Selama bertahun-tahun, penggemar pasar dan pedagang valas sama-sama telah menggunakan pola harga sederhana tidak hanya untuk meramalkan peluang perdagangan yang menguntungkan, tetapi juga untuk menjelaskan dinamika pasar sederhana. Akibatnya, formasi umum seperti pennants, flag dan double bottoms dan atasan sering digunakan di pasar mata uang, begitu pula pasar perdagangan lainnya. Pola yang kurang banyak dibicarakan, namun sama bermanfaatnya, yang terjadi di pasar mata uang adalah formasi bearish diamond top, yang biasa dikenal dengan diamond top. Pada artikel ini, kami akan menjelaskan bagaimana trader forex dapat dengan cepat mengidentifikasi atasan berlian untuk memanfaatkan berbagai peluang.

Bagian atas berlian sebagian besar terjadi pada puncak uptrend yang cukup tinggi. Ini secara efektif menandakan kekurangan dan retracements yang akan datang dengan akurasi dan kemudahan yang relatif. Karena likuiditas pasar mata uang yang meningkat, formasi ini dapat lebih mudah diidentifikasi di pasar mata uang daripada pada mitra berbasis ekuitas, di mana kesenjangan dalam tindakan harga sering terjadi, menggantikan beberapa persyaratan yang diperlukan untuk mengenali bagian atas berlian. Formasi ini juga bisa diterapkan pada kerangka waktu, terutama grafik harian dan jam, karena ayunan lebar yang sering terlihat di pasar mata uang akan memberi banyak kesempatan kepada pedagang untuk berdagang.

Mengidentifikasi dan Melakukan Perdagangan Formasi Formasi berlian terbentuk dengan mengisolasi formasi kepala dan bahu bagian tengah dan menerapkan trendlines bergantung pada puncak dan palung berikutnya. Ini mendapat namanya dari kenyataan bahwa pola itu memiliki kemiripan yang mencolok dengan berlian empat sisi.

Mari kita lihat rincian langkah-demi-langkah tentang bagaimana menukar formasi, dengan menggunakan dolar Australia / U. Pasangan mata uang S. dollar (AUD / USD) (Gambar 1) sebagai contoh kita. Pertama, kami mengidentifikasi formasi kepala-dan-bahu di tengah-tengah pasangan mata uang. Selanjutnya, kita tarik resistance trendlines, pertama dari bahu kiri ke kepala (garis A) lalu dari kepala ke bahu kanan (garis B). Ini membentuk puncak formasi; Akibatnya, aksi harga jangan sampai pecah di atas resistance trendline atas yang dibentuk oleh bahu kanan. Idenya adalah bahwa tindakan harga mengkonsolidasikan sebelum kekurangan yang akan datang, dan penetrasi di atas garis tren pada akhirnya akan membuat pola ini tidak efektif, karena ini berarti bahwa puncak baru telah diciptakan. Akibatnya, trader akan terpaksa mempertimbangkan untuk mengaplikasikan kembali trendline (garis B) yang membentang dari kepala ke bahu kanan, atau mengabaikan formasi diamond top sama sekali, karena polanya sudah rusak.

Untuk mendapatkan dukungan trendline yang lebih rendah, teknisi hanya akan melihat palung terendah yang terbentuk dalam formasi. Dukungan bottomside kemudian dapat ditarik dengan menghubungkan ujung bawah ke bahu kiri (garis C) dan kemudian menghubungkan trendline pendukung lain dari ekor ke bahu kanan (garis D).Ini menghubungkan bagian bawah ke atas dan melengkapi polanya. Perhatikan bagaimana sudut paling kanan dari formasi ini juga menyerupai apeks dari pola segitiga simetris dan menunjukkan adanya pelarian.

Gambar 1 - Mengidentifikasi formasi berlian dengan menggunakan AUD / USD.

Menjual berlian ke atas tidak jauh lebih sulit daripada memperdagangkan formasi lainnya. Di sini, pedagang hanya mencari terobosan dari garis support yang lebih rendah, menunjukkan momentum yang meningkat untuk kemungkinan penurunan. Teorinya cukup sederhana. Resistansi atas dan tingkat dukungan yang lebih rendah yang ditetapkan oleh bahu kanan akan berisi tindakan harga karena setiap rentang sesi berikutnya berkurang, menunjukkan pelarian jangka pendek. Begitu sesi ditutup di bawah level support, ini mengindikasikan bahwa momentum penjualan akan berlanjut karena penjual akhirnya mendorong penutupan di bawah tanda yang signifikan ini. Pedagang kemudian akan ingin menempatkan / nya dia masuk segera di bawah tingkat ini untuk menangkap penurunan berikutnya dalam harga. Pendekatan ini bekerja dengan sangat baik di pasar mata uang, di mana aksi harga cenderung lebih likuid dan tren terbentuk lebih cepat begitu level support atau resistance yang signifikan rusak. Manajemen uang akan diterapkan pada posisi ini melalui stop-loss yang ditempatkan sedikit di atas level support yang sebelumnya rusak untuk meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi jika break false dan retracement sementara terjadi.

Gambar 2 di bawah ini menunjukkan tampilan yang diperbesar dari Gambar 1. Kita dapat melihat bahwa lilin sesi tertutup di bawah atau "pecah" garis tren dukungan (garis D. i.), Menunjukkan pergerakan yang lebih rendah. Pedagang puncak berlian akan mendapatkan keuntungan dari ini dengan menempatkan sebuah entry order di bawah penutupan garis support di 0. 7504, sementara juga menempatkan stop-loss sedikit di atas garis yang sama untuk meminimalkan potensi kerugian jika harga akan kembali di atas. Stop standar akan ditempatkan 50 pips lebih tinggi di 0. 7554. Dalam contoh kita, stop order tidak akan dieksekusi karena harganya tidak terpental kembali, namun turun 150 pips lebih rendah dalam satu sesi sebelum jatuh lebih jauh di kemudian hari.

Gambar 2 - Melihat lebih dekat formasi berlian dengan menggunakan AUD / USD. Perhatikan bagaimana posisi entri tepat di bawah garis support (D. i.).

Akhirnya, target keuntungan dihitung dengan mengambil lebar formasi dari kepala formasi (harga tertinggi) ke bagian bawah ekor (harga terendah). Tetap dengan contoh kita menggunakan pasangan mata uang AUD / USD, Gambar 3 menunjukkan bagaimana hal ini akan dilakukan. Pada Gambar 3, nilai tukar AUD / USD di bagian atas formasi adalah 0. 8003. Bagian bawah bagian atas berlian adalah persis 0. 7250. Hal ini menghasilkan 753 pip antara dua harga yang kita gunakan untuk membentuk harga maksimum dimana kita bisa mengambil keuntungan Agar aman, trader akan menetapkan dua target untuk mengambil keuntungan. Target pertama akan membutuhkan jumlah penuh, 753 pips, dan mengambil setengah dari jumlah itu dan mengurangkannya dari harga masuk kami. Kemudian, target pertama adalah 0.7128. Target harga yang akan memaksimalkan keuntungan kita adalah 0. 6751, dihitung dengan mengurangkan 753 pips penuh dari harga masuk.

Gambar 3 - Target harga dihitung berdasarkan contoh yang sama dari AUD / USD.

Menggunakan Osilator Harga Membantu Salah satu aturan utama perdagangan yang sukses adalah selalu menerima konfirmasi, dan pola intan berlian tidak berbeda. Menambahkan osilator harga seperti pengvergensi konvergensi rata-rata bergerak dan indeks kekuatan relatif dapat meningkatkan keakuratan perdagangan Anda, karena alat seperti ini dapat mengukur momentum aksi harga dan digunakan untuk mengkonfirmasi turunnya support atau resistance.

SEE: Mengenal Oscillator

Menerapkan osilator stokastik ke contoh kita (Gambar 4 di bawah), investor mengkonfirmasikan tembusan di bawah support melalui salib ke bawah yang terjadi pada harga osilator (titik X).

Gambar 4 - Salib indikator momentum stokastik (titik X) digunakan untuk mengkonfirmasi pergerakan ke bawah.

Puting It All Together Tidak hanya bentuk berlian bearish dalam pasangan mata uang utama seperti Euro / U. S. dollar (EUR / USD), British pound / U. S. dollar (GBP / USD) dan dolar U. S. / yen Jepang (USD / JPY), namun juga terbentuk dalam pasangan mata uang asing yang kurang dikenal seperti yen Euro / Jepang (EUR / JPY). Meski formasi terjadi kurang dalam pasangan mata uang silang, ayunan cenderung bertahan lebih lama, menciptakan lebih banyak keuntungan. Mari kita lihat contoh langkah demi langkah ini dengan menggunakan tombol EUR / JPY:

1. Identifikasi pola kepala dan bahu dan konfirmasikan sifat offset formasi dengan memperhatikan bahwa kepala sedikit ke kiri, sedangkan ekornya set ke kanan
2. Bentuk resistansi atas dengan menghubungkan bahu kiri ke ujung atas kepala (garis A) dan kepala ke bahu kanan (garis B). Selanjutnya, gambarkan trendlines untuk dukungan dengan menghubungkan bahu kiri (garis C) ke ekor dan ekor ke bahu kanan (garis D).
3. Hitung lebar formasi dengan mengambil harga di bagian atas kepala, 141. 59, dan bagian bawah ekor, 132. 94. Ini akan memberi kita total 865 pips jarak sebelum kita dapat mengambil keuntungan penuh kami Bagilah dua dan poin pertama kami untuk mengambil keuntungan akan 432 pips di bawah entri kami.
4. Menetapkan titik masuk. Lihatlah ke puncak bahu kanan dan perhatikan titik di mana lilin ditutup di bawah garis pendukung, tembus. Di sini, penutupan sesi adalah 137. 79. Perintah masuk kemudian harus ditempatkan 50 pips di bawah 137. 29, sementara pesanan stop-loss kami akan ditempatkan 50 pips di atas di 137. 79.
5. Hitung yang pertama ambil harga keuntungan dengan mengurangkan 432 pips dari entry. Akibatnya, target laba pertama akan berada di 133. 45.
6. Akhirnya, konfirmasikan perdagangan dengan menggunakan osilator harga. Di sini, sinyal osilator stochastic memberi sinyal ke depan dan menegaskan peluang tersebut karena berada di bawah level overbought (titik X).

Jika target pertama tercapai, trader akan memindahkannya ke target pertama, kemudian menempatkan trailing stop untuk melindungi keuntungan lebih lanjut.

Gambar 5 - Contoh lain dari formasi berlian dengan menggunakan pasangan mata uang EUR / JPY. Bagan ini menunjukkan semua trendlines, harga tertinggi dan terendah, dan target harga.

Garis Bawah Meskipun bagian atas berlian bearish telah diabaikan karena jarang terjadi, namun tetap sangat efektif dalam menampilkan peluang potensial di pasar forex. Tindakan harga yang lebih halus karena likuiditas pasar yang sangat besar memberi pedagang konteks yang lebih baik untuk menerapkan metode ini dan mengisolasi peluang yang lebih baik. Ketika formasi ini dikombinasikan dengan osilator harga, perdagangan menjadi tangkapan yang lebih baik - osilator harga meningkatkan kemungkinan keseluruhan dari perdagangan yang menguntungkan dengan mengukur momentum harga dan membenarkan kelemahan serta menyingkirkan perdagangan breakout / breakdown palsu.

LIHAT: Pengantar Analisis Teknis