Invesco Ltd. adalah perusahaan manajemen kekayaan independen Amerika yang memiliki kehadiran global di 20 negara. Invesco mengoperasikan berbagai merek, termasuk Invesco, Trimark dan Invesco Perpetual. Perusahaan menawarkan berbagai strategi investasi kepada investor yang mencakup reksa dana yang mengkhususkan pada ekuitas, pendapatan tetap dan strategi alternatif. Invesco menawarkan sejumlah besar reksadana yang mendapat nilai tinggi dari Morningstar karena kinerja dan manajemen mereka yang kuat.

Invesco Limited Term Pendapatan Kota Kelas A (ATFAX)

Dengan $ 2. 7 miliar pada aset kelolaan (AUM), Invesco Limited Term City Income Fund Class A mencari pendapatan bebas pajak yang dikecualikan saat ini dengan berinvestasi pada surat berharga pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di seluruh Amerika Serikat. Dana tersebut memusatkan kepemilikannya pada profil jatuh tempo antara tiga dan lima tahun. Paling tepat bagi investor dengan golongan pajak penghasilan tinggi. Sekitar 90% aset dana diinvestasikan dalam obligasi kota berkualitas tinggi dengan peringkat kredit A atau di atas. Dana tersebut berinvestasi di berbagai negara bagian, dengan Texas dan New York memiliki alokasi yang besar. Tidak ada satu pun kepemilikan dalam portofolio dana yang memiliki alokasi lebih dari 1%. Dana tersebut memiliki durasi rata-rata 3, 32 tahun dan yield SEC 30 hari sebesar 0,88%.

Hal ini menghasilkan rasio Sharpe 10 tahun sebesar 0, 92. Dana tersebut telah menerima peringkat lima bintang keseluruhan dan lima dan 10 tahun, serta peringkat bintang empat untuk periode tiga tahun di kategori pendek kota nasional. Ini memiliki rasio biaya bersih sebesar 0,61% dan biaya beban sebesar 2,50%.

Invesco European Growth Fund Kelas Y (AEDYX)

The Invesco European Growth Fund Kelas Y telah mengumpulkan $ 1. 5 miliar di AUM dengan berinvestasi pada saham biasa perusahaan yang berada di Eropa dengan kapitalisasi pasar yang berbeda. Dana tersebut terutama berfokus pada saham dengan fundamental yang kuat dan pertumbuhan pendapatan yang meningkat. Jasa keuangan dan saham siklis konsumen memiliki bobot terbesar dalam portofolio dana dengan alokasi sekitar 44%. Dalam hal alokasi geografis, Inggris memiliki alokasi terbesar sekitar 36%, sementara perusahaan Swiss menyumbang sekitar 12% dari aset dana tersebut. Tidak ada kepemilikan tunggal yang memiliki alokasi lebih dari 4%, dan 10 kepemilikan teratas dana tersebut menyumbang 24% dari asetnya.

Dana ini menawarkan salah satu tim manajer paling berpengalaman yang berpengalaman dengan pengalaman industri selama bertahun-tahun. Dari tahun 2010 sampai 2015, dana tersebut menghasilkan tingkat pengembalian rata-rata tahunan sebesar 7,11% dan standar deviasi 13,35%, menghasilkan rasio Sharpe sebesar 0, 58. Morningstar telah memberikan dana tersebut dengan peringkat analis perak dan lima Peringkat keseluruhan bintang di kategori saham Eropa.Invesco European Growth Fund Class Y mengenakan rasio biaya bersih 1. 12% dan tidak memiliki biaya beban.

Dana Alokasi Penghasilan Invesco Kelas Y (ALAYX)

Dana Alokasi Pendapatan Invesco Kelas Y adalah dana dana yang terutama mencari pendapatan lancar dan, sampai batas tertentu, pertumbuhan modal dengan berinvestasi pada campuran saham dan fixed- efek pendapatan Dana tersebut biasanya menargetkan alokasi 60 sampai 70% untuk sekuritas pendapatan tetap dan 30 sampai 40% untuk saham. Perusahaan menginvestasikan reksa dana Invesco lainnya untuk membangun portofolio sehingga sesuai dengan tujuan investasinya. Di sisi ekuitas, kepemilikan dana cukup beragam, tanpa sektor tunggal dari U. S. yang memiliki akuntansi ekonomi lebih dari 19%; saham real estat dan saham defensif konsumen memiliki alokasi gabungan sekitar 37%. Portofolio obligasi tersebut terutama terdiri dari obligasi berdaulat dan obligasi investment grade.

Dari tahun 2010 sampai 2015, dana tersebut menghasilkan tingkat pengembalian rata-rata tahunan sebesar 6, 01% dan standar deviasi 5, 01%, menghasilkan rasio Sharpe lima tahun sebesar 1. 18. Morningstar telah memberikan dana tersebut lima - keseluruhan bintang dan rating lima tahun, serta rating bintang empat tiga tahun dalam kategori alokasi konservatif. Dana tersebut tidak memiliki biaya beban dan mengenakan rasio beban bersih sebesar 0,60%.