Nilai investasi dipandang sebagai strategi yang lebih konservatif daripada investasi pertumbuhan karena fakta bahwa persediaan nilai seringkali lebih mapan dengan basis pelanggan yang jelas. Jumlah reksa dana nilai yang tersedia dari mana investor dapat memilih menyajikan tugas yang menakutkan. Beberapa dana dibangun di atas fondasi yang kuat yang didukung oleh perusahaan manajemen aset yang kuat, manajer portofolio dan strategi pengelolaan uang yang efektif. Sayangnya, ada beberapa nilai dana di luar sana yang terus mengalami underperform tolok ukur dan pasar secara keseluruhan. Berikut adalah tiga dana yang mengenakan biaya mahal, tapi dikelola dengan baik dan perlu penelitian lebih lanjut dan due diligence.

Nilai Reksa Dana American Century Mid-Cap Value C Class ("ACCLX") adalah reksadana yang dikelola secara aktif yang mengalokasikan portofolio untuk nilai saham dengan tutup pasar menengah. Pada Maret 2016, dana dengan nilai menengah diberi biaya beban sebesar 2%, rasio biaya sebesar 2%, memberikan imbal hasil sebesar 0,3%, rasio perputaran tahunan aktif sebesar 66%, dan diberi peringkat lima bintang dan dianugerahi medali perak oleh Morningstar Investment Research.

Pada tanggal 8 Juli 2016, dana tersebut naik 10. 85% tahun ke tahun (YTD), 11. 52% selama tiga tahun terakhir, 11. 75% selama lima tahun terakhir dan 8. 55% selama 10 tahun terakhir. Selama tahun 2008, dana American Century Mid Cap Value C Class kehilangan 25,24%, yang mengungguli rata-rata nilai rata-rata kerugian dana sebesar 36,77% pada tahun tersebut.

Beralih ke volatilitas historis, dana nilai mid-cap memiliki deviasi standar 9, 84 selama tiga tahun terakhir, 10. 98 selama lima tahun terakhir, dan 14. 55 selama 10 tahun terakhir. Morningstar memberi peringkat risiko dana American Century Mid-Cap Value C Class "rendah" selama periode tiga, lima, dan 10 tahun. Sementara itu, perusahaan riset investasi memberikan peringkat pengembalian dana yang kuat "tinggi" selama periode tiga tahun dan "di atas rata-rata" selama periode lima tahun dan 10 tahun.

Reksa dana Reksa Dana Reksa Dana Invesco adalah reksa dana yang dikelola secara pasif yang mencari untuk menemukan pengembalian melalui kapital besar. Reksa dana Invesco Dividen Income C Class ("IUTCX") nilai saham Sampai dengan bulan Maret 2016, reksa dana tersebut membebankan biaya beban sebesar 1%; memiliki rasio biaya sebesar 1,87%; menawarkan hasil 1. 20%; dan diberi nilai lima bintang oleh Morningstar.

Dana telah rally 8. 62% YTD, 11. 65% selama tiga tahun terakhir, 10. 72% selama lima tahun terakhir, 7. 47% selama 10 tahun terakhir dan 4. 09% dari masa lalu 15 tahun, per Maret 2016. Selama tahun 2008, reksa dana Reksa Dana Dividen Pengantara Reksa Dana mengungguli rata-rata tingkat pengembalian di antara perusahaan dana dengan nilai besar, pada -33.07% dibandingkan dengan -37. 09%.

Selama tiga tahun terakhir, dana tersebut memiliki standar deviasi 8. 54, 8. 02 selama lima tahun terakhir, 12. 03 selama 10 tahun terakhir dan 13. 36 selama 15 tahun terakhir. Morningstar memberi nilai kapital dengan nilai besar sebagai nilai risiko "rendah" selama periode tiga, lima dan 10 tahun. Perusahaan memberikan peringkat pengembalian dana "tinggi" selama periode tiga, lima dan 10 tahun. Reksa dana Dreyfus Equity Income C Class ("DQICX") adalah dana yang dikelola secara aktif yang berusaha memberikan imbal hasil melalui saham dengan nilai besar. Pada Maret 2016, dana tersebut membebankan biaya beban sebesar 1%; memiliki rasio biaya sebesar 1. 85%; menawarkan hasil 2. 21%; dan diberi peringkat empat bintang oleh Morningstar.

Dana telah rally 4. 41% YTD, 9. 01% selama tiga tahun terakhir dan 10. 2% selama lima tahun terakhir. Meskipun hanya berada di tahun kedua keberadaannya di tahun 2008, dana Kelas Dreyfus Equity Income C kehilangan 32,47% tahun itu, dibandingkan dengan rata-rata kerugian nilai dana besar sebesar 37,91% pada tahun ini.

Beralih ke volatilitas dana historis, dana dengan nilai besar memiliki deviasi standar 9. 68 selama tiga tahun terakhir, dan standar deviasi 10. 03 selama 5 tahun terakhir. Morningstar memberikan dana tersebut peringkat risiko "rendah" selama periode tiga dan lima tahun, sementara memberikan pengembalian dana peringkat "rata-rata" selama periode tiga tahun dan "di atas rata-rata" selama periode lima tahun.