Bagaimana seseorang mengintegrasikan kerugian ke dalam strategi trading yang sukses? Penanganan "psikologi kehilangan" logis dan disiplin penting untuk mengubah pengalaman negatif menjadi positif. Pada artikel ini, kita akan mengidentifikasi jebakan umum yang muncul saat komitmen emosional dan reaksi psikologis menghalangi investasi.

Belajar Dari Kerugian Bukan rahasia lagi bahwa kerugian adalah bagian dari perdagangan, tapi ini tidak membuat mereka mudah untuk mengambil atau menangani. Komitmen emosional dan kurangnya disiplin seharusnya tidak menjadi bagian dari perdagangan; Meskipun demikian, mereka memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan bagi banyak investor dan banyak pedagang menderita dampak psikologis negatif yang mempengaruhi perilaku mereka.

Untuk alasan ini, setiap investor harus tahu bagaimana menangani pengalaman negatif. Aturan emas adalah untuk membedakan antara strategi perdagangan rasional dan prudent di satu sisi dan keputusan berbasis panik dan emosional di sisi lain. Yang pertama umumnya mengarah pada kesuksesan dari waktu ke waktu, sementara yang terakhir cenderung menyebabkan kegagalan.

Dapatkah pedagang benar-benar melepaskan diri dari rasa takut akan kerugian finansial? Tentu, tapi melakukan ini dengan sukses membutuhkan melihat apa yang telah terjadi secara logis dan dari perspektif psikologis sadar sehingga Anda dapat bertindak sesuai dengan itu. Kerugian bisa memiliki nilai, tapi hanya jika Anda meluangkan waktu untuk belajar dan mengerti bahwa beberapa kerugian tidak dapat dihindari, dan melakukan "manajemen kerugian" untuk menghadapinya, daripada membiarkan mereka lepas kendali. (Untuk bacaan lebih lanjut, lihat Trading Psychology and Disiplin .)

Rugi Akibat Kelumpuhan Gejala manajemen kerugian yang paling sering diamati adalah kemerosotan dalam disiplin dan ketidakmampuan untuk memanfaatkan peluang perdagangan yang ada saat itu. Ini bisa berarti dibekukan menjadi aktivitas total. Kerugian yang menjadi bencana cenderung membuat investor panik sehingga dia duduk di atasnya, mencoba merasionalisasi membiarkan barang seperti apa adanya. Hal ini bisa terjadi ketika seorang pedagang menjadi puas dan percaya bahwa dia mengetahui investasinya akan memiliki hasil yang positif.

Dalam keadaan ini, jika situasi pasar berubah secara radikal menjadi buruk dan menyebabkan kerugian yang signifikan, trader akan terkejut. Hal ini dapat memicu spiral keputusan irasional. Misalnya, kriteria stop-loss mungkin menjadi terlalu ketat karena pedagang mundur dengan ngeri dari potensi kerugian lebih lanjut. Rasa takut dan kehilangan kepercayaan diri juga dapat mencegah pelaku pasar bertindak dengan bijak, atau seperti yang dijelaskan sebelumnya, bertindak sama sekali.

Kerugian Ego Seringkali, seorang pedagang dengan jumlah uang yang cukup banyak atau yang telah melakukannya dengan cukup baik untuk beberapa lama mungkin mulai melebih-lebihkan kemampuannya sendiri atau apa yang dapat dicapai secara realistis di pasar. Setelah periode yang panjang dan menguntungkan, tiba-tiba ada yang salah.

Dalam skenario terburuk, pedagang terjun dengan panik ke dalam sesuatu yang terlihat menguntungkan, tidak peduli apa risikonya, dan kemudian dengan putus asa melompat keluar lagi dengan sedikit pun penurunan. Bagi banyak investor pemberani, spiral ini berakhir hanya jika uangnya habis.

Akibatnya, yang sering dimulai sebagai usaha yang tenang menjadi ekuitas dan obligasi, berkembang menjadi sebuah perjalanan yang menggelora melalui opsi, futures dan ekuitas di tempat dan pasar yang paling tidak jelas, di mana boom dan bust menjadi urutan hari ini. Oleh karena itu pedagang menjadi lebih berisiko; Bahkan ada perubahan gaya dan strategi perdagangan. Perubahan ini tidak didorong oleh pengambilan keputusan yang rasional, namun karena keputusasaan dan keputusasaan. Pedagang semacam itu mungkin terlihat mengendarai Rolls Royce satu bulan dan naik bus keesokan harinya. (Untuk pembacaan yang terkait, lihat Pilihlah Alokasi Alokasi Aset Sendiri .

Kerugian Sebagai Bagian dari Strategi Semua pedagang bagus memiliki kemampuan untuk merumuskan dan menerapkan strategi tanpa terjebak dalam kepentingan mereka sendiri. emosi. Ini termasuk kemampuan menangani kerugian secara positif dan masuk akal. Pendekatan yang tepat memerlukan penerimaan keniscayaan kerugian, membatasi mereka dan memahami mentalitas dan psikologi Anda sendiri. Dalam banyak kasus, kerugian perlu dilihat untuk apa adanya - indikator bahwa diperlukan perubahan strategis. Mereka mungkin juga merupakan hasil perkembangan pasar alam yang belum bisa diprediksi sebelumnya. Oleh karena itu, portofolio yang menjadi tidak seimbang perlu direstrukturisasi secara dingin dan tanpa perasaan. (Untuk lebih memahami, baca Apakah Anda Seorang Investor yang Disiplin? )

Situasi harus ditangani dengan logika dan disiplin. "Netralitas emosional" mungkin merupakan konsep inti. Kehadiran kerugian memerlukan analisis untuk menentukan penyebabnya. Jika alokasi aset benar di tempat pertama, mungkin cukup untuk sekadar keluar dari badai. Jika keseimbangannya salah, ini perlu disesuaikan untuk mempertahankan tingkat risiko yang sesuai.

Kesalahan utama dalam trading adalah:

• Mencoba untuk memenangkan kembali kerugian dengan mengambil risiko lebih banyak dari pada yang Anda mampu atau merasa nyaman dengan
• Mengambil risiko kecil sehingga Anda tidak dapat menghasilkan uang dalam jangka panjang.

Singkatnya, jika Anda melakukan sesuatu yang salah, lakukan dengan benar. Sebagai alternatif, jika pasar hanya merugikan, bereaksi terhadapnya karena Anda akan menyarankan pihak ketiga untuk melakukannya. Jangan biarkan emosi Anda terkendali. Lakukan hanya untuk diri sendiri apa yang akan Anda sarankan untuk dilakukan orang lain. (Untuk mempelajari lebih lanjut tentang toleransi risiko, baca Personalising Risk Tolerance .

Menghindari Kesalahan Nyata Juga Mendasar Tentu saja, beberapa kerugian seharusnya tidak terjadi. Profil risiko harus dipatuhi dari awal sampai akhir, dan uang harus dikelola dengan baik secara umum. Bagian proaktif dan proaktif dalam menangani kerugian berarti menghindari keputusan investasi yang buruk.

Kesimpulan Berikan investasi Anda masuk akal di tempat pertama dan dikelola dengan baik, kerugian tidak dapat dielakkan sampai tingkat tertentu dan dalam beberapa situasi.Hal ini diperlukan untuk membawa mereka dengan tenang dan bereaksi dengan hati-hati, tidak berdaya dan strategis. Entah membiarkan pasar yang relevan benar dari waktu ke waktu, seperti yang sering mereka lakukan, atau menyeimbangkan kembali dan merestrukturisasi sesuai dengan prinsip pengelolaan aset dan pengelolaan dana yang telah terbukti dengan baik.

Untuk mengetahui bagaimana mengatasi rintangan mental saat bertransaksi, baca Menguasai Mindtraps Perdagangan Anda .