Dengan harga emas yang terjual habis cukup keras selama beberapa minggu terakhir, investor di ruang logam mulia telah terguncang ke intinya. Bagaimanapun, salah satu daya tarik investasi emas telah menjadi status safe haven-nya. Namun, dengan kondisi ekonomi yang mulai membaik di sebagian besar dunia, investor telah membuang emas dalam bentuk sekop dan membebani saham. Dengan demikian, dana emas populer seperti SPDR Gold Shares (NYSE: GLD GLDSPDR Gold Trust121. 65 + 0. 85% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) telah kehilangan aset dengan cepat. .

Penurunan harga emas telah mempengaruhi logam lain dalam kategori berharga juga. Sebagai contoh, platinum menumpahkan sekitar 10% pada puncaknya hanya dalam tiga hari.

Namun, nilai investasi platinum jauh berbeda dengan kembar kuningnya. Berfungsi sebagai logam mulia dan industri, emas "orang kaya" bisa menjadi pembelian yang lebih baik di lingkungan ekonomi baru.

Kekurangan di antara Permintaan yang Meningkat

Meskipun harga turun baru-baru ini, ada banyak hal yang bullish tentang kenaikan harga platinum. Selain moniker logam mulia, logam kelompok platina (PGM) lebih banyak tentang industri daripada sekedar menyimpan nilai. PGM adalah komponen penting industri otomotif, menemukan jalan mereka ke catalytic converter untuk mengendalikan emisi. Selain itu, platinum digunakan di berbagai industri berteknologi tinggi termasuk monitor LCD, hard disk drive, baterai dan elektroda. Sementara itu, platina masih banyak digunakan sebagai sumber perhiasan dan memiliki keunggulan sebagai logam investasi - sama seperti emas. Secara keseluruhan, permintaan logam platinum terus meningkat baik di bidang logam industri dan logam mulia.

Pada saat bersamaan, persediaan platinum terus turun.

Kira-kira 67% persediaan platinum berasal dari Afrika Selatan, sedangkan Rusia berada di urutan kedua. Kedua negara ini melihat masalah besar dalam hal PGMs. Pertama, sebagian besar kontribusi Rusia ke pasar platinum berasal dari stok era Perang Dingin. Namun, itu hampir kosong dan negara ini tidak memiliki ranjau baru yang akan online di masa mendatang.

Di flipside, Afrika Selatan telah diganggu oleh berbagai masalah produksi - termasuk kenaikan biaya peralatan & energi, pajak tinggi, dan pemogokan pekerja. Menurut Johnson Matthey, sekitar 5. 8 juta ounces platinum diproduksi pada tahun 2012. Penurunan 10% dibandingkan produksi 2011 secara jujur ​​dipersalahkan atas kesengsaraan Afrika Selatan yang terus berlanjut.

Meningkatnya permintaan di wajah persediaan turun membuat situasi harga lebih tinggi untuk logam kelompok platinum.

Pertaruhan pada Logam Putih Lain

Dengan semua katalis pertumbuhan industri jangka panjang di platinum, bersamaan dengan aspek logam mulia, para investor mungkin ingin memilihnya melebihi emas untuk portofolio mereka. Harga rendah saat ini relatif terhadap kendala penawaran dan permintaan di masa depan dapat digunakan sebagai waktu yang tepat untuk menambahkan logam ke portofolio. The ETFS Physical Platinum Shares (NYSE: PPLT PPLTETFS Platinum89. 06 + 1. 38% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) bisa menjadi cara terbaik untuk melakukan hal itu. Seperti Saham SPDR Gold yang telah disebutkan sebelumnya, ETF memegang bullion fisik dan memungkinkan investor untuk secara langsung melacak harga platinum. Dana PPLT mengenakan biaya 60% pada biaya dan mendekati level terendah 52 minggu dari tinggi.

Selain itu, baik UBS E-TRACS Long Platinum ETN (NYSE: PTM PTMUBS Jersey Exchange Diperdagangkan Akses Secs 2008-14. 5. 18 Seri -A- Link UBS Bloomberg CMCI Platinum TR9. 71 + 0. % Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Sprott Physical Platinum dan Palladium Trust (NYSE: SPPP SPPPSprott Ph Plat Trust Unit8 94 + 0. 79% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dapat digunakan untuk bertaruh langsung dengan harga logam. Sebagai dana tertutup, Sprott saat ini melakukan trading di 1. 6% diskon ke nilai aset bersih. Itu memungkinkan investor membeli platinum dengan diskon lebih besar lagi.

Seperti sisa ruang logam mulia lainnya, investor dapat memperoleh pengungkitan tambahan dengan bertaruh pada penambang PGM. Stillwater Mining (NYSE: SWC) menawarkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan sektor pertambangan dalam negeri dari kelompok logam platinum. Untuk taruhan yang lebih luas, First Trust ISE Global Platinum Index (Nasdaq: PLTM) dapat digunakan. Dana tersebut melacak 19 penambang yang berbeda termasuk raksasa seperti Anglo American Platinum Afrika Selatan (OTCBB: AGPPY) dan Impala Platinum Holdings (OTCBB: IMPUY IMPUYImpala Plat Hldgs2. 85 + 3. 45% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Biaya PLTM sebesar 0. 70% dalam biaya, yang cukup murah mengingat sebagian besar kepemilikannya adalah pangsa pasar yang sedang berkembang. Namun, dana tersebut cukup diperdagangkan tipis, jadi gunakan limit order yang dibutuhkan.

Garis Bawah

Kekalahan baru-baru ini dalam harga emas telah mempengaruhi sisa ruang logam mulia juga. Namun, tidak seperti emas, platinum diuntungkan oleh permintaan industri jangka panjang serta persediaan terbatas. Bagi investor, logam putih bisa menjadi taruhan terbaik mereka di sektor logam mulia. Pilihan sebelumnya, bersama dengan iPath DJ-UBS Platinum ETN (NYSE: PGM), membuat cara ideal untuk memainkan keuntungan jangka panjang platinum.
Pada saat penulisan, Aaron Levitt tidak memiliki saham di salah satu perusahaan yang disebutkan dalam artikel ini.