Kita dapat mengurangi jumlah waktu dan "pekerjaan rumah" yang diperlukan untuk menemukan sekuritas yang dapat diperdagangkan dengan menjalankan layar dan pemindaian saham namun masih ada masalah umum untuk membuat strategi jauh lebih kompleks daripada yang mereka butuhkan. menjadi. Strategi kompleks umumnya dimulai dari strategi sederhana yang bekerja dengan baik bagi trader, namun kemudian strategi tersebut di-tweak dan di-tweak ulang dalam upaya untuk membuatnya lebih menguntungkan.

Jika permainan ini telah bekerja dengan beberapa strategi, itu bagus sekali, tapi biasanya trader terlalu banyak memikirkannya; keuntungan berhenti dan trader akhirnya kembali ke strategi sederhana atau memudar dari pasar. Tampaknya ada daya tarik untuk strategi yang kompleks dan aneh. Sementara sebuah metode terdengar elegan dan canggih, yang dengan sendirinya tidak akan memasukkan uang ke dalam saku pedagang. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengenal Pemukul Stok .

Apakah Sederhana Lebih Baik? Strategi kompleks dapat dengan mudah menarik trader karena agak logis bahwa semakin banyak informasi yang kita masukkan ke dalam sistem, semakin dapat diandalkannya. Namun, pasar tidak selalu menghargai logika dan ketika melakukannya, hal itu mungkin tidak melakukannya dalam jangka waktu trader. Ingat, pasar bisa salah jauh lebih lama dari pada trader yang mampu menjadi benar.

Pada akhirnya, harga adalah hal yang penting bagi pedagang, namun harga berubah menjadi berbagai jenis derivatif dan indikator yang seharusnya memberi para pedagang keunggulan. Sementara derivatif dan indikator ini sering memiliki validitas, jika kita ingin kembali ke kesederhanaan, kita perlu fokus pada harga. Dalam hal ini kita akan melihat strategi perdagangan sehari yang hanya melihat pergerakan harga dan pergerakan saat ini karena pergerakan harga adalah apa yang sebenarnya menghasilkan keuntungan. Seperti yang Einstein katakan, "Keanggunan adalah untuk penjahit," dan yang berkaitan dengan perdagangan, keanggunan dan kompleksitas tidak berarti uang tunai di tangan.

Meskipun ada beberapa contoh strategi gagal (dan sederhana) yang gagal, mungkin tidak ada contoh yang lebih menonjol daripada matinya pengelolaan modal jangka panjang (LTCM). Meskipun ini bukan perusahaan perdagangan sehari, hal itu menunjukkan bahwa strategi yang kompleks tidak menjamin kesuksesan. Selalu ada risiko kerugian (bahkan ketika mencoba menyingkirkan risiko seperti LTCM) tidak peduli strategi apa yang diperdagangkan. Dengan demikian dapat diperdebatkan bahwa harga adalah apa yang harus diperdagangkan, dan strategi yang digunakan harus sederhana, mudah diterapkan dan mampu mengendalikan kerugian. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat

Kegagalan Massive Hedge Fund . Capture Rentang Harian

Strategi ini mencakup melihat kecenderungan harga dalam saham dan perdagangan tertentu dalam konteks itu. Meskipun tidak ada jaminan bahwa kecenderungan tertentu akan berlanjut, dengan berdagang dengan kecenderungan itu, kita menempatkan probabilitas keuntungan di pihak kita. Untuk strategi ini, kita perlu melacak kisaran harian rata-rata setelah harga terbuka. Dengan kata lain, kita perlu mengetahui kisaran intra-hari rata-rata. Kami tidak memperhatikan kesenjangan, dan kesenjangan tidak termasuk dalam kisaran intra-hari rata-rata. Rata-rata yang kami gunakan harus rata-rata selama 20 hari perdagangan terakhir, dan tidak termasuk pergerakan yang sangat fluktuatif yang mungkin terjadi karena peristiwa berita perusahaan atau ekonomi. Rentang harian rata-rata dihitung sederhana sebagai High-Low. Untuk mengonversi ini menjadi persentase, kita ambil (High-Low) / Open. Begitu kita memiliki data selama 20 hari perdagangan, kita menambahkan persentase bergerak setiap hari, dan membaginya dengan jumlah hari untuk mendapatkan rata-rata.

Ini mungkin terdengar seperti sedikit pekerjaan, tapi sebenarnya ini adalah proses yang sangat sederhana begitu tinggi dan rendah setiap hari dilacak dalam spreadsheet. Selain itu, beberapa platform perdagangan memiliki indikator rentang rata-rata yang memberikan rentang intra hari rata-rata selama jumlah waktu yang ditentukan. Perlu diketahui, ini bukan rentang rata-rata true (ATR). Faktor ATR dalam gap, dan karenanya tidak berguna untuk metode trading ini. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat

Ukur Volatilitas Dengan Rentang Benar Rata-Rata . Gambar 1: Smithfield Foods Inc. Sejarah Harga

Sumber: www. freestockcharts. com

Gambar 1 adalah bagan SFD yang cukup mudah berubah pada bulan September dan Oktober 2009. Bagan tersebut menunjukkan tanggal 2 September dan 5 September dalam kerangka waktu lima menit. Pada tanggal 2 Oktober 2009, saham turun dari open (garis horizontal) dan kemudian diperdagangkan lebih tinggi dan bergerak diatas terbuka. Kami akan membeli sebagai harga melewati terbuka. Target kami adalah kisaran rata-rata minus pergerakan yang telah terjadi hari itu. Jika saham bergerak rata-rata 5%, dan sahamnya sudah bergerak 3. 8% (dalam kasus ini), target kami adalah 1% di atas harga terbuka (sedikit kurang dari rata-rata untuk meningkatkan kesempatan kita untuk mencapai target kami) di arah kami mengambil perdagangan.

Perdagangan pada tanggal 2 Oktober 2009 akan menghasilkan keuntungan sebesar 13 sen pada pergerakan awal ini melalui harga terbuka. Harga turun kembali melalui tempat terbuka dan bisa memberi keuntungan tambahan pada kulit kepala yang cepat.

5 Oktober 2009 memberikan perdagangan yang lebih menguntungkan karena saham turun di tempat terbuka (garis horizontal) dan kemudian dengan cepat rally untuk kenaikan persentase yang besar. Perdagangan ini akan menghasilkan sekitar 37 sen + (3% +) keuntungan karena kita menangkap sebagian besar kisaran rata-rata harian. (Untuk lebih lanjut, lihat

Strategi Perdagangan Hari Untuk Pemula . Pertimbangan Lain

Stop akan tergantung pada volatilitas saham, namun seringkali dapat dijaga cukup kecil karena pergerakan awal kembali melalui pembukaan umumnya cepat dan tidak terlalu lama menempatkan trader offside. Jumlah stop harus lebih kecil dari perkiraan profit. Ini adalah salah satu contohnya, dan harus diingat bahwa ada beberapa saham yang dapat kita tonton pada waktu tertentu. Tidak semua saham akan memberikan perdagangan pada saat bersamaan, sehingga kita bisa melakukan beberapa transaksi dalam beberapa saham. Kita juga harus ingat bahwa tidak semua perdagangan akan menguntungkan, tetapi jika kita dapat mengambil bagian dari kisaran harian dan menjaga kerugian tetap kecil, kita memiliki peluang bagus untuk menghasilkan keuntungan secara keseluruhan.

Garis Bawah

Strategi sederhana berdasarkan pergerakan harga rata-rata dapat menempatkan probabilitas yang menguntungkan kita untuk menghasilkan perdagangan yang menguntungkan. Tidak ada sistem yang sempurna, dan kerugian masih akan terjadi dengan strategi ini, namun jika kita menukar beberapa saham dan tetap berhenti relatif terhadap potensi keuntungan, kita memiliki peluang bagus menghasilkan uang. Karena strategi yang kompleks tidak dapat menjamin kesuksesan lebih dari yang sederhana, kapan kita bisa melakukan perdagangan "sederhana" seharusnya. Tujuan kami adalah untuk mendapatkan wawasan tentang kisaran rata-rata intra hari saham dan kemudian menangkap sebagian dari pergerakan tersebut dengan membeli atau menjual saat harga bergerak kembali melalui pembukaan setelah bergerak ke arah yang berlawanan setelah pembukaan. Target kami adalah persentase pergerakan rata-rata dikurangi pergerakan yang sudah terjadi sebelum masuk. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat

Day Trading Tutorial .)