Perusahaan yang beroperasi di sektor utilitas termasuk perusahaan yang memberikan layanan khusus kepada masyarakat berdasarkan total permintaan, seperti perusahaan air minum, perusahaan listrik dan perusahaan gas alam. Karena tidak ada pengganti yang layak untuk air, listrik dan gas alam yang ada di pasaran, dan kebutuhan akan sumber daya ini terus meningkat, industri utilitas mengalami permintaan konstan dari konsumen. Industri utilitas memberikan kesempatan yang luas bagi investor untuk berpartisipasi dalam pasar ekuitas yang memiliki sejarah pengembalian konsisten dan pembayaran dividen yang stabil karena tingginya tingkat permintaan. Sementara investor dapat membeli saham perusahaan utilitas individual, mengumpulkan investasi seperti reksadana menawarkan kemudahan masuk ke industri dengan keseluruhan risiko kurang.

Sementara reksa dana utilitas menawarkan investor manfaat yang jelas dalam hal potensi return dan pendapatan dari dividen, sektor ini bukan tanpa risiko. Sementara kebanyakan konsumen bergantung pada bahan bakar fosil, bahan dari mana sebagian besar utilitas diturunkan, penelitian dan pengembangan strategis telah mulai mengembangkan alternatif yang dapat menghadirkan tantangan bagi industri utilitas secara keseluruhan. Selain itu, perubahan peraturan yang dikenakan pada perusahaan utilitas dapat menciptakan kebutuhan untuk mengurangi pembayaran dividen kepada pemegang saham dan dapat menyebabkan pertumbuhan stagnan dari waktu ke waktu. Karena risiko inheren saham perusahaan utilitas, investor harus mempertimbangkan untuk memegang reksa dana utilitas sebagai posisi alternatif yang merupakan bagian kecil dari portofolio diversifikasi yang mencakup sekuritas ekuitas dan hutang, dan eksposur dalam dan luar negeri.

Hennessy Gas Utility Fund

Didirikan pada tahun 1989, Hennessy Gas Utility Fund tersedia bagi investor melalui kelompok Hennessy Funds dan dikelola oleh Winsor Aylesworth. Reksa dana berusaha menghasilkan kombinasi apresiasi dan pendapatan modal dengan menginvestasikan setidaknya 85% aset dana pada posisi ekuitas yang meniru kinerja Indeks Saham Asosiasi Gas Amerika. Mayoritas perusahaan yang terdaftar di American Stock Index Index beroperasi di bidang distribusi dan transmisi gas alam. The Hennessy Gas Utility Fund mencakup sekuritas ekuitas di pasar domestik dan internasional, dan saat ini mengelola $ 1. 71 miliar aset.

Sejak awal berdirinya, Hennessy Gas Utility Fund telah menghasilkan 10 tahun pengembalian 10 tahun sebesar 10%. Reksadana tidak mengenakan biaya penjualan, atau beban, pada pembelian saham investor atau penebusan, namun investasi awal minimum sebesar $ 2, 500 diperlukan. Reksadana memiliki rasio biaya yang relatif rendah yaitu sebesar 0.77% dibandingkan rata-rata reksa dana untuk reksa dana sebesar 1. 18%. Kepemilikan saham teratas di dalam Hennessy Gas Utility Fund meliputi Spectra Energy Corp Common Stock pada 5. 09%, Williams Companies at 5. 07%, Dominion Resources di 5. 03%, Enbridge at 5% dan Kinder Morgan di 4. 97%.

Dana Fidelity Telecom and Utilities

Dana Fidelity Telecom and Utilities tersedia bagi investor melalui Fidelity Investments, pemimpin dalam penawaran reksa dana untuk investor institusi dan individu. Fidelity meluncurkan dana ini pada bulan November 1987, dan Douglas Simmons telah menjabat sebagai manajer fund manager utamanya sejak tahun 2005. Reksa dana berusaha menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi dengan menggabungkan pendapatan saat ini dan apresiasi modal yang berasal dari investasi minimal 80% aset dana di sekuritas perusahaan jasa telekomunikasi dan perusahaan utilitas. Campuran investasi dana tersebut mencakup emiten dalam negeri dan luar negeri, dan masing-masing perusahaan dievaluasi berdasarkan kekuatan finansial, stabilitas dan posisi industri. Dana yang tidak terdiversifikasi tersebut memiliki aset investor sebesar $ 876 juta per September 2015.

The Fidelity Telecom and Utilities Fund telah menghasilkan return tahunan 10 tahun sebesar 6, 97%, dengan rasio biaya sebesar 0, 81% . Sementara rasio biaya untuk dana lebih rendah dari rata-rata kategori, investor diminta untuk menginvestasikan minimal $ 2, 500 untuk akun yang tidak memenuhi syarat dan IRA. Reksa dana tidak memaksakan beban penjualan di muka atau ditangguhkan kepada investor. Fidelity Telecom and Utilities Fund menginvestasikan 49. 12% aset dana di sektor utilitas, dengan kepemilikan teratas termasuk NextEra Energy sebesar 7, 99%, Exelon Corporation di 5. 95%, saham biasa Sempra Energy di 5. 71%, Dominion Sumber daya di 4. 94% dan OGE Energy Corporation di 2. 62%.

Dana Utang Prudential Jennison

Dana Utang Prudential Jennison didirikan pada tahun 1990 dan tersedia bagi investor melalui Prudential Investments. Sampai September 2015, reksadana memegang $ 3. 55 miliar aset dana, dan manajernya adalah Ubong Edemeka. The Prudential Jennison Utility Fund berusaha memberi investor pengembalian total melalui kombinasi antara pendapatan dan apresiasi arus modal. Biasanya, Edemeka menginvestasikan minimal 80% aset dana di ekuitas dan sekuritas ekuitas perusahaan utilitas, namun sampai 50% aset dapat digunakan untuk membeli sekuritas asing atas kebijaksanaan manajer investasi tersebut. Dana non-diversifikasi menggunakan gaya investasi nilai untuk mengevaluasi efek ekuitas mana yang akan dibeli.

Pada bulan September 2015, Prudential Jennison Utility Fund telah menghasilkan pengembalian tahunan 10 tahun sebesar 8, 71%. Reksadana memiliki rasio biaya sebesar 0, 82% dan membutuhkan investasi minimum sebesar $ 2. 500 untuk akun yang tidak memenuhi syarat. Meskipun investor tidak mengenakan beban penjualan ditangguhkan pada saat penebusan, reksadana menilai biaya penjualan di muka sebesar 5. 5%. Kepemilikan teratas dalam Prudential Jennison Utility Fund termasuk SBA Communications Corp.pada 3. 43%, NextEra Energy pada 3. 43%, CMS Energy Corporation pada 3. 37% saham biasa Sempra Energy sebesar 3. 37% dan saham biasa Edison International pada level 3. 06%.

Dana Utang MFS

Didirikan pada tahun 1992, Dana Utang MFS tersedia bagi investor melalui kelompok MFS, dan Maura A. Shaughnessy telah mengelola dana tersebut sejak tanggal pendiriannya. Reksadana berusaha memberi investor pengembalian total dengan menginvestasikan minimal 80% dari dana tersebut $ 5. 47 miliar aset di surat berharga emiten perusahaan utilitas. Manajer dana mencakup perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam produksi, produksi, pemancar, pemancar, penjualan dan distribusi listrik, gas dan jenis energi lainnya. Dana tersebut juga dapat melakukan investasi pada efek ekuitas perusahaan telekomunikasi, termasuk yang terlibat dalam operasi nirkabel, telepon atau kabel. Reksadana memegang 28,98% aset dana pada emiten asing, dengan sisa aset yang diinvestasikan dalam ekuitas domestik.

Pada bulan September 2015, Dana Utang MFS telah menghasilkan imbal hasil 10 tahun 10% 10 tahunan dengan rasio biaya sebesar 0, 97%. Reksadana tersebut dijual sebagai saham Kelas A, yang berarti biaya penjualan di muka sebesar 5. 75% dinilai kepada investor saat dana tersebut dibeli. Tidak ada beban penjualan ditangguhkan yang dibebankan pada penebusan. Investasi awal yang dibutuhkan untuk MFS Utilities Fund adalah $ 1, 000 untuk akun yang tidak memenuhi syarat. Kepemilikan tertinggi dalam dana tersebut antara lain NextEra Energy pada 3. 65%, PPL Corporation di 3. 47%, Exelon Corporation di 3. 19%, Sempra Energy di 2. 88% dan General Service Enterprise Group sebesar 2,66%.