Reksa dana dengan nilai besar biasanya kurang volatile dari kategori ekuitas lainnya, termasuk saham kecil, mid-caps dan perusahaan pertumbuhan, yang dapat menurunkan penurunan harga di pasar beruang. Namun, tujuan investasi dalam ekuitas adalah berpartisipasi dalam menghargai modal di pasar bull. Berikut ini adalah ringkasan dari tiga reksa dana dengan nilai besar yang menangkap keuntungan saat ekuitas digabungkan dan memberikan pelestarian modal dalam tren pasar.

Nilai saham Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX)

Untuk menemukan saham blue chip blue undervalued yang bernilai undervalued, Fidelity Blue Chip Value Fund ("FBCVX") memajang pilihan portofolio untuk potensi pertumbuhannya. penjualan, pendapatan dan dividen. Akibatnya, dana tersebut menangkap 98% keuntungan S & P 500 dengan peringkat volatilitas yang lebih rendah daripada pasar yang luas.

Saham keuangan merupakan sektor terbesar yang memegang 25. 9%, diikuti oleh teknologi dengan 21,65% dan perawatan kesehatan sebesar 16,11%. Posisi terbesar dalam portofolio adalah Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR (NYSE: TEVA

TEVATeva Pharma Ind12 18 + 6. 84% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 4. 42% EMC Corporation (NYSE: EMC) di 4. 1% dan JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 73-0. 67% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 3. 57%.

Fidelity Blue Chip Value Fund tidak memuat dan memiliki investasi awal minimal $ 2, 500. Dana tersebut memiliki rasio P / E dan P / B terendah pada kelompok masing-masing pada pukul 12. 76 dan 1. 49. Versi beta adalah 0. 96. Dari tahun 2013 sampai 2015, dana tersebut memiliki tingkat pengembalian rata-rata 15. 62%.

Dengan target menemukan perusahaan yang memiliki potensi untuk menumbuhkan hasil dividen mereka dari waktu ke waktu, Vanguard Dividen Growth Fund ("VDIGX") mengambil posisi yang sedikit defensif namun telah berhasil ditangkap. 96% dari S & P kembali selama periode yang sama. Selama masa itu, dana tersebut membayar dividen rata-rata sebesar 1,87%.

Alokasi sektor tertinggi dana adalah untuk industri dengan 20,4%, perawatan kesehatan sebesar 19. 22% dan konsumen non-siklik pada 14,43%. United Parcel Service Inc. (NYSE: UPS

Layanan Parcel yang Dipasok UPS1111. 81-0. 56%

Dibuat dengan saham utama 4. 2. 6 ) adalah posisi dana terbesar di 3. 26%, diikuti oleh Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 16 + 0. 02% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 3. 06% dan Chubb Ltd. (NYSE: CB CBChubb Limited149 13 + 0. 58% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 2. 79%. Dana Pertumbuhan Dividen Vanguard tidak memuat dan memerlukan investasi awal minimum sebesar $ 3.000. Dana tersebut memiliki P / E sebesar 18. 72, P / B 3. 25 dan beta 0.88. Dari tahun 2013 sampai 2015, dana tersebut mencapai 15,33% rata-rata kenaikan tahunan. Dengan beta terendah kelompok sebesar 0,67, BMO Low Volatility Equity Fund ("MLVEX") memiliki tingkat volatilitas 33% lebih rendah dari pasar yang luas namun rata-rata dua kali lipat. -digit kembali dari 2013 sampai 2015. Dengan kapitalisasi pasar rata-rata $ 20. 9 miliar, kepemilikan dana terdiversifikasi untuk non-korelasi dan bersandar pada sektor defensif. Alokasi sektor terbesar adalah konsumen non-siklis dengan 20. 92%, jasa keuangan sebesar 20. 41% dan utilitas dengan 14,43%. Posisi terbesar adalah Amdocs Limited (NASDAQ: DOX

DOXAmdocs Ltd63.30-0 39%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) dengan 2. 12%, diikuti oleh AutoZone Inc. (NYSE : AZO

AZOAutozone Inc610 50 + 0.67% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 2. 08% dan Johnson & Johnson (NYSE; JNJ) dengan 2, 06%. Dana Ekuitas Volatilitas BMO rendah tidak ada beban dan memiliki investasi minimal $ 1 juta. Portofolio memiliki rasio harga terhadap pendapatan (P / E) sebesar 16. 58, rasio harga terhadap buku (P / B) sebesar 2. 18 dan hasil distribusi sebesar 1. 37%. Dari 2013 sampai 2015, dana tersebut mendapat kenaikan rata-rata tiga tahun sebesar 15,19%, yang berhasil mengumpulkan 96% pengembalian Indeks Standard & Poor's 500 (S & P 500) selama periode yang sama. The Bottom Line Reksa dana yang dibangun berdasarkan analisis fundamental terkadang terlihat sebagai pemain lamban bila dibandingkan dengan momentum dan dana pertumbuhan di pasar bull. Namun, ketiga dana ini mendapat minimal 96% dari hasil S & P selama tiga tahun terakhir, semuanya dengan peringkat volatilitas lebih rendah daripada pasar yang luas. Di pasar beruang, dana yang terdiri dari perusahaan-perusahaan undervalued yang membayar dividen dan membawa beta rendah kemungkinan akan menurun kurang dari saham pertumbuhan, membuat mereka layak untuk dipertimbangkan sebagai penambahan jangka panjang portofolio investor.