Sejumlah faktor menentukan aktivitas sehari-hari dan tanggung jawab pekerjaan untuk manajer portofolio ETF. Di antara faktor-faktor ini adalah hal-hal seperti jenis dana dasar yang dikelola, apakah ETF yang dikelola secara aktif atau yang bergerak dalam investasi indeks pasif, dan seberapa besar staf pendukung pengelola dana harus membantu dalam mengevaluasi investasi dan penanganan layanan pelanggan. tugas. Kegiatan manajer portofolio ETF termasuk dalam salah satu dari dua kategori: kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi untuk dana dan aktivitas yang terlibat dalam hubungan klien / pelanggan.

Manajemen Proyek

Tugas utama dari manajer portofolio ETF adalah menangani investasi portofolio. Manajer portofolio pada akhirnya bertanggung jawab untuk membuat keputusan mengenai investasi untuk dimasukkan dalam portofolio dana. Manajer ETF melakukan penelitian dan pemerataan atau evaluasi aset lainnya, mencatat aktivitas dan tren pasar, dan memantau berita dan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi profitabilitas portofolio. Penilaian risiko merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen portofolio, terutama bila ada perubahan substansial pada kepemilikan portofolio.

Tugas membuat pilihan investasi jauh lebih besar dengan ETF yang dikelola secara aktif dibandingkan dengan yang mengikuti indeks. Dana indeks pasif biasanya membuat perubahan substansial pada portofolio hanya jika indeks secara berkala diseimbangkan kembali. Namun, bahkan mengelola dana indeks memerlukan penilaian investasi reguler. Adalah umum bagi dana indeks untuk melakukan sebagian aset terhadap investasi yang tidak termasuk dalam indeks underlying. Manajer portofolio membuat pilihan investasi tambahan tersebut. Manajer ETF indeks secara berkala mengevaluasi apakah indeks yang mendasari adalah pilihan terbaik untuk mencapai tujuan investasi dana tersebut.

Dalam membuat keputusan investasi, manajer portofolio biasanya dibantu oleh tim peneliti, analis pasar dan pedagang. Pertemuan tim diadakan di mana analis atau peneliti yang ditugaskan untuk mencakup bagian portofolio tertentu membuat laporan dan memberikan opini mengenai kepemilikan portofolio yang ada atau yang diusulkan. Manajer portofolio juga dapat secara teratur menghubungi analis lain, di luar tim dana, untuk informasi tentang investasi prospektif. Untuk menilai investasi ekuitas secara akurat, manajer ETF tidak hanya mengandalkan analisis laporan keuangan tetapi juga umumnya bertemu dengan eksekutif perusahaan untuk membuat keputusan mengenai investasi di saham perusahaan.

Hubungan Klien

Investor terbesar di hampir semua ETF adalah investor institusi, seperti bank atau dana pensiun. Karena mereka memperhitungkan sebagian besar dari total aset ETF yang dikelola (AUM), dan sebagian besar dari biaya yang dihasilkan ETF, sangat penting untuk menarik dan mempertahankan investor semacam itu.Oleh karena itu, tanggung jawab penting manajer portofolio ETF adalah bertemu dengan calon investor institusional dan membujuk mereka untuk berinvestasi dalam dana tersebut. Setelah mengamankan investasi, manajer portofolio terus bertemu dengan investor secara berkala untuk memastikan investasi lanjutan mereka dalam dana tersebut dan untuk mungkin mendapatkan tambahan modal investasi.

Selain bekerja dengan klien institusi, ada juga pekerjaan sehari-hari untuk menangani masalah layanan pelanggan dari setiap investor dalam dana tersebut. Pekerjaan semacam itu biasanya ditangani oleh personel layanan pelanggan dan bukan secara langsung oleh manajer portofolio. Namun, pengelola dana masih harus menangani masalah layanan pelanggan umum, seperti menulis laporan berkala mengenai dana tersebut dan memberi tahu klien layanan baru yang ditawarkan kepada investor atau peningkatan platform perdagangan perusahaan.

Layanan pelanggan adalah satu area di mana tanggung jawab pekerjaan berbeda tergantung pada manajer portofolio individual dan perusahaan manajemen aset. Manajer portofolio superstar di BlackRock Inc. (NYSE: BLK

BLKBlackRock Inc476. 56-0. 53% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), misalnya, mungkin tidak diharapkan untuk menangani secara pribadi. tingkat pemasaran dan layanan pelanggan yang sama bekerja sebagai manajer dana yang relatif tidak dikenal di perusahaan yang lebih kecil. Perusahaan manajemen aset yang lebih besar memiliki staf pendukung dan pendukung yang lebih besar untuk menangani pekerjaan penjualan dan pemasaran serta pertanyaan layanan pelanggan. Manajer ETF vs Manajer Reksa Dana

Pekerjaan manajer portofolio ETF dan manajer portofolio reksa dana seringkali saling dipertukarkan kecuali dalam kaitannya dengan salah satu perbedaan utama antara ETF dan reksa dana. Saham ETF diperdagangkan secara bebas di bursa sepanjang hari perdagangan, dibeli dan dijual oleh pemegang saham. Sebaliknya, saham reksadana dibeli langsung dari, dan dijual ke, penerbit dana, dengan transaksi hanya dilakukan satu kali sehari, pada harga penutupan.

Manajer portofolio ETF tidak dibebani dengan penanganan transaksi aktual untuk saham. Namun, manajer reksa dana harus menangani pencairan saham secara langsung saat pemegang saham ingin menjual saham. Penebusan saham besar biasanya mewajibkan melikuidasi sebagian kepemilikan dana untuk menangani penebusan, dan pengelola dana harus memutuskan kepemilikan mana yang akan dijual.