a:

Cara termudah untuk mengetahui harga reksa dana adalah dengan melihat nilai aset bersihnya (NAB). NAB adalah nilai total aset reksadana, kurang semua kewajibannya. Banyak reksadana menggunakan nomor ini untuk menentukan harga unit transaksinya. Ketika Anda membeli dan menjual reksa dana, Anda biasanya melakukannya di NAV.
Bagi kebanyakan reksadana, NAB dihitung setiap hari karena portofolio reksadana terdiri dari banyak saham yang berbeda. Karena masing-masing saham ini mungkin sering berubah harganya sepanjang hari, nilai reksa dana yang tepat sulit ditentukan. Dengan demikian, perusahaan reksa dana telah memilih untuk menilai portofolio mereka satu kali sehari, dan setiap hari inilah harga dimana investor harus membeli dan menjual reksadana. Teknik penilaian yang tepat dapat bervariasi dari dana ke dana karena beberapa mungkin menggunakan rata-rata dari tiga harga terakhir yang diperdagangkan. Semua reksadana menetapkan valuasi NAB mereka sekali sehari.
Dalam kasus dana yang diperdagangkan di bursa (ETF), yang merupakan dana indeks yang diperdagangkan seperti saham, NAB pertama ditentukan pada saat dana tersebut dibuat, dan kemudian kekuatan pasar menentukan harga saham dana. Biasanya, NAB ETF akan relatif dekat dengan harga pasar dana tersebut; Namun, mungkin ada kejadian ketika harganya lebih tinggi atau lebih rendah dari NAB.