Oakmark Funds didirikan pada tahun 1991 dan didedikasikan untuk menghargai investasi, terutama di perusahaan yang merupakan generator arus kas bebas yang kuat dan memiliki tim manajemen yang ramah bagi pemegang saham. Secara total, Oakmark menawarkan tujuh reksa dana berbeda, enam di antaranya dimulai pada 1990-an. Mengungguli rekan sebayanya dan rata-rata kategori, Oakmark telah melihat aset kelolaan (AUM) hampir dua kali lipat dari tahun 2012 sampai 2015, ketika perusahaan dana tersebut melihat nilai aset mengelola meningkat dari $ 44. 7 miliar sampai $ 84 miliar. Berikut adalah tiga reksa dana Oakmark teratas yang harus dipertimbangkan untuk diversifikasi pensiun pada 2016 dan seterusnya.

Oakmark Select Fund Class I (OAKLX)

Kelas Oakmark Select Fund Class I menggunakan strategi apresiasi modal yang mencoba untuk menargetkan keuntungan modal jangka panjang. Dengan membawa rating bintang tiga dan medali emas dari Morningstar Investment Research, dana tersebut merupakan dana tanpa beban, memiliki rasio biaya sebesar 0,95% dan menawarkan imbal hasil sebesar 0,3%.

Lihatlah riasan portofolio dana tersebut, 89% portofolio dipegang di ekuitas Amerika Utara dan 0,38 di Inggris, yang menyukai saham-saham raksasa. Sebagian besar portofolio, sebesar 40%, dialokasikan ke sektor jasa keuangan, diikuti oleh teknologi sebesar 30% dan siklus konsumen sebesar 9, 8%.

Kelas Internasional Oakmark International I (OAKIX)

Kelas Internasional Oakmark Class I mencari apresiasi modal di non-U. Saham S. Dana tersebut membawa rating bintang tiga dan penghargaan medali emas dari Morningstar. Selain itu, dana internasional ini tidak membawa biaya beban, biaya biaya sebesar 0,95% dan menawarkan hasil 2. 34%. Rincian geografis portofolio menunjukkan 67% dari dana tersebut dialokasikan ke Eropa termasuk Inggris, diikuti 28. 9% di Asia termasuk Jepang, dan 3. 89% di Amerika. Tiga alokasi sektor teratas adalah sebagai berikut: 32% jasa keuangan, 26% pada siklus konsumen, dan 10% di industri.

Dana yang paling kecil dari Oakmark Funds adalah Oakmark Global Select Fund Class I, yang dimulai pada bulan Oktober 2006, dan dikategorikan sebagai saham dunia. dana bersama. Peringkat tiga bintang dan dianugerahi medali perak oleh Morningstar, dana tanpa beban mengenakan rasio biaya 1. 13% dan menawarkan imbal hasil sebesar 0, 79%. Selama tiga tahun terakhir, Global Select Fund telah melihat tingkat pengembalian sebesar 6. 9%, memberikan rangking kinerja tiga tahun sebesar 17. Kinerja lima tahun dana sebesar 7,25% memberikan peringkat yang lebih kuat dari 10.

Memecah portofolio menunjukkan 52. 75% portofolio dialokasikan ke AS dan 29. 51% portofolio diadakan di Eropa yang Dikembangkan dan 9. 2% di U.K. Jasa keuangan memiliki alokasi sektor terbesar 30. 8% dari portofolio; 22. 6% diadakan di bidang teknologi dan 14. 69% ada dalam siklus konsumen.

Garis Dasar

Secara keseluruhan, Oakmark Funds memiliki track record yang kuat untuk mengungguli dan memimpin rekan-rekannya. Sementara hasil selama setahun terakhir telah tergelincir, kekuatan jangka panjang dan perawakan dana tetap utuh.