Moving average convergence divergence (MACD), ditemukan pada tahun 1979 oleh Gerald Appeal, adalah salah satu indikator teknikal yang paling populer dalam perdagangan. MACD dihargai oleh para pedagang di seluruh dunia karena kesederhanaan dan fleksibilitasnya karena dapat digunakan baik sebagai indikator tren atau momentum.

Divergensi perdagangan adalah cara yang populer untuk menggunakan histogram MACD (yang kami jelaskan di bawah), namun sayangnya, perdagangan divergensi tidak begitu akurat karena gagal melebihi keberhasilannya. Untuk mengeksplorasi metode analisis perdagangan MACD divergence yang lebih masuk akal, kita melihat menggunakan histogram MACD untuk sinyal masuk perdagangan dan sinyal keluar (bukan hanya masuk), dan bagaimana pedagang mata uang diposisikan secara unik untuk memanfaatkan hal tersebut. strategi.

MACD: Gambaran Umum

Konsep di balik MACD cukup mudah. Intinya, ini menghitung perbedaan antara rata-rata pergerakan eksponensial 26 hari instrumen dan 12 hari. Dari dua moving average yang membentuk MACD, EMA 12 hari jelas lebih cepat, sedangkan 26 hari lebih lambat. Dalam perhitungan nilai mereka, rata-rata bergerak rata-rata menggunakan harga penutupan periode berapa pun yang diukur. Pada grafik MACD, EMA sembilan hari dari MACD itu sendiri diplot juga, dan ini bertindak sebagai pemicu untuk keputusan membeli dan menjual. MACD menghasilkan sinyal bullish saat bergerak di atas EMA sembilan hari sendiri, dan mengirimkan tanda jual saat bergerak di bawah EMA sembilan harinya.

[Belajar berdagang dengan indikator MACD dan indikator teknis lainnya membutuhkan dedikasi dan latihan. Jika Anda ingin belajar mengidentifikasi dan memanfaatkan tren harga dari setiap keamanan yang dapat diperdagangkan di pasar manapun, kursus teknikal Investopedia Academy adalah awal yang baik.]

Histogram MACD adalah representasi visual yang elegan dari perbedaan antara MACD dan EMA sembilan hari. Histogram positif saat MACD berada di atas EMA sembilan harinya dan negatif saat MACD berada di bawah EMA sembilan harinya. Jika harga naik, histogram tumbuh lebih besar seiring kecepatan pergerakan harga yang dipercepat, dan kontrak seiring pergerakan harga melambat. Prinsip yang sama bekerja secara terbalik karena harga turun. Lihat Gambar 1 untuk contoh bagus histogram MACD yang sedang beraksi.

Gambar 1: histogram MACD. Karena tindakan harga (bagian atas layar) meningkat ke sisi negatifnya, histogram MACD (di bagian bawah layar) membuat titik terendah baru

Sumber: FXTrek Intellicharts

Histogram MACD adalah alasan utama mengapa begitu banyak Pedagang mengandalkan indikator ini untuk mengukur momentum, karena merespon kecepatan pergerakan harga. Memang, sebagian besar pedagang menggunakan indikator MACD lebih sering untuk mengukur kekuatan pergerakan harga daripada menentukan arah tren.

Trading Divergence

Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, divergensi perdagangan adalah cara klasik dimana histogram MACD digunakan.Salah satu penyiapan yang paling umum adalah menemukan bagan poin di mana harga membuat ayunan baru tinggi atau ayunan baru rendah, namun histogram MACD tidak, menunjukkan adanya perbedaan antara harga dan momentum. Gambar 2 menggambarkan perdagangan divergensi yang khas.
Gambar 2: Perdagangan divergensi khas (negatif) menggunakan histogram MACD. Pada lingkaran kanan pada grafik harga, pergerakan harga membuat ayunan baru tinggi, namun pada titik melingkar terkait pada histogram MACD, histogram MACD tidak dapat melebihi tinggi sebelumnya sebesar 0. 3307. (Histogram yang dicapai ini tinggi pada titik yang ditunjukkan oleh lingkaran kiri bawah.) Perbedaan adalah sinyal bahwa harga akan berbalik pada level tinggi baru, dan karena itu, ini adalah sinyal bagi trader untuk masuk ke posisi short.

Sayangnya, perdagangan divergensi tidak begitu akurat, karena gagal lebih banyak daripada yang berhasil. Harga sering mengalami beberapa semburan akhir atau turunnya pemicu yang berhenti dan memaksa pedagang keluar dari posisi sesaat sebelum langkah tersebut benar-benar membuat belokan yang berkelanjutan dan perdagangan menjadi menguntungkan. Gambar 3 menunjukkan tipu muslihat divergensi yang khas, yang memiliki jumlah pedagang frustrasi selama bertahun-tahun.

Gambar 3: Kegagalan penyimpangan yang khas. Perbedaan yang kuat diilustrasikan oleh lingkaran kanan (di bagian bawah grafik) oleh garis vertikal, namun pedagang yang berhenti di ketinggian ayunan akan dikeluarkan dari perdagangan sebelum berbalik ke arah mereka.

Sumber: Sumber: FXTrek Intellicharts

Salah satu alasan mengapa trader sering kalah dengan set up ini adalah mereka memasukkan sebuah trade pada sebuah sinyal dari indikator MACD tapi keluar berdasarkan pergerakan harga. Karena histogram MACD adalah turunan dari harga dan bukan harga itu sendiri, pendekatan ini, pada dasarnya, adalah versi perdagangan dari apel dan jeruk campuran.

Dengan menggunakan Histogram MACD untuk Masuk dan Keluar

Untuk mengatasi ketidakkonsistenan antara masuk dan keluar, trader dapat menggunakan histogram MACD untuk sinyal masuk perdagangan dan sinyal keluar perdagangan. Untuk melakukannya, trader trading divergensi negatif mengambil posisi short parsial pada titik awal divergensi, tapi bukannya menyetel stop di ayunan terdekat dengan harga tinggi, dia malah berhenti keluar hanya jika harga tinggi. histogram MACD melebihi ayunan sebelumnya, menunjukkan bahwa momentum sebenarnya meningkat dan pedagang benar-benar salah dalam perdagangan. Jika, di sisi lain, histogram MACD tidak menghasilkan ayunan baru yang tinggi, pedagang kemudian menambah posisi awalnya, terus mencapai harga rata-rata yang lebih tinggi untuk jangka pendek.

Pedagang mata uang secara unik diposisikan untuk memanfaatkan strategi ini karena dengan strategi ini, semakin besar posisinya, semakin besar potensi keuntungan setelah harga berbalik arah; di Forex (FX), Anda bisa menerapkan strategi ini dengan ukuran apapun dan tidak perlu khawatir mempengaruhi harga. (Pedagang dapat melakukan transaksi sebesar 100.000 unit atau sesedikit 1, 000 unit untuk spread khas yang sama dari tiga sampai lima poin pada pasangan utama.)
Akibatnya, strategi ini mengharuskan trader untuk menaikkan rata-rata karena harga bergerak untuk sementara melawan dia. Ini, bagaimanapun, biasanya tidak dianggap sebagai strategi yang baik. Banyak buku perdagangan dengan kejam dijuluki teknik seperti "menambah pecundang Anda." Namun, dalam kasus ini pedagang memiliki alasan logis untuk melakukannya: histogram MACD telah menunjukkan perbedaan, yang mengindikasikan bahwa momentum berkurang dan harga akan segera berubah. Akibatnya, trader mencoba untuk memanggil tebing antara kekuatan tindakan harga segera yang terlihat dan pembacaan MACD yang mengisyaratkan kelemahan di depan. Namun, trader yang sudah dipersiapkan dengan baik menggunakan keuntungan dari biaya tetap di FX, dengan rata-rata melakukan perdagangan secara tepat, dapat menahan penarikan sementara sampai harga berbalik sesuai keinginannya. Gambar 4 menggambarkan strategi ini dalam tindakan.

Gambar 4: Bagan tersebut menunjukkan di mana harga membuat angka tertinggi berturut-turut namun histogram MACD tidak - meramalkan penurunan yang akhirnya akan datang. Dengan merata-ratakan pendeknya, pedagang akhirnya memperoleh keuntungan yang bagus saat kita melihat harga membuat pembalikan berkelanjutan setelah titik akhir divergensi.

Sumber: Sumber: FXTrek Intellicharts

Seperti kehidupan, perdagangan jarang hitam dan putih. Beberapa peraturan yang para pedagang sepakati secara membabi buta, seperti tidak pernah menambah pecundang, bisa berhasil dipatahkan untuk meraih keuntungan luar biasa. Namun, pendekatan metodologis yang logis untuk melanggar peraturan pengelolaan uang penting ini harus segera dilakukan sebelum mencoba meraih keuntungan. Dalam kasus histogram MACD, menukar indikator dan bukan harga menawarkan cara baru untuk menukar ide lama - divergensi. Dengan menerapkan metode ini ke pasar FX, yang memungkinkan peningkatan posisi yang mudah, membuat gagasan ini semakin menarik bagi trader dan pedagang posisi sehari-hari.

Bagaimana cara menggunakan Moving Average Convergence Divergence (MACD) untuk menciptakan strategi trading forex? Pertimbangkan beberapa strategi trading forex yang dapat dirancang menggunakan garis eksponensial moving average (EMA) pada moving average convergence divergence (MACD). Seberapa handal menggunakan Moving Average Convergence Divergence (MACD) untuk membuat atau mengikuti strategi trading? Cari tahu mengapa osilator konvergensi pengubah rata-rata bergerak (MACD) dianggap sebagai salah satu indikator teknis paling sederhana, paling serbaguna dan paling dapat diandalkan. Apa strategi pedagang umum yang diterapkan saat menggunakan Moving Average Convergence Divergence (MACD)? Mempelajari beberapa strategi perdagangan umum yang digunakan trader menggunakan indikator teknisvergensi konvergensi rata-rata bergerak (MACD).