Dana Harga Apresiasi Modal A. Rowe ("PRWCX") berinvestasi pada perusahaan yang diyakini memiliki potensi pertumbuhan modal di atas rata-rata. Meskipun setidaknya setengah dari total aset bersih diinvestasikan dalam saham biasa, reksadana biasanya tidak sekuat investasi ekuitas lainnya. Pada tanggal 4 Maret 2016, Dana Aparatur Modal T. Rowe memiliki tingkat pengembalian 10 tahun sebesar 10. 79%. Ini lebih dari dua kali lipat kembalinya 5. 3% oleh Morningstar Moderate Target Risk Index.

Pada tanggal 29 Februari 2016, T. Rowe Price Capital Appreciation Fund memiliki total aset bersih sebesar $ 23. 7 miliar. Tanggal dimulainya adalah 30 Juni 1986, dan rasio pengeluarannya adalah 0,7%. Pada tanggal 29 Februari 2016, 20. 7% dana diinvestasikan dalam obligasi domestik, sedangkan 13% investasi dalam bentuk tunai. Sektor perawatan kesehatan adalah sektor dana terbesar, dengan 15,8% dari total aset bersih yang diinvestasikan di perusahaan perawatan kesehatan.

- Kuartal pertama: Januari sampai Maret

Kuartal terakhir Kuartal Terakhir Kuartal Pertama T. Rowe selama lima tahun terakhir adalah kuartal pertama. Meskipun dana tersebut mengalami kerugian dalam tiga dari lima tahun terakhir di bulan Januari, angka tersebut rata-rata mengalami imbal hasil rata-rata tahun lalu sebesar 0,66% dari tahun 2012 sampai 2016. Januari adalah satu-satunya bulan di kuartal pertama yang mengalami kerugian di masa lalu. lima tahun. Padahal, Januari menjadi bulan ketiga yang mengalami kerugian minimal 2. 8% dalam tiga tahun terakhir, saat dana tersebut turun 2. 8% nilainya di tahun 2016. Namun, Februari dan Maret tidak ada kerugian dalam lima tahun terakhir Faktanya, dana tersebut mendapat keuntungan berturut-turut minimal 3. 5% pada bulan Februari 2014 dan Februari 2015. Meskipun dua dari tiga kenaikan terakhir di bulan Maret kurang dari 0,4%, Maret memiliki tahun berturut-turut dengan keuntungan paling sedikit 2 % di tahun 2012 dan 2013.

Kuartal Kedua: April sampai Juni

Kuartal kedua tidak memiliki bulan yang memiliki lebih dari tiga kenaikan dalam lima tahun terakhir. Meskipun April mendapat keuntungan dalam tiga dari lima tahun terakhir, ia mengalami kerugian sebesar 0,3% pada tahun 2015. Mei mendapat keuntungan minimal 1. 4% dalam setiap tiga tahun terakhir. Namun, pada 2012, T. Rowe Price Capital Appreciation Fund mengalami penurunan sebesar 3,4%; Kerugian ini merupakan kerugian tertinggi kedua di tiga kuartal pertama dalam lima tahun terakhir. Bulan Juni bergantian antara keuntungan dan kerugian selama lima tahun terakhir.

Kuartal Ketiga: Juli sampai September

Juli adalah satu-satunya bulan di kuartal ketiga dengan kenaikan lebih banyak dalam lima tahun terakhir daripada kerugian. The T. Rowe Price Capital Appreciation Fund memiliki kenaikan sebesar 4. 2% pada bulan Juli 2013, membuat Juli satu dari hanya dua bulan memiliki keuntungan minimal 4% dari nilai aset bersihnya (NAB) pada suatu saat di masa lalu. lima tahun.Bulan yang lain, Oktober, telah mencapai prestasi ini dua kali. Kedua kenaikan tersebut di bulan Agustus sejak 2011 setidaknya mencapai 2%. Namun, ketiga kerugian tersebut sejak saat itu minimal 1. 9%. Semua kerugian di kuartal ketiga selama lima tahun terakhir setidaknya 1. 2%.

Kuartal Keempat: Oktober sampai Desember

Oktober adalah satu-satunya bulan yang memiliki keuntungan lebih besar dari 4. 3%. Faktanya, T. Rowe Price Capital Appreciation Fund memiliki dua keuntungan dalam lima tahun terakhir lebih besar dari jumlah ini; dana tersebut naik 5. 7% pada 2015 dan 8. 9% di 2011. Dana tersebut baru satu Oktober dalam lima tahun terakhir yang mengalami kerugian. Namun, November bahkan lebih mengesankan, karena dana tersebut tidak mengalami kerugian di bulan November sejak 2011. Memang, kenaikan terbesar selama ini hanya 2 1%. Bulan terburuk untuk dana tersebut adalah pada bulan Desember, karena kehilangan 10. 3% di tahun 2015, 9. 4% pada tahun 2014, dan tidak ada kenaikan pada tahun apapun di bulan Desember setelah 2011.