Menentukan berapa banyak mata uang, saham atau komoditas yang terakumulasi pada perdagangan merupakan aspek perdagangan yang sering diabaikan. Pedagang sering mengambil posisi acak; mereka mungkin mengambil lebih banyak jika mereka merasa "benar-benar yakin" tentang perdagangan, atau mereka mungkin akan mengambil lebih sedikit jika mereka merasa curiga. Ini bukan cara yang valid untuk menentukan ukuran posisi. Seorang pedagang juga harus tidak mengambil ukuran posisi yang ditetapkan untuk semua keadaan. Banyak pedagang mengambil ukuran posisi yang sama terlepas dari bagaimana perdagangan terbentuk, dan gaya perdagangan ini cenderung mengarah pada performa buruk dalam jangka panjang.

Apa yang Mempengaruhi Ukuran Posisi
Mari kita lihat bagaimana ukuran posisi sebenarnya harus ditentukan. Hal pertama yang perlu kita ketahui sebelum kita benar-benar bisa menentukan ukuran posisi kita adalah level stop untuk perdagangan. Stop seharusnya tidak diatur secara acak. Perhentian perlu ditempatkan pada tingkat logis, di mana ia akan mengatakan kepada pedagang bahwa mereka salah tentang arah perdagangan. Kami tidak ingin berhenti di tempat yang mudah dipicu oleh pergerakan normal di pasar. (Pelajari lebih lanjut di 4 Faktor Yang Menciptakan Tren Pasar .)

Begitu kita memiliki level stop, kita sekarang tahu risikonya. Misalnya, jika kita tahu bahwa stop kita adalah 50 pips (atau mengasumsikan 50 sen dalam stok atau komoditas) dari harga masuk kita, kita sekarang dapat mulai menentukan ukuran posisi kita. Hal berikutnya yang perlu kita cermati adalah ukuran akun kita. Jika kita memiliki rekening kecil, kita harus mengambil risiko 1-3% dari akun kita pada perdagangan. Persentase akun yang bersedia kita risiko sering disalahpahami, jadi mari kita lihat sebuah skenario.

Asumsikan trader memiliki akun trading $ 5000. Jika trader mengambil risiko 1% dari akun mereka pada perdagangan, itu berarti trader bisa kehilangan $ 50 pada perdagangan, yang berarti mereka bisa mengambil satu lot mini untuk perdagangan yang dijelaskan. Jika level stop trader dipukul maka trader akan kehilangan 50 pips pada satu lot mini, atau $ 50. Jika trader menggunakan level risiko 3%, maka dia bisa kehilangan $ 150 (yaitu 3% dari akun mereka), yang berarti dengan level stop 50 pip dia dapat mengambil 3 lot mini. Jika trader berhenti, mereka akan kehilangan 50 pips di 3 lot mini, atau $ 150. (Pelajari lebih lanjut tentang menerapkan pemberhentian yang sesuai di artikel kami, Metode Penempatan Stop Instan .

Di pasar saham, mempertaruhkan 1% akun Anda pada perdagangan berarti pedagang dapat mengambil 100 saham dengan tingkat stop 50 sen. Jika berhenti dipukul, ini berarti $ 50, atau 1% dari total akun, hilang dalam perdagangan. Risiko perdagangan telah terkandung dalam persentase kecil dari akun dan ukuran posisi yang dioptimalkan untuk risiko itu.

Teknik Positioning Sisi Alternatif
Untuk akun yang lebih besar, ada beberapa alternatif yang juga dapat digunakan untuk menentukan ukuran posisi. Seseorang yang memiliki akun $ 500, 000 atau $ 1, 000, 000 mungkin tidak selalu ingin mengambil risiko $ 5, 000 atau lebih (1% dari $ 500.000) untuk setiap perdagangan.Mereka memiliki banyak posisi di pasar, mereka mungkin tidak benar-benar menggunakan semua modalnya, atau mungkin ada kekhawatiran likuiditas dengan posisi besar. Oleh karena itu, stop fixed-dollar juga bisa digunakan. Mari kita asumsikan seorang trader dengan akun ukuran ini hanya ingin mengambil risiko $ 1,000 pada sebuah perdagangan. Mereka masih bisa menggunakan metode yang disebutkan di atas. $ 1.000 adalah penghentian maksimum yang mereka pilih (ini bahkan kurang dari 1% dari modal akun). Jika jarak berhenti dari harga masuk adalah 50 pips, mereka bisa mengambil 20 lot mini, atau 2 lot standar.

Di pasar saham mereka bisa mengambil 2.000 saham dengan uang mereka berhenti 50 sen dari harga masuk mereka. Jika stop terpukul, trader hanya akan kehilangan $ 1, 000 mereka memutuskan bahwa mereka bersedia mengambil risiko sebelum mereka melakukan perdagangan.

Tarif Berhenti Harian Pilihan lain untuk pedagang hari aktif atau penuh waktu adalah dengan menggunakan level stop harian. Perhatian harian memungkinkan pedagang yang perlu membuat fleksibilitas penilaian terpisah dalam keputusan ukuran mereka. Pemberhentian harian berarti pedagang menetapkan jumlah uang maksimum yang bisa mereka dapatkan dalam satu hari (atau minggu, atau bulan). Jika mereka kehilangan jumlah modal yang telah ditentukan sebelumnya, atau lebih, mereka akan segera keluar dari semua posisi dan berhenti melakukan perdagangan untuk sisa hari, minggu atau bulan). Seorang pedagang yang menggunakan metode ini harus memiliki track record kinerja positif.

Bagi trader berpengalaman, stop loss harian bisa kira-kira sama dengan profitabilitas harian rata-rata mereka. Misalnya, jika rata-rata trader menghasilkan $ 1.000 / hari, maka mereka harus menetapkan stop loss harian yang mendekati angka ini. Ini berarti bahwa hari yang kalah tidak akan menghapus keuntungan dari lebih dari satu hari perdagangan rata-rata. Metode ini juga bisa disesuaikan untuk mencerminkan beberapa hari, satu minggu atau satu bulan hasil trading.

Bagi pedagang yang memiliki sejarah perdagangan yang menguntungkan, atau yang sangat aktif dalam perdagangan sepanjang hari, tingkat pemberhentian harian memungkinkan mereka kebebasan untuk membuat keputusan tentang ukuran posisi dengan cepat sepanjang hari, namun mengendalikannya risiko keseluruhan Sebagian besar pedagang yang menggunakan pemberhentian harian masih akan membatasi risiko pada persentase yang sangat kecil dari akun mereka pada setiap perdagangan dengan memantau ukuran posisi dan risiko terhadap risiko yang harus diciptakan oleh sebuah posisi. (Baca Apakah Anda Mendapatkan Keuntungan Sebagai Trader Hari? untuk info lebih lanjut.)

Seorang pedagang pemula dengan sedikit sejarah perdagangan juga dapat menyesuaikan metode stop loss harian bersamaan dengan menggunakan ukuran posisi yang tepat - ditentukan dengan risiko perdagangan dan keseluruhan saldo akun mereka.

Kesimpulan Menentukan ukuran posisi yang tepat sebelum perdagangan dapat memberi dampak positif pada hasil perdagangan kita. Ukuran posisi disesuaikan untuk mencerminkan risiko yang terlibat dalam perdagangan. Untuk mencapai ukuran posisi yang benar, pertama-tama kita harus mengetahui tingkat pemberhentian dan persentase atau jumlah dolar dari akun kita yang ingin kita risiko pada perdagangan. Begitu kita menentukan ini, kita bisa menghitung ukuran posisi ideal kita. (Siap untuk berhenti dari pekerjaan Anda dan menjadi trader penuh waktu?Kiat ini akan membantu Anda menentukan bidang keahlian Anda. Baca Keluar dari Pekerjaan Anda Untuk Membeli Saham? )