3 Obligasi Vanguard Bond ETF yang sangat likuid (BND, BSV)

3 Obligasi Liquid Vanguard ETFs (BND, BSV)

Grup Vanguard adalah perusahaan pengelola investasi Amerika dengan harga $ 3. 0 triliun pada aset kelolaan (AUM) yang berkantor pusat di Malvern, Pennsylvania. Perusahaan ini dimulai pada tahun 1975 dan mempekerjakan lebih dari 14.000 orang. Pada Mei 2016, ia menawarkan 14 dana yang diperdagangkan di bursa efek yang berbeda-beda (ETFs). Berikut ini adalah daftar tiga paling likuid ETF obligasi ini berdasarkan volume harian rata-rata.

Pasar Obligasi Total Vanguard ETF

Pasar Obligasi Total Vanguard ETF (NYSEARCA: BND BNDVng Ttl Bnd Mrk81. 85 + 0. 06% Dibuat dengan Highstock 4. 2 6 ) adalah obligasi ETF paling likuid yang ditawarkan Vanguard, dengan volume harian rata-rata 2 juta saham. Dana tersebut memberi investor eksposur yang luas terhadap obligasi kelas investasi di Amerika Serikat. Pada Mei 2016, ia memiliki $ 30. 1 miliar di AUM dan rasio biaya sebesar 0, 06%, yang 93% lebih rendah dari rasio biaya rata-rata dana yang diinvestasikan sama.

Portofolio diinvestasikan dalam 7, 911 sekuritas individual, dan memiliki tingkat jatuh tempo efektif rata-rata delapan tahun dan durasi rata-rata 5. 7 tahun. Kira-kira dua pertiga portofolio diinvestasikan di U. S. Treasuries, obligasi agensi dan sekuritas berbasis mortgage (MBS) pada Mei 2016. Sisa portofolio diinvestasikan dalam obligasi MBS, keuangan, industri dan utilitas komersial yang didukung aset. BND memiliki alokasi 6% untuk obligasi luar negeri.

Sejak awal berdirinya pada bulan April 2007, realisasi pengembalian tahunan sebesar 4,66% sampai 30 April 2016. Melalui tanggal yang sama, satu tahun, tiga tahun dan lima tahun Hasil tahunan adalah 2. 66%, 2. 2% dan 3. 49%. Dari tahun ke tahun sampai tanggal 10 Mei 2016, BND kembali 3. 38%. Versus the Barclay's Capital U. S. Aggregate Index, dana tersebut memiliki beta 1. 05 dan R-squared dari 0. 99. Melalui 30 April 2016, standar deviasi tiga tahun adalah 3. 12%.

Obligasi Jangka Pendek Vanguard ETF

ETF ETF paling akhir dari Vanguard, dengan 1. 2 juta lembar volume harian rata-rata, adalah Obligasi Jangka Pendek Vanguard ETF (NYSEARCA: BSV BSVVng Shrt-TrmBnd79. +0. 02% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 ). Pada Mei 2016, dana tersebut memiliki $ 18. 7 miliar di AUM dan rasio biaya 0,9%, yang 89% lebih rendah dari rasio biaya rata-rata dana dengan kepemilikan serupa. BSV bertujuan untuk meniru kinerja Barclay's Capital U. S. One sampai Five Year Government / Credit Index dengan berinvestasi di obligasi pemerintah dan obligasi kelas U. S.. Pada Mei 2016, sekitar 65% portofolio diinvestasikan di U. S. Treasuries dan obligasi agensi, sementara portofolio selanjutnya diinvestasikan di obligasi keuangan, industri dan utilitas. Sekitar 7% dari dana tersebut diinvestasikan dalam isu-isu internasional.Portofolio terdiri dari 2, 325 obligasi, rata-rata kematangan efektif adalah 2. 8 tahun dan durasi rata-rata adalah 2. 7 tahun.

Tanggal mulai BSV adalah tanggal 3 April 2007, dan sejak saat itu, perusahaan tersebut menyadari pengembalian tahunan sebesar 3. 16% sampai 30 April 2016. Hasil tahunan satu tahun, tiga tahun dan lima tahunan adalah 1. 69 %, 1. 19% dan 1. 62%, masing-masing, sampai April 2016. Sampai dengan tanggal 10 Mei 2016, dana tersebut kembali 1. 66%. Dihitung terhadap Indeks Agregat Modal U. S. Barclay, BSV memiliki beta 0. 4 dan R-kuadrat dari 0. 97. Deviasi standar tiga tahun dana adalah 1. 32%.

Obligasi Perusahaan Jangka Pendek Vanguard ETF

Obligasi ETF paling likuid ketiga yang ditawarkan oleh Vanguard adalah Obligasi Perusahaan Jangka Pendek Vanguard ETF (NASDAQ: VCSH VCSHVng Shr-Tr Crp79 84 + 0. 06% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Ini memiliki volume harian rata-rata sekitar 826.000 saham. Pada Mei 2016, dana tersebut memiliki AUM sebesar $ 12 miliar dan rasio biaya sebesar 0, 1%, yang 88% lebih rendah dari rasio biaya rata-rata dana yang diinvestasikan sama. Ini bertujuan untuk memberikan pendapatan saat ini dengan berinvestasi pada obligasi korporasi kelas investasi. VCSH berinvestasi di lebih dari 2.000 kepemilikan, mengalokasikan hampir 95% untuk obligasi industri dan keuangan. Rata-rata kematangan efektif dan rata-rata durasi dana masing-masing adalah tiga tahun dan 2. 8 tahun.

Sampai April 2016, pengembalian tahunan satu tahun, tiga tahun dan lima tahun masing-masing adalah 2, 19%, 1. 84% dan 2. 65%. Sejak awal berdirinya pada bulan November 2009, telah direalisasikan pengembalian tahunan 3. 24%. VCSH kembali 2. 01% sampai 10 Mei 2016. Beta dan R-kuadratnya adalah 0. 47 dan 0. 69 saat dihitung berdasarkan Indeks Agregat Modal U. S. Barclay. Deviasi standar tiga tahun adalah 1. 68%.