Beberapa pedagang valuta asing menganggap divergensi osilator sebagai analisis teknis yang suci. Yang lain menganggap pola grafik yang sukar dipahami ini hampir tidak ada gunanya. Kebenarannya mungkin terletak di antara keduanya.

Tujuan perbedaan klasik adalah untuk mengenali ketidakseimbangan teknis antara harga dan osilator, dengan asumsi bahwa ketidakseimbangan ini akan menandakan perubahan arah harga yang akan datang.

Pada paragraf di bawah ini, kami akan menjelaskan dua perdagangan yang dilakukan karena beberapa perbedaan MACH histogram yang muncul di grafik harian USD / JPY. Perdagangan pertama ternyata seperti mimpi. Yang kedua tertinggal banyak yang harus diinginkan. (Untuk pembacaan yang terkait, Moving Average Convergence Divergence - Bagian 1 dan Bagian 2 dan Trading MACD Divergence .

Perdagangan Divergence Sebagai Anda dapat melihat dalam grafik harian dolar / yen pada Gambar 1, kedua sinyal divergensi ini terjadi relatif dekat satu sama lain, antara bulan-bulan terakhir tahun 2006 dan awal tahun 2007.

Sumber: FX AccuCharts, berkat Solusi FX

Gambar 1

Penyiapan Untuk sinyal pertama (dalam warna merah tua), yang terjadi antara bulan November dan Desember 2006, kita memiliki hampir sebuah buku teks kasus bullish divergence klasik. Harga secara drastis mencapai titik terendah sementara histogram MACD dicetak dengan harga yang sangat jelas. Menurut para pendukung perdagangan divergensi, ketidakseimbangan harga-osilator jenis ini meramalkan koreksi harga ketidakseimbangan. Dalam hal ini, koreksi harga pasti merupakan perubahan terarah ke sisi positifnya.

Itulah yang terjadi. Seperti jarum jam, seperti yang ditunjukkan oleh grafik di atas, harga muncul di awal Desember dan tidak terlihat kembali sampai divergensi kedua selesai.

Sinyal divergensi pertama ini begitu kuat sehingga bahkan ada divergensi mini (ditunjukkan pada Gambar 1 dengan garis putus-putus merah gelap) di dalam perbedaan yang lebih besar yang membantu mengkonfirmasi sinyal agar berlangsung lama. Untungnya, beberapa putaran banteng berikutnya tertangkap sebagai akibat dari adanya sinyal divergensi yang sangat jelas ini sejak dini. Siapa pun yang menangkap permainan divergensi ini sangat dihargai dengan kepuasan keuntungan yang hampir segera terjadi. Di bawah ini, kami akan menjelaskan metode yang saya gunakan untuk menukarkannya.

Perdagangan Sinyal divergensi kedua (terlihat dalam warna biru tua), yang terjadi antara pertengahan Desember 2006 dan pertengahan Januari 2007, bukanlah sinyal buku teks. Meskipun benar bahwa kontras antara dua puncak pada histogram MACD yang lebih rendah tinggi sangat menonjol, aksi pada harga tidak begitu tinggi setinggi yang lebih tinggi karena hanya satu tren kenaikan terus-menerus. Dengan kata lain, porsi harga dari perbedaan kedua ini tidak memiliki delineasi yang hampir sama baiknya di puncaknya karena divergensi pertama berada di palung yang jelas.(Untuk pembacaan yang terkait, lihat Analisis Puncak dan Tulang .

Ketidaksempurnaan sinyal ini tidak bertanggung jawab atas hasil yang kurang dari bintang yang segera terjadi sulit untuk dikatakan. Pedagang valuta asing mana pun yang mencoba memainkan sinyal divergensi kedua ini dengan kemenangan berikutnya mendapat sedikit lebih banyak dalam beberapa hari dan minggu berikutnya.

Namun, pedagang yang sangat sabar yang kehilangan perhentian terakhirnya tidak dipukul dihargai dengan peluang korsleting mendekati puncak yang ternyata sangat menguntungkan seperti perdagangan divergensi pertama. Perdagangan divergensi kedua tidak banyak berpengaruh karena perspektif pip. Namun demikian, puncak yang sangat signifikan tidak diragukan lagi ditandai dengan perbedaan kedua ini, seperti yang ditunjukkan di bawah dengan perdagangan divergensi pertama. (Untuk membaca tentang pelajaran perdagangan lain yang dipelajari dari belakang, lihat Kisah Dari Palung: Hindsight Is 20/20 .)

Membuat Perdagangan Unggulan yang Unggul Jadi, bagaimana cara terbaik memaksimalkan potensi keuntungan? dari perdagangan divergensi sambil meminimalkan risikonya? Pertama-tama, meskipun sinyal divergensi dapat bekerja pada semua kerangka waktu, grafik jangka panjang (setiap hari dan lebih tinggi) biasanya memberikan sinyal yang lebih baik.

Sedangkan untuk entri, setelah Anda menemukan peluang trading dengan probabilitas tinggi pada divergensi osilator, Anda dapat mengukurnya dalam posisi dengan menggunakan perdagangan berukuran fraksional. Hal ini memungkinkan Anda menghindari komitmen yang terlalu besar jika sinyal divergensi segera berubah menjadi palsu. Jika sinyal palsu memang terjadi, stop-loss selalu terjaga - tidak terlalu ketat sehingga Anda bisa dibawa keluar oleh cambuk kecil, tapi juga tidak begitu longgar sehingga rasio risiko / penghargaan yang menguntungkan akan miring.

Jika perdagangan menjadi menguntungkan, di sisi lain, Anda dapat terus mengukurnya sampai ukuran perdagangan yang Anda inginkan tercapai. Jika momentum berlanjut di luar itu, Anda harus memegang posisi sampai momentum melambat atau sesuatu yang lebih besar daripada pullback normal terjadi. Pada titik momentum berlalu, Anda kemudian keluar dari posisi dengan mengambil keuntungan progresif pada perdagangan pecahan Anda.

Jika pasar berombak dan tanpa arah berkepanjangan, seperti pada kasus sinyal divergensi kedua yang dijelaskan di atas pada USD / JPY, seharusnya meminta Anda untuk mengurangi risiko dan pergi berburu untuk perdagangan divergensi yang lebih baik.

Pelajaran yang Dipetik Jadi, apa yang dapat kita pelajari dari semua ini? Cukup aman untuk mengatakan bahwa setidaknya ada beberapa validitas terhadap sinyal divergensi osilator, setidaknya di pasar valuta asing. Jika Anda melihat sejarah pasangan mata uang utama terakhir, Anda akan melihat banyak sinyal serupa pada grafik jangka panjang (seperti harian), yang dapat memberikan bukti nyata bahwa sinyal divergensi seringkali sangat berguna.