Keluarga Oakmark yang terdiri dari tujuh reksa dana tanpa beban diluncurkan pada tahun 1991. Semua tujuh dana menggunakan pendekatan investasi jangka panjang dan berorientasi nilai untuk berinvestasi guna meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan, dan Harris Associates LP adalah penasehat untuk mereka. Sebagai bagian dari filosofi Oakmark, masing-masing investasinya diinvestasikan dalam jumlah saham yang relatif kecil bila dibandingkan dengan reksa dana tipikal. Setiap dana memegang kurang dari 75 saham, dan dua dana Oakmark terkonsentrasi di portofolio hanya 20 sekuritas. Analis riset Oakmark berinvestasi pada perusahaan di mana nilai intrinsik yang mendasarinya jauh lebih tinggi daripada harga saham saat ini.

Dana Oakmark Equity and Income Fund ("OAKBX") adalah dana campuran besar, menurut kotak gaya Morningstar, yang mencari pelestarian pendapatan dan pertumbuhan modal jangka panjang dengan berinvestasi pada ekuitas dan pendapatan tetap. OAKBX pertama kali dibuka pada 1 November 1995. Clyde McGregor adalah manajer portofolio lama yang telah menjalankan dana sejak 1995. Dengan rating perak empat bintang dari Morningstar, dana tersebut memegang $ 16. 4 miliar aset. Sejak awal, ia telah mengalami 17 tahun kinerja positif, dengan hanya tiga tahun menunjukkan kinerja negatif. Tahun terburuk untuk kinerja dana tahun 2008, tahun ketika pasar keuangan ambruk. OAKBX mengalami penurunan sebesar 16. 18% di tahun 2008. Sebaliknya, tahun terbaik untuk kinerja tahun 2013, menunjukkan peningkatan nilai 24,25%.

Investasi dana awal minimum untuk OAKBX adalah $ 1, 000. Rasio biaya rendah 0,75%. Per 31 Desember 2015, dana tersebut diinvestasikan 61. 48% pada saham dan 15. 65% pada pendapatan tetap. Rata-rata omset tahunan adalah 25%. Imbal hasil dividen 12 bulan trailing adalah 1. 17%. OAKBX memegang 49 saham sesuai dengan filosofi Oakmark untuk fokus pada sejumlah kecil saham dengan nilai terbaik. Rasio P / E rata-rata kepemilikan saham portofolio adalah yang sederhana 13. 89. Hingga tahun ini, OAKBX kehilangan 0, 74% pada nilai pada 14 Maret 2016. Selama tahun lalu, dana tersebut kehilangan 5. 89%. Namun, angka kinerja tiga tahun, lima tahun dan 10 tahun yang tertinggal adalah yang positif 5. 72, 6. 23 dan 6. 38%. OAKBX ditutup pada $ 28. 36 pada tanggal 14 Maret 2016.

Lima Holdings

General Motors Company (NYSE: GM

GMGeneral Motors Co42 14-0. 47% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah nomor satu di lima daftar teratas, dengan bobot portofolio 4, 19%. Dari tahun ke tahun sampai 14 Maret 2016, GM turun sebesar 7, 20%. Perusahaan diperdagangkan pada rasio P / E yang sangat rendah yaitu 5. 28, dan ditutup pada $ 31. 18 pada 14 Maret 2016. Stok tersebut menghasilkan 4. 90%. Bank of America Corporation (NYSE: BAC

BACBank Amerika Corp27.75-0. 25% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) merupakan posisi kedua GM, dengan bobot portofolio sebesar 4,10%. Stok pertama kali dibeli pada tahun 2012. BAC memiliki rasio P / E 10. 62 dan yield 1. 45%. Pada 14 Maret 2016, itu diperdagangkan pada $ 13. 51, 27% di bawah tingginya $ 18. 48 dalam 52 minggu sebelumnya. Oracle Corporation (NYSE: ORCL

ORCLOracle Corp50, 40 + 0. 44% memegang posisi ketiga di lima daftar teratas dan membawa 3. Portofolio OAKBX 70%. Dari tahun ke tahun sampai dengan 14 Maret 2016, saham tersebut naik sebesar 6. 35%. Saham tersebut menghasilkan 1. 54% dan diperdagangkan pada rasio P / E 18 6. Harga ditutup pada $ 38. 70 pada tanggal 14 Maret 2016. Nestle SA (OTC: NSERGY) adalah pemegang saham terbesar keempat dalam portofolio OAKBX, dengan bobot 3. 38%. Stok tersebut pertama kali diakuisisi pada tahun 2003. Ia memiliki rasio P / E sebesar 15. 81 dan menghasilkan ganteng 3. 10%. Pada 14 Maret 2016, saham diperdagangkan pada $ 72. 59, sekitar 10% dari tinggi $ 79. 99 pada tahun 2015. Tahun ini, saham telah turun sebesar 2. 46%. Penahanan kelima terbesar di OAKBX adalah TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL

TELTE Connectivity Ltd. 92. 97 + 0. 26%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Perusahaan yang berbasis di Swiss ini beroperasi di tiga segmen: solusi transportasi, industri dan komunikasi. Ini menghasilkan dan mendistribusikan sistem konektivitas dan sensor di seluruh dunia. Pada 14 Maret 2016, TEL memiliki rasio P / E 21,25 dan menghasilkan 2. 21%. Dari tahun ke tahun, saham turun sebesar 7. 60% dan diperdagangkan pada $ 59. 37. TEL membawa bobot sebesar 2,29% dalam dana tersebut.