Investor pencari penghasilan memiliki banyak pilihan unik dalam hal strategi investasi pasif yang digunakan oleh industri traded exchange exchange (ETF). Banyak perusahaan manajemen kekayaan menawarkan banyak ETF yang memiliki hasil distribusi 12 bulan di atas 10%, dan relasi yang spesifik dan sering diabaikan dari pasar saham atau obligasi.

Global X Junior MLP ETF

Dimulai pada tahun 2013, Global X Junior MLP ETF (NYSEACRA: MLPJ) melacak kinerja Indeks MLM Junior Solactive, yang terdiri dari master terbatas master terbatas (MLP) yang terlibat dalam mengeksplorasi, mengolah dan menyimpan berbagai sumber energi di Amerika Serikat. Dana tersebut merupakan salah satu dari sedikit diantara rekan-rekannya yang menargetkan segmen small-cap dari pasar MLP. Karena saham small-cap cenderung volatile, pengembalian dana mungkin akan mengalami fluktuasi yang luas, terutama pada saat-saat buruk. ETF mengambil keuntungan dari MLP yang diabaikan, diabaikan atau tidak dihargai yang bukan merupakan bagian dari indeks MLP utama. Pada tanggal 8 Maret 2016, ia memiliki $ 4. 86 juta aset kelolaan (AUM) dan memiliki 30 saham, dengan sekitar 80% asetnya dialokasikan ke MLP energi. Ini menunjukkan hasil Securities and Exchange Commission (SEC) 30 hari dari 12. 46% dan yield distribusi 12 bulan sebesar 15. 83%.

Pada tanggal 29 Februari 2016, dana tersebut menunjukkan kerugian sebesar 13,90% per tahun dan kerugian satu tahun sebesar 49,73%. Untuk periode tiga tahun, dana tersebut menunjukkan rata-rata kerugian tahunan sebesar 18,79%, standar deviasi 20,60% dan rasio Sharpe -0. 90. Dana tersebut dilengkapi dengan rasio biaya sebesar 2. 78% dan mendapat peringkat keseluruhan satu bintang dari Morningstar dalam kategori terbatas energi kemitraan.

Guggenheim Pengiriman ETF

Dibuat pada bulan Juni 2010, Guggenheim Shipping ETF (NYSEACRA: SEA SEAClaymore Tr 211. 96 + 1. 48% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) melacak kinerja Dow Jones Global Shipping Index. Indeks yang mendasari terdiri dari saham, MLP dan American Depositary Receipts (ADRs) perusahaan yang beroperasi di industri perkapalan dan memiliki hasil dividen rata-rata di atas. Pada tanggal 8 Maret 2016, dana tersebut memiliki 28. 96 juta AUM dan memegang 25 saham perusahaan Amerika Utara dengan alokasi 24%, perusahaan dari negara-negara Eropa maju dengan alokasi 35, 51% dan perusahaan Jepang dengan angka 15. 44 % alokasi Sebagian besar aset ETF terkait dengan perusahaan kecil dan mikro, sehingga merupakan investasi berisiko tinggi. Ini juga memiliki portofolio yang sangat terkonsentrasi, karena 10 kepemilikan teratasnya mencapai 68,12% dari portofolio. Ini menunjukkan hasil SEC 30 hari 7. 13% dan hasil distribusi 12 bulan 13,37%.

Pada tanggal 29 Februari 2016, dana tersebut menghasilkan kerugian YTD sebesar 13.91% dan kerugian satu tahun sebesar 39,94%. Untuk periode tiga tahun, rata-rata mengalami penurunan tahunan sebesar 9, 78%, standar deviasi 17,90% dan rasio Sharpe -0. 49. Untuk periode lima tahun, ini menunjukkan kerugian rata-rata tahunan sebesar 12. 98%, sebuah standar deviasi sebesar 21. 70% dan rasio Sharpe -0. 53. Ini membebankan rasio biaya sebesar 0,65% dan memiliki peringkat keseluruhan bintang dari Morningstar dalam kategori industri.

YieldShares Penghasilan Tinggi ETF

Dimulai pada bulan Juni 2013, Pendapatan Tinggi YieldShares ETF (NYSEACRA: YYY YYYExch Trd Con Tr19.66 + 0 15% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 < ) melacak kinerja Indeks Penghasilan Tinggi ISE, yang terdiri dari 30 dana tertutup yang cenderung memiliki nilai imbal hasil dan nilai bersih hingga bersih yang tinggi. Pada tanggal 7 Maret 2016, dana tersebut memiliki $ 75. 2 juta AUM dan, berdasarkan kepemilikan dana yang mendasari, memiliki eksposur ekuitas domestik sekitar 21%, eksposur ekuitas asing sekitar 14% dan eksposur obligasi sekitar 69%. Pemaparan ekuitas cukup beragam di berbagai sektor, tanpa sektor tunggal yang memiliki lebih dari 16% dari total kepemilikan ekuitas. Paparan obligasi yang mendasari dana terutama obligasi dengan imbal hasil tinggi dari emiten korporasi dengan nilai non-investasi. ETF menunjukkan hasil SEC 30 hari 11. 27% dan hasil distribusi 12 bulan 11,37%. Pada tanggal 29 Februari 2016, ETF menunjukkan kerugian YTD sebesar 3. 48% dan kerugian satu tahun sebesar 13,26%. Untuk periode tiga tahun, ini menunjukkan kerugian rata-rata tahunan sebesar 2. 52%, sebuah standar deviasi sebesar 10. 63% dan rasio Sharpe -0. 19. Muncul dengan rasio biaya 1. 82% dan memiliki rating keseluruhan bintang dari Morningstar dalam kategori alokasi agresif.