Nilai saham perusahaan modal besar U. S. biasanya menunjukkan keuntungan yang menguntungkan, dan kinerjanya mungkin melampaui pertumbuhan mitra mereka. Karena perusahaan saham bernilai cenderung kurang menguntungkan dan menunjukkan pertumbuhan yang lebih rendah, investor meminta tingkat pengembalian yang lebih tinggi untuk mempertahankan ekuitas ini. Namun, investor membutuhkan banyak kesabaran untuk mewujudkan keuntungan pada saham bernilai karena mungkin butuh waktu bertahun-tahun sampai harga pasar saham mengejar ketertinggalan intrinsiknya. Investor yang ingin memperoleh eksposur terhadap nilai ekuitas dan mengambil keuntungan dari pendekatan investasi pasif dapat melakukannya dengan membeli reksa dana indeks harga saham yang memiliki spesialisasi dalam berinvestasi pada saham bernilai.

Dana Dasar Perusahaan Besar AS Fundamental (SFLNX)

Aset Dalam Pengelolaan (AUM): $ 4. 9 miliar

2010-2015 Rata-rata Nilai Aktiva Bersih Tahunan (NAB) Kembali: 13. 35%

Rasio Beban Bersih: 0. 35%

Dana Besar Perusahaan Besar AS untuk Swiss berusaha untuk melacak kinerja Russell Fundamental US Large Company Index, yang sebagian besar terdiri dari perusahaan-perusahaan besar AS. Dana tersebut secara sistematis membebani kepemilikannya dengan ukuran, arus kas, penjualan dan pengembalian modal dengan bobot lebih besar yang diberikan kepada perusahaan dengan karakteristik nilai. Dana ini cukup terdiversifikasi dengan baik tanpa ada satu sektor akuntansi yang melebihi 14%. Saham energi memiliki bobot terbesar sekitar 14%, sementara perusahaan teknologi informasi menyumbang sekitar 13% dari portofolio dana tersebut. 20 besar kepemilikan Fund Fund US Large Fund Swiss Fund memiliki alokasi 20%, dengan Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 75 + 0. 69% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) menjadi pemegang saham terbesar dengan alokasi 5%.

Dana memiliki omset yang relatif rendah yaitu 14% karena biasanya membeli dan memegang perusahaan dengan cakrawala jangka panjang. Ini telah mendapat peringkat analis perunggu dan peringkat keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Dana tersebut memiliki persyaratan investasi minimum $ 100 dan tidak ada biaya beban.

TIAA-CREF Nilai Besar-Cap Value Index Fund (Pensiun) (TRLCX)

AUM: $ 6 miliar

2010-2015 Nampan Tahunan Rata-rata Kembali: 13. 09%

Rasio Beban Bersih: 0. 66%

Nilai TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (Pensiun) berusaha untuk melacak kinerja Russell 1000 Value Index dengan berinvestasi dalam portofolio Nilai US perusahaan besar-topi Dana tersebut memiliki posisi overweight di saham sektor keuangan yang mencapai 30% dari portofolio. Sektor lain yang terwakili dalam portofolio dana tersebut mencakup energi dengan alokasi 13%, perawatan kesehatan sebesar 12%, teknologi informasi 11% dan industri sebesar 10%.10 besar kepemilikan dari TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (Pensiun) mencapai 23% dari total asetnya, termasuk perusahaan seperti Exxon Mobil Corporation, General Electric Company, Wells Fargo & Company dan Berkshire Hathaway Inc. Berdasarkan imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko, dana tersebut telah memperoleh peringkat keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Ini tidak memerlukan investasi minimum dan tidak ada biaya beban.

Vanguard Value Index Fund Investor Shares (VIVAX)

AUM: $ 42. 3 miliar

2010-2015 Rentang Nampan Tahunan Rata-rata: 12. 21%

Rasio Beban Bersih: 0. 23%

Dana Indeks Nilai Vanguard Investor menggunakan pendekatan investasi pengindeksan dengan melacak kinerja CRSP US Large Cap Value Index, yang merupakan indeks diversifikasi luas yang sebagian besar terdiri dari saham nilai perusahaan besar AS. Dana tersebut mengikuti pendekatan buy-and-hold, yang menghasilkan rasio turnover yang sangat rendah yaitu 6%. Hal ini membuat Vanguard Value Index Fund sangat hemat biaya dan pajak. Sektor keuangan memiliki alokasi terbesar sekitar 24%, sedangkan persediaan barang perawatan kesehatan dan barang konsumsi masing-masing memiliki alokasi 14% dan 11%. Kepemilikan 10 saham teratas itu mencapai 26% dari portofolio.

The Vanguard Value Index Fund Investor Shares memiliki rasio biaya terendah di antara perusahaan sejenis. Untuk kinerja yang kuat dan struktur berbiaya rendah, dana tersebut telah mendapat peringkat analis perak dan peringkat keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Ini tidak memiliki biaya beban dan mengharuskan investor untuk memberikan kontribusi minimal $ 3.000.

Bridgeway Blue Chip 35 Index Fund (BRLIX)

AUM: $ 595 Juta

2010-2015 Nampan Tahunan Rata-rata: 12. 69%

Rasio Beban Bersih: 0. 15%

The Bridgeway Blue Chip 35 Index Fund melacak kinerja Bridgeway Ultra-Large 35 Index dengan berinvestasi di 35 perusahaan "blue-chip" yang berdomisili di Amerika Serikat. Dana tersebut menargetkan saham berkualitas rendah dan volatilitas rendah dengan karakteristik nilai. Ekuitas teknologi informasi memiliki alokasi 26% dalam portofolio dana tersebut, sementara komponen konsumsi konsumen menyumbang 14% dari aset dana tersebut. 10 besar kepemilikan rekening dana sekitar 32% dari total portofolio.

The Bridgeway Blue Chip 35 Index Fund memiliki rasio biaya yang sangat rendah dalam kategorinya. Morningstar memberikan dana tersebut dengan rating analis perak dan rating keseluruhan bintang lima. Dana tersebut memerlukan investasi minimal $ 2, 000 dan tidak memiliki biaya beban.