Harga dan volume membentuk blok bangunan struktur pasar, mengukir tren naik tanpa henti, downtrend, atasan dan dasar di sepanjang masa cakrawala. Interaksi antara elemen struktural ini menghasilkan hubungan konvergensi-divergensi yang memungkinkan teknisi yang jeli untuk membuat prediksi tentang arah, kekuatan atau kelemahan relatif, dan daya tahan pasar berubah.

Hubungan harga / volume sangat berguna dalam mengidentifikasi pantat karena potensi keuntungan terpuncak saat posisi panjang dapat masuk pada atau mendekati titik terendah terendah dalam tren turun. Daripada menangkap pisau yang jatuh, pedagang yang fokus pada volume bertindak sejak awal tanda-tanda teknis yang menunjukkan bahwa pembeli yang berkomitmen kembali ke keamanan yang dulu tertekan.

Membaca Volume Dalam Downtrend

Periksa tren turun pada interval periodik untuk melihat bagaimana hal itu sesuai dengan skenario dasar. Fokus pada aktivitas volume kebetulan yang mengukur keseimbangan antara pembeli dan penjual, membuang sinyal ambigu apa pun. Divergensi berguna dalam proses ini, terutama saat mencari minat beli tersembunyi yang tidak tercermin dalam aktivitas harga saat ini.

Tekanan arah dapat dengan mudah dievaluasi melalui sebagian besar fase tren turun karena indikator volume akan menunjukkan kepada pembeli penjual yang berlebihan, atau kebalikan dari skenario yang diharapkan di bagian bawah. Selain arus perdagangan, lihat rata-rata volume harian sehari-hari karena tren turun berlanjut karena bungkusan jarang terbentuk sampai salah satu dari dua peristiwa terjadi:

• Keamanan mengalami aksi jual klimaks yang mengarah pada tiga sampai lima kali rata-rata volume harian, sering di atas sejumlah sesi.
• Keamanan memasuki fase yang tidak aktif dimana terus turun sementara volume mengering, menyebabkan volume harian lebih rendah dari rata-rata, seringkali selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan.

Skenario pertama memicu ketidakseimbangan pembelian karena tekanan jual yang kuat mengurangi pasokan penjual baru, memberi pembeli keuntungan, sementara skenario kedua mengindikasikan bahwa penjual telah beralih ke peluang lain, yang memungkinkan pemain bernilai tinggi mulailah proses bottom building. Ini berlawanan dengan intuisi, tapi keamanan dalam penurunan volume rendah akan sering memakan waktu lebih lama untuk menunjukkan pantulan yang tahan lama daripada yang ada dalam kejatuhan klimaks.

Menemukan Botol Dengan Volume Histogram

Volume histogram yang ditemukan di bagian bawah grafik harga paling banyak melakukan pekerjaan dengan baik untuk mengidentifikasi dan mengkonfirmasikan dasar saat dianalisis dengan benar. Dalam skenario pertama, trader mencari klimaks penjualan yang menghasilkan satu atau lebih volume tinggi yang menunjukkan jarak pendek. Aktivitas harga dan volume ini tidak menandakan titik awal dan tren naik yang baru. Sebaliknya, ini membentuk garis besar bagian bawah yang bisa memakan waktu beberapa minggu atau bulan lagi untuk menyelesaikannya.

Pergeseran volume bullish bisa lebih sulit ditemukan dalam skenario kedua karena sekuritas yang diprediksi dapat melayang ke samping untuk turun selama berbulan-bulan sebelum memperoleh sponsor yang dibutuhkan untuk memasuki tren kenaikan baru. Uang baru sering masuk diam dalam pola ini, memicu sedikit lebih tinggi dari hari-hari pembelian normal dalam rentang perdagangan jangka panjang. Upticks ini tidak memicu jerawat dan sering diabaikan oleh teknisi karena mereka tidak menonjol pada grafik harga.

Namun, jumlah total aktivitas pembelian ini menghasilkan umpan balik positif yang membawa harga hingga tingkat resistensi yang menonjol. Pelarian volume tinggi sering mengikuti dengan segera, pengamat grafik mengejutkan yang belum memperhatikan detail kecilnya. Akibatnya, menyaksikan akumulasi yang tenang ini dan memasuki perdagangan pada kisaran resistance dapat menghasilkan keuntungan yang luar biasa.

TIGA TAHUN POLA BOTTOMING TINGGI VOLUME

Boston Scientific Corp. (BSX BSXBoston Scientific Corp27. 86 + 1. 53% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 ) dips di bawah tahun 2008 Beruang rendah di pasar 2010, memasuki pola bottoming yang berlangsung selama lebih dari dua tahun. Volume mingguan turun drastis pada tahun 2011 dan 2012, menunjukkan sikap apatis yang ekstrem di tengah pasar bull yang mengamuk. Keamanan diam-diam mengukir segitiga turun mingguan, menembus garis tren atas dan 50-minggu eksponensial bergerak rata-rata (EMA) pada Januari 2013, berangkat uptrend baru yang menunjukkan kemajuan yang cepat.

Menemukan Botol Dengan On Balance Volume (OBV)

Dalam kedua skenario, perhatikan volume saat harga akhirnya berguling dan tes turunan turun. Ini bullish saat tes menghasilkan volume dan harga yang lebih rendah ternyata lebih tinggi di atas level terendah sebelumnya. Menutup ke posisi terendah baru biasa terjadi di lingkungan modern kita, namun ini masih bisa menghasilkan pantulan yang sah saat volume sejajar dengan benar dan harga pulih dengan cepat, ditutup kembali di atas level terendah sebelumnya.

TRADING A BULLISH VOLUME DIVERGENCE

Pada volume keseimbangan (OBV) menawarkan alat teknis yang berguna untuk mengukur keawetan dasar potensial. Perhatikan indikator selama tes low sebelumnya, cari untuk mengukir yang lebih tinggi rendah. Pola ini dapat menarik perhatian luas, mendorong peserta yang absen untuk membuka posisi panjang dalam mendukung uptrend baru.

Ini sangat berharga saat harga turun di bawah level terendah sebelumnya sementara OBV bertahan di atasnya, menandakan adanya divergensi bullish. Itulah yang terjadi pada Expeditor International of Washington, Inc. (EXPD EXPDExpeditors International of Washington57. 95-0. 36% Dibuat dengan grafik Stok Utama 4. 2. 6 ) setelah keamanan turun lebih dari delapan poin selama tiga bulan. Hasil cetak OBV yang lebih tinggi mengungkapkan minat beli tersembunyi, menjelang gelombang pemulihan yang kembali ke level tertinggi tahunan. Pasar dasarnya sering mengukir pola volume klasik yang membuat pedagang jeli melakukan panggilan cepat dan akurat, sehingga mereka bisa naik ke kapal sebelum orang banyak menemukan tren kenaikan baru.