Artikel sebelumnya tentang indeks kekuatan secara singkat menyentuh penggunaannya bersamaan dengan rata-rata bergerak. Sistem ini dapat digunakan baik dalam jangka pendek atau jangka panjang untuk mendapatkan gambaran kekuatan yang agak tepat, atau kekuatan sapi jantan dan beruang, di pasar. Di sini, kita melihat aturan perdagangan untuk menggunakan indeks kekuatan baik dalam perspektif jangka pendek dan menengah. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Amplop Bergerak Rata-rata: Menyempurnakan Alat Perdagangan Populer . )

TUTORIAL: Menganalisis Pola Chart

Indeks Gaya Jangka Pendek
Rasio moving average eksponensial dua hari (EMA) yang diplot pada histogram memberikan indikasi jangka pendek dari kekuatan lembu jantan atau beruang. Bila EMA dua hari melebihi garis tengah, sapi jantan lebih kuat. Bila berada di bawah garis tengah, beruang diperlihatkan lebih kuat.

Bila digunakan bersamaan dengan indikator tren berikut, keefektifan EMA dua hari dapat ditingkatkan lebih banyak lagi. Dengan menggunakan indikator berikut mengikuti tren untuk mengidentifikasi tren naik, Anda dapat menunjukkan poin pembelian terbaik pada saat-saat dimana indeks kekuatan EMA dua hari turun. Bila indikator tren lain menunjukkan tren turun, indeks kekuatan harian dua hari akan mengidentifikasi area yang tepat dimana korslet adalah keputusan perdagangan yang tepat.

Untuk mengidentifikasi titik terendah jangka pendek dalam uptrend pasar, tunggu sampai EMA dua hari indeks kekuatan berubah negatif. Anda kemudian akan membeli ketika uptrend jangka panjang mengalami pullback sementara. Lebih khusus lagi, letakkan pesanan pembelian Anda di atas harga tinggi hari ketika indeks kekuatan EMA dua hari berubah negatif selama tren naik. Anda kemudian terlindungi dari penurunan harga karena pesanan Anda tidak akan dieksekusi jika harga turun; Namun, jika, seperti yang diharapkan, uptrend resume, pesanan panjang Anda akan diisi dengan tren kenaikan bull yang kuat. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Mengapa Stok Jatuh Tidak Selalu Tawar-menawar . )

Jika Anda menurunkan pesanan beli Anda ke dalam satu tick of the high, Anda dapat menempatkan stop perlindungan di bawah ini. rendahnya hari (atau hari sebelumnya rendah jika harganya lebih rendah) setelah stop buy Anda dipicu. Ini mengencangkan stop Anda sehingga Anda bisa keluar dari perdagangan lebih awal jika trennya lemah.

Dalam kasus di mana EMA dua hari indeks kekuatan berubah positif dalam tren turun pasar, strategi yang disukai adalah menjual pendek. Ini adalah kesempatan cepat yang disediakan oleh bullishness pasar, memungkinkan Anda untuk melakukan pemesanan singkat di bawah harga bar harga terendah. Jika cepatnya bullishness ditopang lebih lama dari perkiraan, Anda bisa menaikkan order jual Anda setiap hari agar tetap berada dalam batas terendah terbaru.Kemudian, saat harga turun, perdagangan singkat Anda akan dieksekusi, dan Anda dapat menempatkan titik penghalang di atas harga bar harga terbaru (atau bar sebelumnya jika harganya lebih tinggi). Anda kemudian dapat memindahkan stop Anda untuk break even sesegera mungkin.

Anda juga dapat menggunakan indeks kekuatan EMA dua hari untuk menambah posisi long dan short Anda: Anda dapat menambahkan ke posisi long dalam tren naik setiap kali indeks kekuatan berubah negatif, dan melengkapi celana pendek Anda saat indeks kekuatan berubah. positif. Secara jangka panjang, ketika indeks kekuatan EMA dua hari turun ke tingkat terendah dalam jangka waktu yang lebih lama (sebulan, misalnya), beruang memiliki kekuatan luar biasa, dan harga cenderung akan turun bahkan lebih rendah. Sebagai alternatif, ketika sebuah indeks aksial EMA dua hari naik ke tingkat tertinggi dalam sebulan, sapi menunjukkan kekuatan, dan harga cenderung naik lebih tinggi. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Risiko Penjualan Pendek Bisa Sama dengan Membeli Panjang )

Dalam menentukan kapan harus menutup baik posisi panjang atau pendek, kekuatan EMA dua hari indeks adalah alat yang sangat penting. Jika trader jangka pendek membeli ketika indeks kekuatan EMA dua hari negatif, dia harus menjualnya bila ternyata positif. Jika pedagang berjalan cepat ketika indikatornya positif, dia harus menutup saat hasilnya negatif. Seorang trader jangka panjang harus keluar dari posisinya hanya jika tren berubah, atau jika ada perbedaan antara indeks kekuatan dua hari EMA dan tren yang lebih besar.

Divergensi juga sangat penting saat melakukan trading berdasarkan indeks kekuatan. Bullish divergences terjadi ketika harga jatuh ke level rendah baru sementara indeks kekuatan membuat dasar yang dangkal. Divergensi bullish antara indeks kekuatan dua hari EMA dan harga adalah sinyal beli yang kuat. Sinyal sell kuat dikeluarkan oleh divergensi bearish antara indeks kekuatan dua hari EMA dan harga. Ketika harga rally ke level tertinggi baru sementara indeks kekuatan menyentuh level kedua yang lebih rendah, divergence bearish direalisasikan.

Indeks Kekuatan Jangka Menengah
Alih-alih mengandalkan indeks tenaga kerja dua hari EMA secara eksklusif, kita dapat mengidentifikasi perubahan jangka panjang dalam kekuatan sapi jantan dan beruang dengan menggunakan indeks kekuatan EMA 13 hari. Seperti indeks kekuatan EMA dua hari, angka 13 hari mengindikasikan sapi jantan memegang kendali saat berada di atas garis tengahnya. Bila berada di bawah garis tengah, beruang lebih kuat. Bila indikator tetap berada di atau dekat garis tengahnya, pasar dikatakan "kurang tren:" indeks kekuatan atau indikator perdagangan berikut mengikuti tren tidak akan memberikan informasi perdagangan yang akurat.

Bila indeks kekuatan EMA 13-hari mencapai tingkat tinggi baru, uptrend dikonfirmasi. Ini pada dasarnya berarti bahwa rally tersebut memiliki kekuatan dan harga akan melonjak pada volume yang tinggi. Seiring tren naik menjadi panjang di gigi, harga naik lebih lambat dari sebelumnya, atau volume menjadi semakin tipis. EMA 13 hari indeks kekuatan kemudian menampilkan atasan rendah dan bawah, akhirnya turun di bawah garis tengahnya. Tren penting ini merupakan indikasi akhir bahwa tren bullish telah berjalan.

J tinggi baru dalam histogram indeks hindogram indeks 13 hari mengindikasikan kemungkinan rally yang berkelanjutan. Perbedaan bearish antara EMA 13 hari indeks kekuatan dan harga merupakan indikasi kuat untuk menjual pendek. Jika harga mencapai level tertinggi baru namun indeks kekuatan EMA 13-hari mencapai puncak yang lebih rendah, sapi jantan kehilangan kendali, dan beruang siap untuk masuk dan mengambil alih.

Kelanjutan tren turun biasanya ditunjukkan oleh indeks kekuatan EMA 13-hari yang mencatat tingkat rendah yang baru. Jika, sebaliknya, harga turun ke level terendah baru namun indeks tenaga kerja 13-hari melewati batas yang lebih rendah, beruang kehilangan kekuatan mereka. Ini adalah divergensi bullish, dan ini adalah sinyal beli yang kuat.

Kesimpulan Saat tren turun dimulai, harga biasanya turun pada volume yang cukup tinggi. Bila EMA 13-hari indeks kekuatan jatuh ke posisi terendah baru, penurunan dikonfirmasi. Ketika tren turun mulai kehilangan kekuatan, harga turun lebih lambat atau volume berangsur-angsur menurun. EMA 13 hari indeks kekuatan kemudian mencapai pantat yang dangkal, akhirnya menguat di atas garis tengahnya: beruang telah dipukuli, dan pembalikan bullish sudah dekat.