ribuan ekuitas yang bisa dipilih, dan pedagang harian dapat memilih hampir semua jenis saham yang mereka inginkan. Tapi bagaimana memilih saham yang tepat untuk trading intraday?

Ada hampir sebanyak strategi karena ada ekuitas. Tapi beberapa peraturan umum berlaku, karena tutorial trading intraday yang bagus akan memberi tahu Anda.

Cara Memilih Saham untuk Perdagangan Intraday: Kriteria

• Aturan 1: Likuiditas, likuiditas, likuiditas . Ini mungkin adalah karakteristik terpenting dari saham terbaik untuk perdagangan intraday. Perdagangan saham cair dalam volume besar, dimana jumlah yang lebih besar dapat dibeli dan dijual tanpa mempengaruhi harga mereka secara signifikan. Dan karena strategi perdagangan intraday sering bergantung pada kecepatan dan waktu yang tepat, dengan semua posisi diratakan pada akhir hari, Anda tidak akan pernah ingin dibiarkan tanpa pasar untuk saham Anda.
• Aturan 2: volatilitas sedang. Meskipun beberapa pro sangat berpengalaman seperti naik liar, sebagian besar pedagang menghindari saham yang sangat volatile - mereka yang harganya berfluktuasi dengan hebat dan / atau dengan cara yang tidak terduga, harganya berubah lebih dari 5% pada hari biasa. Sebagai gantinya, mereka tetap berpegang pada ekuitas yang bergerak dengan kecepatan yang lebih menengah - Anda ingin stew menggelegak, tapi tidak mendidih - dan, sebenarnya, biasanya membuat keuntungan dari pergeseran harga kecil, bukan ayunan besar. Stok yang sangat mudah berubah cenderung agak tidak likuid juga (lihat Aturan 1). Aturan 3: pengikut kelompok
• . Meskipun ada orang-orang yang mengkhususkan diri pada permainan kontrarian, kebanyakan pedagang mencari ekuitas yang bergerak dalam korelasi dengan sektor dan kelompok indeks mereka. Ini berarti ketika indeks atau sektor kutu naik, harga saham individual juga meningkat. Karena mereka mengikuti jalan yang diharapkan dari industri atau kategori mereka, ekuitas ini lebih dapat diandalkan dan gerakan mereka lebih mudah diprediksi - yang membuat Anda lebih mudah bergerak Anda.

Cara Memilih Saham untuk Perdagangan Intraday: Strategi Masuk dan Keluar

Mengetahui bagaimana mengidentifikasi saham untuk perdagangan intraday hanyalah langkah awal strategi trading trading intraday yang sukses. Mencari tahu bagaimana masuk dan keluar dari posisi Anda adalah langkah kedua, dan ini bisa dibilang lebih penting daripada yang pertama. Anda mungkin telah memilih saham termanis di dunia, tapi apakah Anda mendapatkan keuntungan dari pengambilan itu adalah semua dalam waktu perdagangan Anda. Intraday strategi enter-and-exit sebanyak pedagang sendiri, tapi sekali lagi, dengan tetap berpegang pada pedoman tertentu dan mencari sinyal perdagangan intraday tertentu, Anda lebih mungkin untuk sukses. Berikut adalah lima strategi seperti itu:

1. Perdagangan hanya dengan tren intraday saat ini

Pasar selalu bergerak dalam gelombang, dan, seperti yang diketahui setiap peselancar, perjalanan yang sukses berarti berjalan dengan arus - dan tidak melawan arus.Bagaimana ini diterjemahkan menjadi temuan saham untuk perdagangan intraday? Pada dasarnya, itu berarti bahwa selama menjalankan bull, pergi untuk saham yang berpotensi naik, dan saat beruang itu menderu, cari saham yang cenderung turun. Tentu saja, tren intraday tidak berlanjut tanpa batas waktu, pembalikan terjadi, tapi biasanya satu atau dua perdagangan, dan terkadang lebih, dapat dilakukan sebelum itu terjadi. Dan saat tren dominan bergeser, mulailah trading dengan tren baru.

Mengisolasi tren bisa menjadi bagian yang sulit. Trendlines memberikan strategi entry and stop loss yang sangat sederhana dan berguna. Gambar 1 menunjukkan beberapa tren jangka pendek selama hari biasa. (Untuk pembacaan yang terkait pada stop loss, lihat

Metode Logistik Penempatan Berhenti. ) Gambar 1. SPY dengan Trendlines - 1 Menit

Sumber: Diagram Saham Gratis

Trendlines lainnya dapat ditarik saat melakukan trading secara real time, untuk berbagai tingkat setiap tren. Menggambar di lebih banyak trendlines dapat memberi lebih banyak sinyal dan juga dapat memberi wawasan lebih besar tentang dinamika pasar yang terus berubah.

2. Perdagangan saham yang kuat dalam tren naik, saham lemah dalam tren turun

Untuk memilih saham terbaik untuk perdagangan intraday, kebanyakan pedagang akan menganggapnya bermanfaat untuk melihat ekuitas atau ETF yang memiliki korelasi moderat hingga tinggi dengan S & P 500, indeks Dow atau Nasdaq, dan kemudian mengisolasi yang relatif lemah atau kuat, dibandingkan dengan indeks. Hal ini menciptakan kesempatan bagi pedagang harian, karena ia dapat mengisolasi saham mana yang cenderung memberikan imbal hasil yang lebih baik, mengingat pergerakan saham individual relatif terhadap indeks.

Bila indeks / pasar berjangka bergerak lebih tinggi, pedagang harus mencari untuk membeli saham yang bergerak naik lebih agresif daripada futures. Ketika futures menarik kembali, stok yang kuat tidak akan menarik kembali sebanyak mungkin, atau bahkan mungkin tidak menarik kembali sama sekali. Ini adalah saham untuk diperdagangkan dalam tren naik, karena mereka memimpin pasar lebih tinggi dan dengan demikian memberikan lebih banyak potensi keuntungan dan risiko yang lebih rendah; pullback yang lebih kecil berarti lebih sedikit risiko.

Saat indeks / futures menurun, short sell stocks yang turun lebih banyak dari pada pasar. Ketika futures bergerak lebih tinggi dalam tren turun, saham lemah tidak akan bergerak naik sebanyak, atau tidak akan bergerak naik sama sekali. Saham lemah kurang berisiko bila berada dalam posisi "pendek" dan memberikan potensi keuntungan besar saat pasar turun. (Saham-saham dan ETF yang lebih kuat atau lebih lemah dari pada pasar dapat berubah setiap hari, walaupun sektor-sektor tertentu mungkin relatif kuat atau lebih kuat).

Bunga pendek: Apa yang Diceritakan Kami ) lemah selama berminggu-minggu pada suatu waktu.

Gambar 2 menunjukkan SPY, S & P 500 ETF, dibandingkan dengan XOP, ETF Eksplorasi dan Produksi Minyak. XOP (garis biru) relatif kuat dibandingkan dengan SPY, terutama pada demonstrasi pasar. Secara keseluruhan, pasar bergerak lebih tinggi sepanjang hari, dan karena XOP memiliki keuntungan besar dalam demonstrasi, itu adalah pemimpin pasar dan mengungguli SPY secara relatif.

Gambar 2. SPY vs XOP - 2 Menit, 31 Agustus 2011

Sumber: Bagan Saham Gratis

3.Bersabarlah - tunggu pullback

Trendlines adalah panduan visual perkiraan dimana gelombang pasar harga akan dimulai dan diakhiri. Oleh karena itu, dalam memilih saham untuk perdagangan intraday, kita bisa menggunakan trendline untuk masuk lebih awal ke wave harga berikutnya ke arah trend.

Saat memasuki posisi long, beli setelah harga bergerak turun menuju trendline dan kemudian bergerak kembali lebih tinggi. Untuk menarik garis tren, harga rendah dan harga yang lebih rendah akan dibutuhkan. Garis ditarik menghubungkan dua titik ini dan kemudian melebar ke kanan. Gambar 3 menunjukkan bagaimana XLF, ETF Sektor Keuangan SPDR, bangkit dari garis tren dua kali, memberikan dua peluang perdagangan potensial dengan sabar dan menunggu pullback di trendline terjadi. (Untuk informasi lebih lanjut tentang trendlines, lihat

Trade Broken Trendlines Without Going Broke. ) Gambar 3. Bagan XLF - 1 Menit, 4 November 2011

Sumber: Grafik Saham Gratis

Short selling dalam tren turun akan serupa. Tunggu sampai harga bergerak naik trendline ke bawah, maka saat saham mulai bergerak turun, Anda menggunakan ini sebagai sinyal perdagangan untuk membuat entri Anda.

Dengan bersabar, kedua transaksi panjang ini memberikan catatan risiko rendah, karena pembelian dilakukan mendekati level stop, yang bisa beberapa sen di bawah garis tren.

4. Kumpulkan keuntunganmu sementara kamu mungkin tidak lupa paruh kedua intraday masuk dan keluar strategi: tahu kapan harus pergi. Jelas, kita ingin keluar sebelum koreksi terjadi. Pedagang hari memiliki waktu terbatas untuk mendapatkan keuntungan dan karenanya harus menghabiskan sedikit waktu mungkin dalam perdagangan yang kehilangan uang atau mengurangi "keuntungan kertas" sampai tingkat substansial. Ketika sebuah perdagangan masuk, jika itu menjadi menguntungkan, namun keuntungannya belum direalisasi, itu disebut "keuntungan kertas". Pedagang hari ingin mengubah keuntungan kertas menjadi keuntungan nyata sebelum tren membalikkan pada mereka. (Untuk bacaan terkait, lihat

3 Alasan Tidak Merambah Perdagangan Rentang.

) Ada dua peraturan sederhana yang dapat digunakan untuk mengambil keuntungan saat melakukan trading dengan tren. Dalam uptrend atau long position, ambil keuntungan pada atau sedikit di atas harga terdahulu yang tinggi dalam tren saat ini.

Dalam tren turun atau posisi pendek, ambil keuntungan pada atau sedikit di bawah harga sebelumnya yang rendah dalam tren saat ini.

• Gambar 4 menunjukkan bagan XLF yang sama yang dicontohkan sebelumnya. Entri waktu ini
• dan

ditandai. Bagan tersebut menunjukkan bahwa seiring tren berlanjut semakin tinggi harga mendorong melewati tingkat tertinggi lalu, yang memberikan jalan keluar untuk setiap posisi panjang yang diambil. Karena pasar memang membuat double tops, atau harganya mungkin akan menemui resistan pada harga lama yang tinggi, keuntungan dapat diambil dengan harga yang sama dengan yang tertinggi sebelumnya. Metode yang sama dapat diterapkan pada downtrend; Keuntungan diambil pada atau sedikit di bawah harga sebelumnya yang rendah dalam tren. Gambar 4. Bagan XLF - 1 Menit, 4 November 2011-11-06 Sumber: Bagan Saham Gratis

5. Saat pasar warung, jangan main

Pasar tidak selalu trend.Terkadang, tren intraday membalikkan begitu sering sehingga arah utama sulit ditentukan. Jika arus utama dan arus utama tidak dibuat, pastikan pergerakan intraday, yang akan berada dalam kisaran, cukup besar untuk mendapatkan imbalan potensial melebihi risiko.

Jika ada periode di mana harga bergerak dalam kisaran harga horizontal, apa strategi masuk dan keluar intraday Anda? Terus terang: tidak ada. Singkirkan dan jangan berdagang.

Atau, beralihlah ke strategi tipe perdagangan terikat yang mengidentifikasi perdagangan saham di saluran. Apa yang terjadi adalah bahwa keseluruhan tren tidak ada, namun sebenarnya adalah rentang, atau saluran. Pedagang berjangka membeli saham di tingkat bawah support (bagian bawah channel) dan menjualnya di dekat resistance (atas channel).

Tunggu harga mencapai kisaran yang paling tinggi dan kemudian kembali ke bawah. Ini akan memberikan entry risiko rendah dan perdagangan keluar, atau mendekati, rendahnya kisaran. Metode yang sama dapat diterapkan pada entri yang panjang dalam rentang tertentu. Anda mungkin harus mengulangi proses pembelian dengan dukungan dan penjualan pada resistance berkali-kali sampai stok keluar dari saluran. Tapi sekali lagi, ketika entri berisiko rendah tidak hadir atau terlihat jelas, minggir dan jangan berdagang.

Garis Bawah

Mengidentifikasi saham yang tepat untuk perdagangan Intraday melibatkan mengisolasi tren pasar saat ini dari kebisingan sekitarnya dan kemudian memanfaatkan tren tersebut. Fitur tertentu - likuiditas, volatilitas sedang dan korelasi dengan sektor dan indeks mereka - mencirikan saham trading intraday terbaik, namun penting juga untuk menerapkan strategi masuk dan keluar yang tepat, berasal dari mempelajari trendlines dan charting market waves. Tidak ada satu grafik terbaik untuk perdagangan intraday, dan tidak ada sinyal perdagangan intraday tunggal yang akan meninju tiket Anda ke kekayaan. Itulah mengapa pemain cerdas memiliki berbagai strategi perdagangan - termasuk yang mengatakan "jangan bermain hari ini."