Didirikan pada tahun 1929, Lord, Abbett & Co., LLC adalah perusahaan manajemen investasi swasta U. S. yang menawarkan berbagai peluang investasi ekuitas dan pendapatan tetap kepada investor individu dan institusi. Tidak seperti perusahaan investasi lainnya, Lord Abbett sangat dekat dengan hanya sembilan mitra, dan berfokus terutama pada portofolio investasi yang panjang dan dikelola secara aktif. Lord Abbett menawarkan banyak reksa dana dengan biaya terjangkau.

Pemimpin Pertumbuhan Pemimpin Lord Abbett Kelas C

Aset yang dikelola (AUM): $ 2. 1 miliar

2012-2015 rata-rata nilai aset bersih tahunan (NAB) kembali: 19. 04%

Rasio biaya bersih: 1. 6%

Kelas Pemimpin Pertumbuhan Pemimpin Lord Abbett meminta apresiasi modal dengan berinvestasi di sekuritas ekuitas perusahaan AS dan asing bahwa manajer dana tersebut diperkirakan memiliki potensi pertumbuhan di atas rata-rata dalam jangka panjang. Sementara dana tersebut tidak membatasi kepemilikannya dengan kapitalisasi pasar, ia cenderung fokus pada saham-saham besar. Dana tersebut terutama berfokus pada ekuitas teknologi informasi, yang memiliki alokasi sekitar 43% dalam portofolio dana tersebut. Consumer discretionary stocks memiliki posisi kedua terbesar dengan alokasi sekitar 20%. Alphabet adalah pemegang dana terbesar, dengan alokasi sekitar 7%. 10 posisi ekuitas teratas menyumbang sekitar 33% dari portofolio dana.

The Lord Abbett Growth Leaders Fund Class C telah mendapatkan peringkat keseluruhan bintang lima dari Morningstar karena tingkat pengembalian yang disesuaikan dengan risiko yang kuat. Dana tersebut memiliki biaya beban sebesar 1% dan persyaratan investasi minimal $ 1, 500.

Lord Abbett High Yield Fund Kelas A

AUM: $ 4. 2 miliar

2010-2015 NAB NAV rata-rata tahunan: 5. 91%

Rasio biaya bersih: 0. 94%

Kelas Dana Hasil Tinggi Lord Abbett A mencari pendapatan dan apresiasi modal saat ini dengan berinvestasi di saham- peringkat efek hutang, seperti obligasi konversi dan obligasi korporasi. Dana tersebut juga dapat melakukan investasi pada obligasi luar negeri dan obligasi pemerintah dari waktu ke waktu. Lebih dari 90% kepemilikan obligasi memiliki status sampah dengan peringkat rata-rata terkonsentrasi di tingkat atas spektrum dengan yield tinggi. Sekitar 80% aset dana tersebut dipegang pada obligasi dengan yield tinggi, sementara sisanya tersebar di antara saham ekuitas, pinjaman bank dan obligasi kelas investasi. Pada 30 November 2015, dana tersebut memiliki durasi rata-rata 4,62 tahun dan yield SEC 30 hari sebesar 6, 02%.

The Lord Abbett High Yield Fund Kelas A mampu mengalahkan sebagian besar rekan-rekannya dalam kategori obligasi dengan yield tinggi dan telah mendapatkan peringkat analis perunggu dan keseluruhan rating bintang lima dari Morningstar. Dana tersebut dilengkapi dengan biaya beban sebesar 2. 25% dan mengharuskan investor untuk berkontribusi paling sedikit $ 1, 500.

Lord Abbett Multi-Asset Income Fund Class A

AUM: $ 2.3 miliar

2010-2015 NAB rata-rata tahunan kembali: 4. 79%

Rasio biaya bersih: 1%

Dana Penghasilan Multi-Asset Lord Abbett Kelas A dianggap sebagai dana dana, memegang Lord Abbett lainnya Dana yang diinvestasikan dalam berbagai macam obligasi dan saham dalam dan luar negeri. Dana tersebut mencampuradukkan kepemilikannya untuk memperoleh eksposur terhadap pertumbuhan dan nilai saham terutama kapitalisasi pasar menengah. Saham menempati sekitar 22% dari aset dana, sedangkan sekuritas pendapatan tetap memiliki alokasi 75%. Kepemilikan saham dana dibagi rata antara saham asing dan domestik. Dalam portofolio obligasi, dana tersebut cenderung fokus pada obligasi kelas investasi (alokasi 20%) dan obligasi korporasi dengan imbal hasil tinggi (alokasi 37%). Dana tersebut memiliki rata-rata durasi 3. 68 tahun dan yield SEC 30 hari 3. 69%.

Morningstar telah memberikan penghargaan kepada Lord Abbett Multi-Asset Income Fund Class A dengan rating keseluruhan empat bintang dalam kategori alokasi konservatif. Dana tersebut mengenakan biaya beban sebesar 2. 25% dan memiliki persyaratan investasi minimum sebesar $ 1, 500.

Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund Class A

AUM: $ 3. 9 miliar

2010-2015 NAV tahunan rata-rata kembali: 4. 83%

Rasio biaya bersih: 0. 71%

Kelas Bebas Pajak Lord Abbett Intermediate Kelas A berinvestasi pada obligasi pemerintah kelas investasi yang dikecualikan dari federal pajak penghasilan dengan profil jatuh tempo antara. Dana tersebut biasanya memiliki obligasi dengan jangka waktu antara antara tiga dan 10 tahun. Obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kota di California, New York dan Texas memiliki alokasi gabungan terbesar sekitar 42%. Pada 30 November 2015, rata-rata durasi portofolio dana adalah 5. 48 tahun dan yield SEC 30 hari 2. 44%.

Dana tersebut telah menerima peringkat keseluruhan bintang empat dari Morningstar di kategori menengah kota. Beban biaya pengisian dana sebesar 2. 25% dan dilengkapi dengan persyaratan investasi minimum sebesar $ 1.000.