Investasi pasar yang sedang berkembang telah lama dikenal sebagai pertumbuhan tinggi, berpotensi tinggi, berisiko tinggi dan sejumlah karakteristik ekstrem lainnya. Kelas pasar ini pertama kali menangkap imajinasi manajer investasi pada tahun 1970an dan 1980an ketika beberapa pasar Asia terkemuka, seperti Jepang, Hong Kong, Singapura dan Taiwan, secara konsisten meningkatkan keuntungan ekuitas di atas 10% per tahun.

Kegembiraan tentang Asia pada akhirnya memberi jalan ke negara-negara berkembang Amerika Selatan dan, baru-baru ini, negara-negara BRIC yang disebut Brazil, Rusia, India dan China. Setiap kali sekelompok baru negara berkembang meraih berita utama, investor mulai mencari sudut baru untuk menemukan keuntungan cepat dan murah.

Emerging markets exchange-traded funds, atau ETFs, adalah alat yang semakin populer untuk mendapatkan eksposur yang terdiversifikasi terhadap pertumbuhan pasar negara berkembang. Dana ini diinvestasikan di ekonomi Asia, Eropa Timur, Amerika Selatan dan Afrika. Beberapa mengikuti satu negara dan lainnya merupakan sekumpulan besar negara. Ada pilihan untuk ukuran spesifik, industri dan strategi investasi.

Saat menentukan peringkat lima besar pasar negara berkembang, ETFs, beberapa faktor dipertimbangkan. Dana harus cukup besar untuk menghindari risiko penutupan. Harus ada cukup likuiditas dan spread rendah untuk menarik perhatian pedagang, dan pengembalian harus dipandang sebagai net-of-fees, tidak kotor. Bagi kebanyakan ETF, juga penting untuk melacak indeks yang mendasari dengan kemampuan.

iShares MSCI Emerging Markets

Pasar Emerging MSCI Emerging ETF (NYSEARCA: EEM EEMiShs MSCI Em Mk46. 86 + 1. 12% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah satu dari dua raksasa di segmen pasar global yang sedang berkembang. ETF ini adalah godfather dari likuiditas pasar yang sedang berkembang, dan nilainya juga sangat tinggi terhadap total aset, di utara $ 20 miliar, dan eksposur yang luas. EEM sudah ada sejak tahun 2003, sehingga investor bisa mengandalkan daya tahan.

Biaya sedikit bendera merah sebesar 67 basis poin, tapi itu tidak benar-benar mengurangi banyak dari daya tarik dana yang luar biasa untuk para pedagang. EEM menggerakkan $ 2 miliar yang luar biasa setiap hari. Baik investor institusi maupun pedagang eceran tidak pernah khawatir akan keluar atau memasuki lapangan yang lamban. Bid-ask spread sangat kecil pada 0. 03%.

EEM melacak Indeks MSCI Emerging Markets, yang mengarah ke Hong Kong, Korea Selatan dan Taiwan. Hal ini dapat sangat bergantung pada volume ekspor, dan kinerja keseluruhan terutama terjadi selama peregangan 2012-2015.

SPDR S & P Emerging Markets ETF

Diperkenalkan pada bulan Maret 2007, SPDR S & P Emerging Markets ETF (NYSEARCA: GMM GMMSPDR Prtfl Emrg37. 50 + 1. 02% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) mengambil pandangan konsensus bahwa Korea Selatan bukan lagi ekonomi pasar yang sedang berkembang dan tidak memasukkannya dari portofolio.Ini berarti peningkatan keterpaparan ke tempat-tempat seperti India, Brasil, Meksiko dan China.

Ini bukan ETF pedagang untuk segmen ini. Spread yang luas, dan di layar likuiditas bisa menjadi perjuangan. Ini adalah dana terkecil dalam daftar hanya $ 185 juta aset yang dikelola, atau AUM, namun dikelola oleh seorang kawin terkemuka dengan State Street Global Advisors dan menawarkan beberapa eksposur terbaik untuk negara-negara BRIC.

Biaya rata-rata untuk kategori di 59 basis poin, meskipun indeks ini dapat curam berdasarkan indeks, S & P Emerging BMI, yang diberi bobot pasar. Ini mungkin paling baik disajikan dalam peran satelit untuk ukuran dan kurangnya efisiensinya, namun penyesuaian portofolio memisahkannya dari banyak dana pasar berkembang global.

iShares MSCI India

Perekonomian China menghadapi penurunan pada akhir 2015, membuat ekuitasnya terpukul dan memar. Banyak investor internasional memilih pemaparan satu negara, dan China hanya memberi mereka alasan besar untuk mencari tempat lain. Beberapa harus mempertimbangkan untuk memindahkan sedikit ke selatan dan barat ke iShares MSCI India ETF (NYSEARCA: INDA INDAiSh MSCI DI ETF35. 79 + 0. 51% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ).

Ini adalah ETF muda yang diluncurkan pada bulan Februari 2012, namun telah dengan cepat melihat peningkatan likuiditas, dan ini membawa sekumpulan ekuitas India yang tangguh. Dengan lebih dari $ 3. 7 miliar di AUM, INDA mapan di tingkat kedua pasar negara berkembang ETF di bawah VWO dan EEM.

Biaya tampaknya sedikit curam pada 0. 68%, namun sebenarnya memiliki biaya terendah di seluruh pasar Total Market India. Pedagang blok mengalami masalah dengan dana tersebut pada tahun 2012 dan 2013, namun isu tersebut telah lenyap dengan jelas; Volume saham median adalah 1. 8 juta, dan spread berada pada tingkat yang sangat rendah 0. 03%.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Pasar FTSE Emerging Market yang sangat populer di negara ini populer di negara-negara berkembang. FGL: VWO VWOVng FTSE EmgMrk45. 05 + 0 96% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) hampir tiga kali ukuran raksasa lainnya di tempat tersebut, yang sebelumnya disebutkan iShares MSCI Emerging Markets ETF. Antara VWO's $ 55 miliar di AUM dan EEM's $ 20 miliar, lebih dari 95% dari semua pasar uang beredar ETF beredar di antara dua dana yang terjadi untuk melacak indeks yang sama: MSCI Emerging Markets Index.

VWO bersinar di setiap area utama. Ini adalah salah satu ETF paling populer di dunia dan memiliki risiko penutupan nol. Ini memiliki volume untuk mempertahankan perdagangan dengan besaran apapun, dan biaya rendah Legendaris Vanguard hanya 0, 15% membuatnya jauh lebih murah daripada pesaingnya.

VWO juga melepaskan diri dari Korea Selatan pada tahun 2013, namun portofolionya masih lebih tradisional daripada SPDR S & P Emerging Markets ETF. Satu-satunya barang yang menahan VWO di mata investor adalah pergeseran tertundanya untuk memasukkan saham China A, yang menyebabkan kekhawatiran bahwa likuiditas dan harga dapat terganggu oleh pergerakan tersebut.

iShares MSCI Emerging Markets Mini Vol

Variabel berisiko rendah dari pilihan utama dalam kategori, EEM, iShares MSCI Emerging Markets Mini Vol ETF (NYSEARCA: EEMV EEMViSh Edg MSCI MV59.78 + 0. 88% Dengan menggunakan saham utama 4. 2. 6 ) membuang undian pasar vanili emerging markets dan malah menambah kepemilikannya untuk membangun portofolio dengan risiko pasar absolut terendah.

Apa yang paling mengejutkan tentang EEMV adalah seberapa efisiennya membuat portofolio yang dimodifikasi. Rasio biaya 0,25% kurang dari separuh EEM's, yang seolah-olah memiliki proses pelacak yang lebih mudah. Investor telah memperhatikan, karena dana tersebut sudah memiliki lebih dari $ 2. 25 miliar aset meski peluncuran akhir 2011.

Namun, ada kekhawatiran bagi pedagang. Spreads bisa tinggi dan cenderung lebih tinggi, dan volume saham jauh lebih rendah dari pada segmen pemimpin. EEMV bukan sekadar permainan oportunis jangka pendek, tapi mungkin ini pilihan terbaik bagi investor dengan pendekatan jangka panjang yang sabar.