Dana Royce adalah keluarga reksa dana terkemuka yang berkonsentrasi untuk berinvestasi pada saham kapitalisasi pasar kecil. Dengan fokus lebih dari 40 tahun pada saham small-cap dan $ 18. 5 miliar aset kelolaan (AUM), reksa dana Royce Fund membawa banyak pengalaman dan keahlian kepada investor institusi dan individu dengan biaya yang wajar. Dengan saham small-cap menawarkan prospek pertumbuhan yang kuat, investor memiliki banyak dana untuk mempertimbangkan diversifikasi portofolio pensiun mereka.

Royce Global Financial Services Fund Service Class (RYFSX)

AUM: $ 46. 82 juta

Rasio Beban Bersih: 1. 69%

Kelas Layanan Dana Jasa Keuangan Royce Global berinvestasi pada persediaan umum domestik dan asing dari perusahaan keuangan dengan kapitalisasi pasar hingga $ 5 miliar. Ini diciptakan untuk memanfaatkan perubahan struktural jangka panjang yang terjadi di sektor keuangan global dengan berkembangnya kreditur nontradisional, pengelolaan kekayaan profesional dan sekuritas keuangan yang diperdagangkan oleh bursa. Dana tersebut terutama menampung bank-bank berukuran kecil, perusahaan pialang dan perusahaan pengelola kekayaan dengan neraca yang kuat, sedikit atau tanpa leverage, dan catatan pendapatan dan arus kas bebas yang konsisten.

Sejak tahun 2003, dana tersebut mengungguli tolok ukurnya, Russell 2000 Index, pada 68% dari seluruh periode 10 tahun bergulir bulanan. Dana tersebut telah menerima peringkat keseluruhan bintang empat dari Morningstar dalam kategori keuangan. Ini tidak memiliki biaya beban dan mengharuskan investor untuk berkontribusi setidaknya $ 2.000.

Royce Special Equity Fund Investment Class (RYSEX)

AUM: $ 1. 45 miliar

Rasio Beban Bersih: 1. 15%

Royce Special Equity Fund Investment Class berinvestasi pada saham biasa perusahaan dengan kapitalisasi pasar hingga $ 3 miliar yang menunjukkan karakteristik nilai. Ini mengambil kepemilikan untuk portofolio dengan memusatkan perhatian pada perusahaan dengan manajemen konservatif, operasi waralaba dan pengembalian modal yang berkelanjutan. Dana tersebut cenderung memiliki jumlah kepemilikan terbatas dengan saham discretionary dan industri konsumen yang mendominasi portofolio. Kepemilikan sahamnya lima besar mencapai sekitar 32%, dengan UniFirst Corporation, holding atas dana tersebut, mencapai sekitar 10%. Dana tersebut biasanya menggunakan pendekatan buy-and-hold dalam investasinya, dengan rasio perputaran portofolio biasanya berdiri sekitar 21%, membuat dana ini efisien pajak. Dengan manajemen Charlie Dreifus yang sangat berpengalaman, yang telah mengikuti dana selama lebih dari 17 tahun, Royce Special Equity Fund Investment Class telah mendapatkan peringkat keseluruhan empat bintang dan peringkat analis emas dari Morningstar dalam kategori kecil.Ini tidak memiliki biaya beban dan memerlukan investasi minimum sebesar $ 2, 500.

Royce Total Return Fund Investment Class (RYTRX)

AUM: $ 2. 81 miliar

Rasio Beban Bersih: 1. 22%

Total Investment Investment Royce Total Investment berinvestasi pada perusahaan dengan kapitalisasi pasar hingga $ 3 miliar. Ini berfokus pada perusahaan yang membayar dividen dan memiliki tingkat pengembalian yang tinggi dan klasemen keuangan yang kuat. Saham di sektor jasa keuangan memiliki alokasi terbesar sekitar 28%, sementara ekuitas perusahaan industri mencapai 22% dari portofolio dana tersebut. Dana tersebut memiliki portofolio saham yang sangat terkonsentrasi yang dapat memperbesar keuntungan atau kerugian. Morningstar telah menyerahkan Royce Total Return Fund Investment Class dengan rating keseluruhan bintang tiga dalam kategori campuran kecil. Dana tersebut tidak memiliki biaya beban dan dilengkapi dengan persyaratan investasi minimum sebesar $ 2, 500.

Royce International Premier Fund Service Class (RYIPX)

AUM: $ 73 juta

Rasio Beban Bersih: 1. 44% > Royce International Premier Fund Service Class berinvestasi di sejumlah kecil perusahaan small-cap asing dengan kapitalisasi pasar hingga $ 3 miliar. Ini berfokus pada perusahaan dengan keunggulan kompetitif dan parit ekonomi yang menghasilkan tingkat pengembalian modal yang tinggi. Saham perusahaan industri dan teknologi memiliki posisi dominan dalam portofolio dana dengan alokasi lebih dari 50%. Dengan banyaknya kepemilikan dana dalam mata uang asing, keuntungannya dipicu oleh risiko mata uang. Royce International Premier Fund Service Class telah menerima peringkat keseluruhan bintang tiga dari Morningstar di kategori pertumbuhan kecil / menengah asing. Ini tidak memiliki biaya beban dan dilengkapi dengan kontribusi minimal sebesar $ 2, 500.