Dana Vanguard STAR Fund ("VGSTX") adalah reksa dana campuran dengan alokasi moderat yang berusaha memberikan apresiasi dan pendapatan modal jangka panjang. VGSTX menawarkan eksposur investor terhadap 11 dana Vanguard yang dikelola secara efektif yang digabungkan ke dalam satu portofolio tunggal. Masing-masing dana dasar memiliki gaya dan pendekatan investasinya sendiri, dan investor yang mencari diversifikasi luas di banyak kelas aset dalam satu dana dapat menemukan VGSTX sebagai tambahan portofolio yang sesuai.

- Pada tanggal 30 Juni 2016, alokasi aset dana tersebut adalah 62,29% ekuitas, 24,84% obligasi dan 12. 35% cadangan jangka pendek. Gaya sahamnya sangat condong ke arah campuran topi besar, sementara gaya obligasinya condong ke obligasi korporasi tingkat menengah jangka menengah. Investasi minimum dana adalah $ 1, 000, sehingga menarik bagi khalayak luas. Rasio pengeluarannya hanya 0. 34% per tahun, yaitu 62% lebih rendah dari rasio biaya rata-rata dana dengan kepemilikan sejenis. Saat ini, dana tersebut memiliki $ 18. 5 miliar aset kelolaan (AUM).

Berikut adalah lima kepemilikan teratas VGSTX dan bobot portofolio mereka.

Vanguard Windsor II Inv, 14. 01%

Dana dengan bobot tertimbang di VGSTX adalah Vanguard Windsor II Inv ("VWNFX"). Dana ini merupakan dana ekuitas besar dengan pendekatan nilai sadar. Hal ini paling sesuai bagi investor yang memiliki horison investasi jangka panjang dan menginginkan dana yang kurang stabil daripada dana ekuitas besar lainnya. Dana tersebut diinvestasikan di semua kapitalisasi pasar, namun alokasi untuk mid-cap dan lebih kecil hanya 17. 8%. VGSTX memiliki alokasi 65% untuk kepemilikan asing.

Investasi Vanguard Long-Term Investment-Grade Inv, 12. 50%

Dana Vanguard Jangka Panjang Investasi-Grade Inv ("VWESX") memberikan diversifikasi terhadap obligasi kelas investasi medium dan kualitas tinggi yang memiliki rata-rata jatuh tempo 15 sampai 25 tahun dan mencari pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan. VWESX berinvestasi terutama pada obligasi korporasi, namun mengalokasikan persentase kecil untuk obligasi kota kena pajak. Dana tersebut didiversifikasi secara luas oleh emiten dan sektor industri, memiliki 765 obligasi berbeda, dan memiliki durasi rata-rata 13 1 tahun. Tiga sektor penerbitan teratas adalah industri, keuangan dan utilitas.

Vanguard GNMA Inv, 12. 40%

Vanguard GNMA Inv ("VFIIX") mengkhususkan diri pada sekuritas berbasis mortgage dan berusaha memberikan tingkat pendapatan moderat saat ini. Dana tersebut terutama berinvestasi dalam berbagai efek GNMA. Alokasi saat ini adalah 97. 3% dukungan hipotek pemerintah, 1. 7% hipotek komersial dan 1. 0% treasury. Dana tersebut berinvestasi di 35 sekuritas yang berbeda dan memiliki rata-rata durasi 3. 6 tahun. Karena risiko prabayar terkait dengan jenis investasi ini, dana tersebut mungkin paling sesuai untuk investor dengan jangka waktu jangka menengah.

Investasi Vanguard Investment-Grade Invasif, 12. 40%

Dana Vanguard Jangka Pendek Investasi-Grade Inv ("VFSTX") bertujuan untuk menghasilkan pendapatan sambil mempertahankan volatilitas harga yang terbatas dengan menginvestasikan sekurang-kurangnya 80 % asetnya dalam sekuritas pendapatan tetap fixed-income jangka pendek dan menengah. Dana tersebut berinvestasi terutama di obligasi korporasi, namun juga mengalokasikan dana untuk sekuritas berbasis aset, sekuritas dan surat berharga berbasis mortgage. Saat ini, 6. 8% dari 2 saham, 151 obligasi individu berasal dari emiten asing. VFSTX melakukan investasi pada semua jatuh tempo, namun 85. 1% dari dana tersebut diinvestasikan dalam sekuritas yang jatuh tempo dalam lima tahun atau kurang. Durasi rata-rata dana tersebut adalah 2. 6 tahun.