Banyak investor menganalisis saham berdasarkan fundamental mereka - seperti tren pendapatan, penilaian, atau industri mereka - namun faktor fundamental tidak selalu tercermin dalam harga pasar. Analisis teknis membantu pedagang dan investor menavigasi kesenjangan antara nilai intrinsik dan harga pasar dengan memanfaatkan teknik seperti analisis statistik dan ekonomi perilaku. Sebagian besar investor menggunakan analisis teknis dan fundamental untuk membuat keputusan.

Pilih Pendekatan yang Benar

Ada dua cara yang berbeda untuk mendekati analisis teknis: Pendekatan top-down dan pendekatan dari bawah ke atas. Sering kali, trader jangka pendek akan mengambil pendekatan top-down dan investor jangka panjang akan mengambil pendekatan dari bawah ke atas.

• Top Down - Pendekatan top-down melibatkan penyaringan untuk saham yang sesuai dengan kriteria teknis tertentu. Misalnya, trader mungkin tertarik pada saham yang keluar dari moving average 50 hari mereka sebagai kesempatan membeli.
• Bottom Up - Pendekatan dari bawah ke atas melibatkan analisis saham yang muncul pada dasarnya - menarik untuk titik masuk dan keluar potensial. Sebagai contoh, seorang investor dapat menemukan saham yang undervalued dalam tren turun menggunakan analisis teknis untuk mengidentifikasi titik masuk spesifik ketika saham bisa menjadi bottoming out.

Selain pertimbangan ini, berbagai jenis pedagang mungkin lebih suka menggunakan berbagai bentuk analisis teknis. Pedagang hari mungkin menggunakan garis tren sederhana dan indikator volume untuk membuat keputusan, sementara trader swing atau posisi lebih menyukai pola grafik dan indikator teknis. Pedagang yang mengembangkan algoritma otomatis mungkin memiliki persyaratan yang sama sekali berbeda yang menggunakan kombinasi indikator volume dan indikator teknis untuk mendorong pengambilan keputusan.

Cara Memulai

Ada lima langkah inti untuk memulai analisa teknikal.

1. Identifikasi strategi analisis teknis atau kembangkan sistem perdagangan.
2. Identifikasi sekuritas yang diperdagangkan sesuai strategi teknis.
3. Temukan akun broker yang tepat untuk mengeksekusi perdagangan.
4. Pilih sebuah antarmuka untuk melacak dan memantau perdagangan.
5. Identifikasi aplikasi lain yang mungkin diperlukan untuk menerapkan strategi ini.

Mari kita melalui masing-masing langkah berikut dengan sebuah contoh.

Identifikasi strategi analisis teknis atau kembangkan sistem perdagangan: Langkah pertama adalah mengidentifikasi strategi atau mengembangkan sistem perdagangan. Misalnya, seorang trader pemula mungkin memutuskan untuk mengikuti strategi crossover moving average, di mana dia akan melacak dua moving averages (50 hari dan 200 hari) pada pergerakan harga saham tertentu. Untuk strategi ini, jika moving average 50 hari jangka pendek berjalan di atas rata-rata pergerakan 200 hari jangka panjang, ini mengindikasikan tren harga naik dan menghasilkan sinyal beli.Kebalikannya adalah benar untuk sinyal jual.

Mengidentifikasi sekuritas yang diperdagangkan yang sesuai dengan strategi teknis: Tidak semua saham atau sekuritas sesuai dengan strategi di atas, yang ideal untuk persediaan yang sangat likuid dan volatile, bukan saham tidak likuid atau stabil. Saham atau kontrak yang berbeda mungkin juga memerlukan pilihan parameter yang berbeda - dalam hal ini, rata-rata pergerakan hari yang berbeda seperti rata-rata pergerakan 15 hari dan 50 hari.

Temukan akun broker yang tepat untuk mengeksekusi perdagangan: Dapatkan akun trading yang tepat yang mendukung jenis keamanan yang dipilih (saham biasa, saham penny, futures, options, etc.). Ini harus menawarkan fungsionalitas yang diperlukan untuk melacak dan memantau indikator teknis yang dipilih, sekaligus menjaga biaya tetap rendah agar tidak memakan keuntungan. Untuk strategi di atas, akun dasar dengan moving averages pada chart candlestick akan bekerja dengan baik.

Pilih sebuah antarmuka untuk melacak dan memantau perdagangan: Pedagang mungkin memerlukan tingkat fungsionalitas yang berbeda tergantung pada strategi mereka. Misalnya, day trader akan membutuhkan margin account yang memberikan akses ke level II quotes dan market maker visibility. Namun untuk contoh di atas, akun dasar mungkin lebih disukai sebagai pilihan biaya yang lebih rendah.

Identifikasi aplikasi lain yang mungkin diperlukan untuk menerapkan strategi : Mungkin ada fitur lain yang diperlukan untuk memaksimalkan kinerja. Beberapa trader mungkin memerlukan alert mobile atau akses untuk trade on-the-go, sementara yang lain mungkin memanfaatkan sistem perdagangan otomatis untuk melakukan perdagangan atas nama mereka.

Pedagang harus mempertimbangkan semua ini dan pertanyaan terkait untuk menemukan kecocokan yang tepat untuk kebutuhan perdagangan mereka sambil menghemat uang untuk biaya.

[Ada banyak strategi dan pendekatan untuk analisis teknis yang mungkin terbaik untuk Anda. Jika Anda ingin terus mempelajari lebih banyak strategi dan melampaui "memulai" Kursus Analisis Teknik Investopedia Academy adalah tempat yang tepat untuk mempelajari analisis bagan dan indikator penting untuk mengubah strategi dasar menjadi rencana perdagangan yang dapat ditindaklanjuti.]

Tip & Faktor Risiko

Perdagangan bisa menjadi karir yang menantang bagi siapa saja, yang berarti penting untuk melakukan pekerjaan rumah Anda di luar poin di atas. Beberapa pertimbangan utama lainnya meliputi:

• Memahami dasar pemikiran dan logika yang mendasar di balik analisis teknis.
• Strategi trading backtest untuk melihat bagaimana kinerja mereka di masa lalu.
• Lakukan trading di akun demo sebelum melakukan modal sesungguhnya.
• Sadari keterbatasan analisis teknis untuk menghindari kegagalan dan kejutan mahal.
• Jadilah bijaksana dan fleksibel tentang skalabilitas dan persyaratan masa depan.
• Cobalah untuk mengevaluasi fitur akun trading dengan meminta percobaan gratis.
• Mulailah dari awal dan pertumbuhlah pengalaman membangunnya.

Bottom Line

Banyak investor memanfaatkan analisis fundamental dan teknis saat membuat keputusan investasi karena analisis teknis membantu mengisi kesenjangan pengetahuan. Dengan mengembangkan pemahaman tentang analisis teknis, para pedagang dan investor dapat memperbaiki keuntungan jangka panjang yang disesuaikan dengan risiko mereka, namun penting untuk memahami dan mempraktikkan teknik ini sebelum melakukan modal nyata untuk menghindari kesalahan yang mahal.