Didirikan pada tahun 1889, Northern Trust Corporation (NASDAQ: NTRS NTRSNorthern Trust Corp94 22-0. 18% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah satu dari perusahaan manajemen perbankan dan investasi tertua yang menyediakan layanan keuangan untuk perusahaan, institusi dan individu dengan nilai bersih tinggi. Northern Trust memiliki lebih dari $ 875 miliar aset kelolaan (AUM) dan menawarkan banyak reksa dana saham, reksa dana pendapatan tetap dan reksa dana pasar dengan biaya yang wajar. Beberapa dana Northern Trust telah memperoleh peringkat keseluruhan bintang empat dari Morningstar untuk gaya investasi mereka yang konsisten dan tingkat pengembalian yang disesuaikan dengan risiko yang tinggi yang melebihi jumlah rekan mereka dalam kategori investasi tertentu.

Dana Pengambilan Pajak Northern Arizona (NOAZX)

Dengan $ 125 juta AUM, Northern-Northern Tax-Exempt Fund mencari pendapatan saat ini yang dikecualikan dari pajak penghasilan federal dan pajak penghasilan pribadi Arizona dengan investasi dalam obligasi daerah. Dana tersebut berkonsentrasi pada obligasi jangka panjang dengan jangka waktu antara 10 dan 30 tahun. Dana tersebut mengambil kepemilikan berdasarkan nilai relatifnya dengan fokus pada total return. Kepemilikan utama dana tersebut adalah obligasi pemerintah kelas investasi dengan peringkat kredit rata-rata AA. Dana ini sangat sesuai bagi investor dengan kurung pajak tinggi yang mencari potensi hasil lebih tinggi. Pada tanggal 30 Desember 2015, portofolio dana tersebut memiliki durasi rata-rata 5. 5 tahun dan yield SEC 30 hari 2. 18%.

Kinerja Dana Luar Biasa Northern Arizona sangat diuntungkan oleh manajernya, Eric Boeckmann, yang memulai karirnya di Northern Trust pada tahun 1985 dan mengelola beberapa dana obligasi negara tunggal. Dana tersebut menghasilkan rata-rata tahunan sebesar 4, 49% dan standar deviasi sebesar 4, 63% dari tahun 2005 sampai 2015, sehingga menghasilkan rasio Sharpe sebesar 0, 71%. Dana tersebut telah menerima peringkat lima bintang keseluruhan, tiga, lima dan 10 tahun dari Morningstar di kategori menengah tunggal kota. Northern Arizona Tax-Exempt Fund adalah dana tanpa beban yang memiliki rasio biaya bersih sebesar 0,46%.

Dana Inti Cap Inti Utara (NOLCX)

Northern Core Cap Core Fund memiliki $ 142 juta di AUM, dan berinvestasi pada pangsa pasar besar perusahaan U. S. dengan karakteristik nilai. Dana tersebut menggunakan model seleksi saham kuantitatif untuk mengambil saham dari S & P 500 Index oleh perusahaan overweighting dengan prospek return yang lebih baik. Dana ini paling tepat bagi investor yang tertarik dengan apresiasi modal jangka panjang dengan eksposur yang luas terhadap segmen pasar U. S. yang besar. Dana tersebut terdiversifikasi dengan baik di berbagai sektor ekonomi U. S. tanpa satu sektor memiliki alokasi lebih dari 20%.Tidak ada satu pemegang rekening untuk lebih dari 4% portofolio dana.

Dana tersebut dipimpin oleh Mark Sodergren, yang memiliki pengalaman luas dalam membangun dan menerapkan strategi ekuitas kuantitatif. Dari tahun 2005 sampai 2015, Northern Large Cap Core Fund telah menunjukkan tingkat pengembalian rata-rata tahunan sebesar 6,65% dan standar deviasi 15,33%, menghasilkan rasio Sharpe 10 tahun sebesar 0,42. Dana tersebut telah menerima lima- bintang secara keseluruhan, tiga dan lima tahun dari Morningstar dalam kategori nilai besar, serta peringkat bintang empat untuk periode 10 tahun. Dana tersebut tidak mengenakan biaya beban dan dilengkapi dengan rasio biaya bersih sebesar 0,9%.