Pola Konsolidasi Jangka Panjang yang menguntungkan (BSX, FCX)

Pola Konsolidasi Jangka Panjang yang menguntungkan (BSX, FCX)

Pola mingguan memungkinkan para pedagang dan pelaku pasar untuk mengambil langkah mundur yang besar dan melihat gambaran besarnya. Peluang dalam kerangka waktu yang luas ini menghindari kebisingan sehari-hari sambil menyiapkan pahala yang sangat menguntungkan: profil risiko (lihat Strategi untuk Memproduksi Persamaan Risiko Penghargaan). Posisi selanjutnya memerlukan manajemen yang kurang agresif daripada pemasangan yang ditemukan pada grafik harian atau intraday, sambil menerapkan kriteria teknis untuk tren yang mungkin berlangsung selama bertahun-tahun.

Ekspresi pasar lama menegaskan bahwa semakin besar pergerakannya, basis yang lebih luas . Kata-kata bijak ini memberi tahu kami bahwa sekuritas memerlukan waktu istirahat yang lama setelah perpanjangan tren turun atau tren turun (lihat Trade In The Right Direction Understanding Trend-Range Axis). Sebenarnya, tidak biasa juga harga untuk pergi ke mana-mana selama beberapa tahun setelah kemajuan tren yang luas. Trik bagi pelaku pasar adalah tetap waspada, terus memantau peluang potensial ini sampai akhirnya mereka bangun dan menunjukkan tanda-tanda bahwa tren selanjutnya akan segera dimulai.

Volatilitas cenderung turun setelah pasar atau top yang cukup besar, menghasilkan pola konsolidasi yang luas, dengan berbagai jenis dan rentang perdagangan luas yang memberi jalan untuk membatasi kisaran bar dan rentang perdagangan terkompresi Transisi ini menandakan sebuah loop umpan balik negatif, menurunkan volume dan mengurangi harga terhadap rata-rata bergerak jangka panjang (lihat Strategi & Penerapan Dibalik EMA 50 Hari dan Pelajari Bagaimana Manajemen Perdagangan Bekerja Dengan EMA 200 Hari) yang memerlukan waktu untuk mengubah arah. Sementara itu, populasi pemegang saham potensial yang besar kehilangan minat dan beralih ke peluang lain.

Ironisnya, perilaku lemas ini memberikan kondisi ideal untuk pengenalan loop umpan balik positif yang mengangkat harga kembali ke resistance kunci dalam uptrend atau menjatuhkannya ke support utama dalam tren turun. Keamanan kemudian mematahkan rentang perdagangan, segera atau setelah konsolidasi lain yang berlangsung selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Pelepasan energi ini bisa ampuh, dengan breakout atau breakdown menghasilkan pergerakan trend sebanding dengan pola konsolidasi yang panjang.

Contoh Breakout

Boston Scientific (BSX) terjual lebih dari 6 tahun dan turun pada titik terendah 15 tahun mendekati 5 pada akhir 2010. Kemudian memasuki pola konsolidasi yang berlangsung selama lebih dari dua tahun, posting serangkaian lower high (garis merah) yang menonjolkan volatilitas dan rentang penyempitan yang menurun. Sementara itu, volume turun ke level terendah sejak 2010 (jalur hijau) sementara keamanan menghabiskan sebagian besar 2012 memantul hingga resistance di EMA 50 minggu.

Ini akhirnya pecah di atas garis tren yang dibentuk oleh tingkat rendah di awal 2013, dengan kenaikan volume yang mengarah ke awal loop umpan balik positif yang akhirnya menaikkan harga menjadi kisaran kisaran multiyears dekat 8.Rally tersebut berhenti selama lebih dari 3 bulan, sementara harga mengukir pola konsolidasi yang ketat pada resistance horizontal. Ini melengkapi sebuah cangkir dan menangani breakout dasar pada kuartal kedua, menghasilkan tren naik yang lebih dari dua kali lipat dari harga keamanan di tahun berikutnya.

Contoh Perincian

Freeport-McMoran Inc (FCX

FCXFreeport-McMoRan Inc14 15-0 56% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) demonstrasi dalam dua titik di tahun 2008 tertinggi sepanjang masa di 63. 62 pada Januari 2011 dan jatuh ke dalam pola konsolidasi jangka panjang. Rentang perdagangan mengompres setelah puncak, menggiling dukungan horizontal dan serangkaian harga terendah yang melengkapi sebuah segitiga turun bearish. Dukungan sejajar dengan EMA 50 minggu, sementara volume pada akhir konsolidasi turun ke tingkat terendah tahun ini. Keamanan rusak 11 bulan setelah memasuki polanya, menandakan tren turun baru yang pada awalnya jatuh jarak sama dengan tinggi segitiga, dalam ayunan gerakan terukur. Ini memantul kembali ke resistance baru pada Januari 2012, yang memungkinkan putaran baru posisi penjualan pendek yang mendapat keuntungan dari penurunan lanjutan yang berlangsung tiga tahun lagi, tepat di tengah pasar bull kuat.

Garis Bawah

Pola konsolidasi jangka panjang menyediakan peluang berprestasi tinggi bagi pelaku pasar pasien.