Didirikan pada tahun 1969, Davis Advisors adalah perusahaan pengelola kekayaan milik perusahaan independen yang menawarkan banyak peluang investasi kepada investor, termasuk reksadana, anuitas variabel dan akun yang dikelola secara terpisah. Reksa dana Davis Advisors biasanya menggunakan pendekatan investasi jangka panjang dengan penekanan pada analisis fundamental. Perusahaan menawarkan sejumlah dana kepada investor untuk menambah portofolio pensiun mereka dengan biaya yang masuk akal di tahun 2016.

Rasio Pengeluaran Bersih Rata-rata: 7,87%

Rasio Beban Bersih: 0. 86%

Rasio Pengeluaran Bersih Davis: A $ 834 juta

AUM: $ 834 juta

The Davis Financial Fund Class A mencari pertumbuhan modal jangka panjang dengan berinvestasi pada saham biasa perusahaan jasa keuangan. Ini menggunakan berbagai faktor fundamental untuk memilih kepemilikannya, seperti keunggulan kompetitif, neraca yang kuat dan arus kas bebas yang solid. Dana tersebut memiliki jumlah kepemilikan yang sangat terbatas dengan portofolio yang sangat terkonsentrasi. Kepemilikan top-10 menguasai hampir 53% aset dana, dengan kepemilikan tertinggi memiliki alokasi hampir 8%. Dana tersebut memiliki rasio omset yang wajar sekitar 32%, yang secara signifikan lebih rendah bila dibandingkan dengan rekan-rekannya.

The Davis Financial Fund Class A telah mendapatkan peringkat keseluruhan bintang empat dari Morningstar karena tingkat pengembalian yang disesuaikan dengan risiko dalam kategori keuangan. Ini memiliki biaya beban sebesar 4. 75% dan kontribusi minimal $ 1.000.

Davis New York Venture Fund Class A (NYVTX)

AUM: $ 12. 1 miliar

2010-2015 Rentang Nampan Tahunan Rata-rata: 7. 09%

Rasio Beban Bersih: 0. 86%

Kelas Dana Usaha New York Davis A berinvestasi dalam campuran saham biasa yang memiliki kapitalisasi pasar lebih dari $ 10 miliar. Secara historis, dana tersebut telah menginvestasikan sebagian besar asetnya di perusahaan jasa keuangan. Namun, portofolionya baru saja terdiversifikasi dengan baik di berbagai sektor ekonomi U. S., dengan saham sektor keuangan memiliki alokasi sekitar 30%. Ekuitas teknologi memiliki alokasi terbesar kedua sebesar 15%. Kepemilikan 10 besar dana tersebut mencakup 43% asetnya.

The Davis New York Venture Fund Class A telah menerima peringkat keseluruhan bintang dua dan peringkat analis perunggu dari Morningstar dalam kategori campuran besar. Ini mengenakan biaya beban sebesar 4. 75% dan memerlukan kontribusi minimal sebesar $ 1.000.

Davis Global Fund Class A (DGFAX)

AUM: $ 365 juta

2010-2015 Rata-rata Tahunan NAV Return: 5 Rasio Beban Bersih 33%

: 0. 97%

Davis Global Fund Class A berinvestasi pada saham biasa terutama perusahaan besar dengan prospek pertumbuhan jangka panjang yang berkedudukan di Amerika Serikat dan luar negeri. Saham U. S. biasanya memiliki pangsa 40% dari aset dana, sementara saham Asia memiliki alokasi 26%.Karena lebih dari 60% kepemilikan dana diperdagangkan dalam mata uang asing, imbal hasil dapat berubah karena fluktuasi mata uang asing. Saham siklis konsumen memiliki alokasi terbesar 20%, sedangkan ekuitas teknologi memiliki alokasi 18%.

Davis Global Fund Class A telah memperoleh peringkat keseluruhan bintang tiga dari Morningstar di kategori saham dunia. Ini memiliki biaya beban sebesar 4. 75% dan memerlukan investasi minimal $ 1, 000.

Davis Opportunity Fund Class A (RPEAX)

Aset Dalam Pengelolaan (AUM): $ 470 juta

2010-2015 Nilai Aktiva Bersih Rata-rata Tahunan (NAV) Kembali: 9. 59%

Rasio Beban Bersih: 0. 97%

The Davis Opportunity Fund Class A berinvestasi dalam berbagai macam saham biasa di semua kapitalisasi pasar, industri dan sektor dengan pandangan jangka panjang. Sementara portofolio dana mencakup semua ukuran cap pasar, namun portofolio cenderung cenderung condong ke saham-saham besar yang memiliki karakteristik pertumbuhan. Sekitar 77% aset dana diinvestasikan dalam saham domestik, sementara 21% dimiliki dalam ekuitas asing. Saham siklis konsumen dan perusahaan teknologi informasi menyumbang bagian terbesar dari aset dana tersebut dengan alokasi sekitar 49%. Kepemilikan 10 besar dana tersebut memiliki alokasi 33%, dan tidak ada satu pemegang rekening yang memiliki lebih dari 7% portofolio dana.

Sementara Morningstar telah menugaskan dana tersebut rating keseluruhan bintang dua dalam kategori pertumbuhan besar, peringkat dana tersebut telah meningkat menjadi peringkat bintang tiga selama tiga tahun terakhir. Ini memiliki biaya beban sebesar 4. 75% dan membutuhkan investasi minimum sebesar $ 1, 000.