Ada banyak strategi perdagangan yang hebat di luar sana, dan membeli buku atau kursus menghemat waktu, namun perdagangan juga bisa menjadi karir "lakukan sendiri". Banyak pedagang menghabiskan ratusan atau bahkan ribuan dolar untuk mencari strategi perdagangan yang hebat. Membangun strategi bisa menyenangkan, mudah dan cepat. (Untuk membaca tentang perangkat lunak perdagangan yang tersedia, lihat Perangkat Lunak Otomasi Forex Untuk Perdagangan Bebas-Tangan .)

AD:

Untuk membuat strategi, Anda memerlukan akses ke grafik yang mencerminkan kerangka waktu untuk diperdagangkan, pikiran yang ingin tahu dan obyektif dan sebidang kertas untuk menuliskan ide Anda. Gagasan ini kemudian dapat diformalkan menjadi strategi dan "backtested visual" pada grafik lainnya. Pada artikel ini, kami membahas proses ini dari awal sampai akhir termasuk pertanyaan yang harus diajukan sepanjang perjalanan. Maka Anda akan siap untuk mulai membuat strategi Anda sendiri di pasar manapun dan pada setiap kerangka waktu.

AD:

Waktu dan Tempat?
Sebelum strategi dapat dibuat, Anda perlu mempersempit pilihan grafik. Apakah Anda seorang trader day, swing trader atau investor? Akankah kita berdagang dalam kerangka waktu satu menit atau jangka waktu bulanan? Pastikan untuk memilih kerangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan Anda. (Untuk informasi lebih lanjut mengenai memilih kerangka waktu investasi yang sesuai, silakan merujuk ke Multiple Time Frames Can Multiply Returns .)

AD:

Maka Anda ingin fokus pada pasar yang akan Anda jual: saham, opsi, futures, forex atau komoditas? Setelah memilih kerangka waktu dan pasar, tentukan jenis perdagangan yang ingin Anda lakukan. Sebagai contoh, katakanlah Anda memilih untuk mencari saham dalam kerangka waktu satu menit untuk tujuan perdagangan sehari dan ingin fokus pada saham yang bergerak dalam kisaran tertentu. Anda dapat menjalankan screener saham untuk saham yang saat ini diperdagangkan dalam kisaran dan memenuhi persyaratan lain seperti kriteria volume dan harga minimum.

Saham, tentu saja, bergerak dari waktu ke waktu, jadi jalankan layar baru bila diperlukan untuk menemukan saham yang sesuai dengan kriteria trading Anda setelah saham bekas tidak lagi diperdagangkan dengan cara yang sesuai dengan strategi Anda.

Membuat dan Menguji Strategi
Membuat strategi yang berhasil membuatnya lebih mudah mengikuti rencana trading Anda karena strateginya adalah pekerjaan Anda sendiri (berlawanan dengan pendapat orang lain).

Misalnya, anggaplah seorang pedagang hari memutuskan untuk melihat saham dalam kerangka waktu lima menit. Dia memiliki stok yang dipilih dari daftar stok yang dihasilkan oleh layar saham yang dia jalankan untuk kriteria tertentu. Pada grafik lima menit ini, dia akan mencari peluang menghasilkan uang.

Lihatlah kenaikan dan penurunan harga dan lihat apakah Anda dapat menemukan apapun yang memicu pergerakan tersebut. Indikator seperti waktu, pola candlestick, pola grafik, siklus mini, volume dan pola lainnya semuanya harus diperhatikan.Begitu strategi potensial telah ditemukan, kembalilah dan lihat apakah hal yang sama terjadi pada pergerakan lain pada grafik. Bisakah keuntungan dibuat pada hari terakhir, minggu atau bulan menggunakan metode ini? Jika Anda berdagang dalam kerangka waktu lima menit, terus hanya melihat kerangka waktu lima menit tapi lihat ke belakang pada waktunya dan di saham lain yang memiliki kriteria serupa untuk melihat apakah itu akan berhasil di sana juga. (Teknik charting berguna lainnya dijelaskan di Momentum Menunjukkan Kekuatan Harga Saham .

Setelah Anda menentukan seperangkat aturan yang memungkinkan Anda memasuki pasar untuk mendapatkan keuntungan, lihat contoh-contoh yang sama. dan lihatlah risiko Anda. Tentukan apa pemberhentian Anda perlu berada di perdagangan masa depan untuk mendapatkan keuntungan tanpa dihentikan.

Analisis pergerakan harga setelah masuk dan lihat di mana pada grafik Anda berhenti harus ditempatkan. Saat Anda menganalisis pergerakannya, carilah titik keluar yang menguntungkan. Dimana titik keluar ideal dan indikator atau metode apa yang dapat digunakan untuk menangkap sebagian besar gerakan ini? Saat melihat keluar, gunakan indikator, pola candlestick, pola grafik, persentase retracements, trailing stops, level Fibonacci atau taktik lainnya untuk membantu menangkap keuntungan dari peluang yang kita lihat. (Beberapa indikator minat dapat ditemukan di Trading Psychology And Technical Indicators .

Tergantung pada seberapa sering Anda ingin mencari strategi, Anda dapat mencari taktik yang bekerja dalam periode waktu yang sangat singkat. Seringkali, anomali jangka pendek terjadi yang memungkinkan trader mengekstrak keuntungan yang konsisten. Strategi ini mungkin tidak bertahan lebih lama dari beberapa hari, namun strategi tersebut kemungkinan juga akan dapat digunakan lagi di masa depan. (Untuk memahami anomali pasar lihat Membuat Rasa Anomali Pasar .)

Catat semua strategi yang Anda gunakan dalam jurnal dan masukkan ke dalam rencana perdagangan. Bila kondisinya tidak menguntungkan untuk strategi tertentu, Anda bisa menghindarinya. Bila kondisi menyukai strategi, Anda dapat memanfaatkannya di pasar.

Hal-hal Tambahan yang Perlu Dipertimbangkan
Menggunakan data historis dan menemukan strategi yang bekerja tidak akan menjamin keuntungan di pasar manapun. Karena alasan inilah banyak pedagang tidak menguji kembali strategi mereka - yang berarti menerapkan strategi pada data historis. Sebaliknya mereka cenderung melakukan perdagangan spontan. Ini adalah kurangnya due diligence. Penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan strategi, karena jika strategi tidak pernah berhasil, tidak mungkin tiba-tiba mulai bekerja. Itulah sebabnya pengujian balik visual - pemindaian di atas grafik dan menerapkan metode baru pada data yang Anda miliki pada kerangka waktu yang Anda pilih - sangat penting.

Banyak strategi tidak bertahan selamanya. Mereka jatuh dan keluar dari profitabilitas dan itulah mengapa orang harus memanfaatkan sepenuhnya yang masih bekerja. Jika ada sesuatu yang berhasil selama beberapa bulan terakhir ini atau selama beberapa dekade terakhir, mungkin akan berhasil besok. Tetapi jika kita tidak pernah melihat ke masa lalu untuk menguji strategi itu, kita mungkin bahkan tidak menyadarinya di sana, atau kita mungkin kurang percaya diri untuk menerapkannya di pasar besok untuk menghasilkan uang.Mengetahui bahwa sesuatu telah bekerja di masa lalu juga akan memberi dorongan psikologis bagi trading Anda.

Perdagangan perlu dilakukan dengan percaya diri (bukan keangkuhan), dan mampu menarik pemicu pada posisi ketika ada set up untuk menghasilkan uang akan membutuhkan kepercayaan diri dari melihat ke masa lalu dan mengetahui bahwa lebih sering daripada Bukan, strategi ini berhasil.

Ingatlah bahwa kita tidak perlu mencari strategi yang bekerja 100% dari waktu. Sebenarnya, jika kita melakukan ini, kita mungkin tidak akan menemukan strategi. Cukup cari strategi yang menghasilkan keuntungan pada akhir hari, minggu dan / atau tahun, tergantung pada jangka waktu Anda.

Garis Bawah
Strategi jatuh dan tidak disukai selama rentang waktu yang berbeda; sesekali perubahan perlu dilakukan untuk mengakomodasi pasar saat ini dan situasi pribadi kita. Buat strategi Anda sendiri atau gunakan orang lain dan ujilah pada kerangka waktu yang sesuai dengan keinginan Anda. Dengan menggunakan apa yang telah ditunjukkan oleh masa lalu, kita dapat memberi beberapa titik awal untuk menghasilkan lebih banyak uang dan menghindari kerugian saat kita menjadi pedagang yang lebih berpengalaman. Lacak semua strategi yang Anda gunakan sehingga Anda dapat menggunakan strategi ini lagi bila kondisi mendukungnya.