a:

Reksa dana dapat dibeli dan dijual setiap hari. Namun, tidak seperti ekuitas dan jenis sekuritas lain yang diperdagangkan di pasar sekunder sepanjang hari perdagangan, transaksi saham dalam dana dilakukan sekali setiap hari setelah penutupan pasar pada level 4 p. m. Waktu bagian timur. Dengan pengecualian reksa dana pasar uang, pembukaan transaksi perdagangan dilakukan dalam waktu satu sampai tiga hari kerja berikutnya, tergantung pada jenis dana dan dana perusahaan.

Kliring Perdagangan

Setelah seorang investor memesan untuk membeli atau menebus saham reksa dana (secara langsung atau melalui broker atau penasihat), transaksi tersebut dilakukan pada aset bersih berikutnya yang tersedia nilai (NAB), yang dihitung setiap hari setelah pasar tutup. Bergantung pada jenis dana (e. G, ekuitas versus komoditas) dan keluarga reksadana, perdagangan dibuka - pesanan perdagangan dicocokkan dan kepemilikan saham didaftarkan dan dipindahkan - melalui kustodian pihak ketiga atau kliring. Dana ekuitas dan obligasi cenderung bersih dalam satu hari perdagangan, sementara komoditas dan jenis dana lainnya memerlukan waktu hingga tiga hari setelah tanggal perdagangan. Bagian reksadana pasar uang adalah pengecualian, karena pada hari yang sama transaksi perdagangan berlangsung.

Tanggal Penyelesaian

Tanggal setelmen untuk perdagangan reksadana adalah tanggal transaksi dianggap selesai dan ditutup. Uang yang harus dimiliki pelanggan harus tersedia di rekeningnya untuk menutupi saham yang dibeli pada tanggal penyelesaian perdagangan. Demikian juga, hasil dari pelunasan dana saham harus disetorkan ke rekening dana nasabah pada tanggal penyelesaian perdagangan. Dana pasar uang tutup dan menetap pada hari yang sama dengan tanggal perdagangan.